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基金净值
373 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000315 融通通祥 1.00501.0420 2014/10/22
000358 景祥B 1.94801.9480 2016/11/18
000466 融通通瑞一年目标 1.07601.0760 2014/11/13
000499 纯债B 1.00001.3520 2016/01/18
000502 华富恒富分级债券B 1.00201.2520 2017/11/20
000624 华富恒财分级债券B 1.05001.2400 2017/11/20
000770 长城久盈B 0.97301.3580 2017/11/20
000776 天弘瑞利B 1.22901.2290 2017/11/20
000815 鑫元合享B 0.95931.1015 2017/11/17
004392 工银瑞利 1.00501.0050 2017/11/17
150001 瑞福进取 1.87201.8720 2015/08/13
150003 建信优势 0.89600.8960 2014/05/09
150020 汇利回报A 1.07801.0780 2017/11/20
150021 汇利回报B 1.05801.0580 2017/11/20
150030 中证90A 1.04401.4050 2017/11/20
150031 中证90B 1.39200.5760 2017/11/20
150032 多利优先 1.03261.3336 2017/11/20
150033 多利进取 0.97011.2636 2017/11/20
150034 聚利A 1.00001.0000 2016/05/18
150035 聚利B 1.00001.0000 2016/05/18
150036 建信稳健 1.04401.3480 2017/11/20
150037 建信进取 2.07602.0760 2017/11/20
150038 万家利B 1.27761.2776 2014/05/30
150039 鼎利A 1.00601.2540 2017/09/15
150040 鼎利B 1.03301.7920 2017/09/15
150042 利鑫B 1.69921.6992 2016/06/23
150043 裕祥B 1.11801.1180 2014/06/09
150046 丰利B 1.54161.5416 2014/11/21
150047 消费A 1.04901.4060 2017/11/20
150048 消费B 1.41501.4150 2017/11/20
150049 消费收益 1.03201.3490 2017/11/20
150050 消费进取 1.52204.0700 2017/11/20
150051 沪深300A 1.04201.3210 2017/11/20
150052 沪深300B 1.89001.5060 2017/11/20
150053 泰达500A 1.04431.3573 2017/11/20
150054 泰达500B 1.08312.7717 2017/11/20
150055 500A 1.04431.3509 2017/11/20
150056 500B 1.50281.5028 2017/11/20
150057 中小300A 1.04701.3370 2017/11/20
150058 中小300B 1.20802.1430 2017/11/20
150059 资源A级 1.04401.3610 2017/11/20
150060 资源B级 1.30400.3170 2017/11/20
150061 丰泽B 1.40901.4090 2014/12/05
150062 安盛增利A 1.15801.1580 2014/12/15
150063 安盛增利B 1.69401.6940 2014/12/15
150064 同瑞A 1.04401.3610 2017/11/20
150065 同瑞B 1.12201.9360 2017/11/20
150066 互利A 1.02601.2300 2017/11/20
150067 互利B 1.16601.7870 2017/11/20
150068 双翼B 1.26001.2600 2015/02/16
150069 双力A 1.06501.2000 2015/03/20
150070 双力B 2.28902.2890 2015/03/20
150071 盛世A 1.00001.1950 2015/03/30
150072 盛世B 1.00003.2640 2015/03/30
150073 诺安稳健 1.04401.3380 2017/11/20
150075 诺安进取 1.24601.9410 2017/11/20
150076 浙商稳健 1.04001.3050 2017/11/20
150077 浙商进取 1.77601.7760 2017/11/20
150078 回报B 1.41341.4134 2015/03/06
150079 通利债B 1.00001.0000 2014/05/08
150080 双佳B 1.23201.2320 2015/06/03
150081 双盈B 1.89001.8900 2015/04/13
150082 信达利B 1.11201.1120 2015/05/06
150083 深证100A 1.04441.3326 2017/11/20
150084 深证100B 1.52481.5248 2017/11/20
150085 中小板A 1.05001.2500 2017/05/08
150086 中小板B 0.89603.0930 2017/05/08
150087 信用B 1.22801.2280 2015/04/17
150088 金鹰500A 1.03241.2652 2016/08/24
150089 金鹰500B 1.19362.3874 2016/08/24
150090 成长A 1.04441.3138 2017/11/20
150091 成长B 0.99382.1973 2017/11/20
150092 诺德300A 1.04001.3020 2017/11/20
150093 诺德300B 1.15802.4890 2017/11/20
150094 泰信400A 1.04401.3100 2017/11/20
150095 泰信400B 0.49801.5090 2017/11/20
150096 商品A 1.02501.3020 2017/06/28
150097 商品B 1.01501.0150 2017/06/28
150098 同庆800A 1.06501.2001 2015/05/21
150099 同庆800B 2.28002.2800 2015/05/21
150100 资源A 1.04001.2780 2017/11/20
150101 资源B 1.48400.3650 2017/11/20
150102 利众B 1.35201.3520 2016/02/03
150104 HS300A 1.04441.3234 2017/11/20
150105 HS300B 1.87421.8742 2017/11/20
150106 中小A 1.01161.2203 2017/11/20
150107 中小B 1.33762.6208 2017/11/20
150110 中证500A 1.16701.1670 2015/05/11
150111 中证500B 2.87302.8730 2015/05/11
150112 深100A 1.01931.2987 2017/11/20
150113 深100B 1.92751.9275 2017/11/20
150114 惠裕B 1.26201.2620 2016/01/07
150116 永兴B 1.00001.0000 2016/07/15
150117 房地产A 1.04841.3026 2017/11/20
150118 房地产B 0.51702.5320 2017/11/20
150119 中欧纯债B 1.35101.3510 2016/02/01
150120 鼎利进取 1.25101.2510 2016/04/25
150121 银河优先 1.04401.2710 2017/11/20
150122 银河进取 1.69001.6900 2017/11/20
150123 建信50A 1.05331.3181 2017/11/20
150124 建信50B 2.91152.9115 2017/11/20
150127 招商双债B 1.14201.1420 2015/02/27
150128 工银增B 1.19701.1970 2016/03/04
150129 丰利债B 1.16501.1650 2016/04/22
150130 医药A 1.04841.2639 2017/11/20
150131 医药B 0.71661.8105 2017/11/20
150132 元盛B 1.04701.0470 2015/05/05
150135 国富100A 1.04401.1400 2017/11/20
150136 国富100B 1.12601.1260 2017/11/20
150137 宝利B 1.26301.2630 2015/07/23
150138 中证800A 1.04901.1477 2017/11/20
150139 中证800B 0.99500.9459 2017/11/20
150140 国金300A 1.03321.2390 2017/08/30
150141 国金300B 0.97442.0104 2017/08/30
150142 互利债B 1.52701.5270 2016/11/04
150143 转债A级 1.04401.1698 2017/11/20
150144 转债B级 0.53100.3633 2017/11/20
150145 高贝塔A 1.04701.2490 2017/11/20
150146 高贝塔B 0.39301.3830 2017/11/20
150147 同利B 1.49601.4960 2016/09/14
150148 医药800A 1.04401.2330 2017/11/20
150149 医药800B 0.89601.9260 2017/11/20
150150 有色800A 1.04401.2300 2017/11/20
150151 有色800B 1.34401.2690 2017/11/20
150152 创业板A 1.04401.2400 2017/11/20
150153 创业板B 0.58602.2530 2017/11/20
150156 中银互B 1.00141.4403 2017/11/06
150157 金融A 1.04401.2130 2017/11/20
150158 金融B 1.15402.3020 2017/11/20
150159 中欧添B 0.99401.3290 2017/11/17
150160 融通通福B 1.00001.5920 2016/12/12
150161 惠鑫B 1.00001.0000 2017/01/24
150162 永益B 1.00101.5650 2017/06/01
150164 可转债A 1.04401.1810 2017/11/20
150165 可转债B 0.56100.1540 2017/11/20
150166 国富恒利分级债券B 1.48201.4820 2017/03/09
150167 银华300A 1.04901.1690 2017/11/20
150168 银华300B 1.02701.6301 2017/11/20
150169 恒生A 1.03901.0390 2017/11/20
150170 恒生B 1.44701.4470 2017/11/20
150171 证券A 1.03091.1908 2017/11/20
150172 证券B 1.01972.3113 2017/11/20
150173 TMT中证A 1.04201.1480 2017/11/20
150174 TMT中证B 0.60002.1140 2017/11/20
150175 H股A 1.04861.2001 2017/11/20
150176 H股B 1.04561.0456 2017/11/20
150177 证保A 1.04001.1820 2017/11/20
150178 证保B 1.72002.2400 2017/11/20
150179 信息A 1.04001.1820 2017/11/20
150180 信息B 1.63202.1630 2017/11/20
150181 富国军工A 1.04201.1850 2017/11/20
150182 富国军工B 0.71402.2590 2017/11/20
150184 环保A 1.02131.1778 2017/11/20
150185 环保B 0.92852.0830 2017/11/20
150186 军工A级 1.01451.1695 2017/11/20
150187 军工B级 0.51051.8825 2017/11/20
150188 转债优先 1.04201.1730 2017/11/20
150189 转债进取 0.70901.8020 2017/11/20
150190 NCF环保A 1.04901.2050 2017/11/20
150191 NCF环保B 1.25700.8200 2017/11/20
150192 地产A 1.04001.1610 2017/11/20
150193 地产B 1.18602.3450 2017/11/20
150194 互联网A 1.02301.1600 2017/11/20
150195 互联网B 1.37502.0810 2017/11/20
150196 有色A 1.04841.1510 2017/11/20
150197 有色B 1.18360.3608 2017/11/20
150198 食品A 1.04841.1820 2017/11/20
150199 食品B 1.58642.6953 2017/11/20
150200 招商中证A 1.04201.1530 2017/11/20
150201 招商中证B 0.37600.1520 2017/11/20
150203 传媒A 1.04401.1460 2017/11/20
150204 传媒B 0.63601.4770 2017/11/20
150205 国防A 1.02401.1510 2017/11/20
150206 国防B 0.84001.1740 2017/11/20
150207 地产A端 1.04201.1480 2017/11/20
150208 地产B端 0.52001.5410 2017/11/20
150209 国企改A 1.04201.1440 2017/11/20
150210 国企改B 0.96401.4230 2017/11/20
150211 新能车A 1.04601.1390 2017/11/20
150212 新能车B 0.76000.7600 2017/11/20
150213 成长A级 1.04401.1500 2017/11/20
150214 成长B级 0.43400.4340 2017/11/20
150215 TMTA 1.03961.1253 2017/11/20
150216 TMTB 1.56340.4714 2017/11/20
150217 新能源A 1.03901.1370 2017/11/20
150218 新能源B 0.67900.4430 2017/11/20
150219 健康A 1.05301.1630 2017/11/20
150220 健康B 1.01501.0150 2017/11/20
150221 中航军A 1.05801.1800 2017/11/20
150222 中航军B 0.43600.4360 2017/11/20
150223 证券A级 1.05601.1580 2017/11/20
150224 证券B级 0.90200.1050 2017/11/20
150225 证保A级 1.04851.1340 2017/11/20
150226 证保B级 1.56610.3806 2017/11/20
150227 银行A 1.00201.1220 2017/11/20
150228 银行B 0.95400.9540 2017/11/20
150229 酒A 1.04401.1210 2017/11/20
150230 酒B 1.62201.6220 2017/11/20
150231 电子A 1.02331.1211 2017/11/20
150232 电子B 1.55670.9179 2017/11/20
150233 传媒业A 1.01541.1189 2017/11/20
150234 传媒业B 0.87180.8718 2017/11/20
150235 券商A级 1.00201.1190 2017/11/20
150236 券商B级 0.80000.1720 2017/11/20
150237 环保A级 1.00201.1140 2017/11/20
150238 环保B级 1.33600.4360 2017/11/20
150239 医药A级 1.00001.0420 2016/07/14
150240 医药B级 1.00000.7720 2016/07/14
150241 银行A级 1.04201.1210 2017/11/20
150242 银行B级 1.14001.1400 2017/11/20
150243 创业A 1.04401.1140 2017/11/20
150244 创业B 0.63800.1510 2017/11/20
150245 互联A 1.00201.1140 2017/11/20
150246 互联B 1.31000.2640 2017/11/20
150247 传媒A级 1.03151.1424 2017/11/20
150248 传媒B级 0.63220.0310 2017/11/20
150249 银行A端 1.04201.1170 2017/11/20
150250 银行B端 1.07601.0760 2017/11/20
150251 煤炭A 1.04201.1170 2017/11/20
150252 煤炭B 1.26000.4070 2017/11/20
150253 农业分级A 1.03301.0330 2016/07/20
150254 农业分级B 0.81700.8170 2016/07/20
150255 银行业A 1.02111.0736 2017/11/20
150256 银行业B 0.94630.9463 2017/11/20
150257 易方达生物A 1.02111.0736 2017/11/20
150258 易方达生物B 1.20910.6378 2017/11/20
150259 重组A 1.02111.0743 2017/11/20
150260 重组B 0.63190.6319 2017/11/20
150261 医疗A 1.05121.1409 2017/11/20
150262 医疗B 0.82060.0311 2017/11/20
150263 1000A 1.05121.1385 2017/11/20
150264 1000B 0.38940.0613 2017/11/20
150265 一带A 1.05101.1430 2017/11/20
150266 一带B 1.43400.1040 2017/11/20
150267 银行A类 1.04851.1316 2017/11/20
150268 银行B类 1.05531.0553 2017/11/20
150269 白酒A 1.00701.1160 2017/11/20
150270 白酒B 1.27302.2260 2017/11/20
150271 生物药A 1.04201.1160 2017/11/20
150272 生物药B 1.23200.3250 2017/11/20
150273 带路A 1.01001.1200 2017/11/20
150274 带路B 0.67400.1850 2017/11/20
150275 一带一A 1.04201.1180 2017/11/20
150276 一带一B 0.59800.1600 2017/11/20
150277 高铁A 1.01001.1190 2017/11/20
150278 高铁B 0.48200.0860 2017/11/20
150279 新能A 1.01001.1180 2017/11/20
150280 新能B 0.91200.1460 2017/11/20
150281 金融地A 1.04901.1330 2017/11/20
150282 金融地B 0.71500.7150 2017/11/20
150283 SW医药A 1.01891.1164 2017/11/20
150284 SW医药B 0.91810.9181 2017/11/20
150287 钢铁A 1.05101.1370 2017/11/20
150288 钢铁B 0.80500.1370 2017/11/20
150289 煤炭A级 1.05101.1360 2017/11/20
150290 煤炭B级 0.50100.5010 2017/11/20
150291 中融银行A 1.05101.1390 2017/11/20
150292 中融银行B 0.83700.8370 2017/11/20
150293 高铁A级 1.05331.1458 2017/11/20
150294 高铁B级 1.00570.3039 2017/11/20
150295 改革A 1.04851.1348 2017/11/20
150296 改革B 1.08010.6272 2017/11/20
150297 互联A级 1.05331.1388 2017/11/20
150298 互联B级 0.72050.7205 2017/11/20
150299 银行股A 1.05121.1389 2017/11/20
150300 银行股B 0.78480.7848 2017/11/20
150301 证券股A 1.05121.1455 2017/11/20
150302 证券股B 0.98320.1919 2017/11/20
150303 创业股A 1.02911.1452 2017/11/20
150304 创业股B 0.63970.0289 2017/11/20
150305 养老A 1.04201.1160 2017/11/20
150306 养老B 0.59400.5940 2017/11/20
150307 体育A 1.02201.1110 2017/11/20
150308 体育B 0.82800.1720 2017/11/20
150309 信息安A 1.04301.1110 2017/11/20
150310 信息安B 0.73500.1550 2017/11/20
150311 智能A 1.04301.1110 2017/11/20
150312 智能B 0.82300.1540 2017/11/20
150313 信诚基建A 1.02901.0460 2016/07/26
150314 信诚基建B 1.00301.0030 2016/07/27
150315 工业4A 1.04401.1130 2017/11/20
150316 工业4B 0.87400.1300 2017/11/20
150317 E金融A 1.04801.1350 2017/11/20
150318 E金融B 0.91800.2410 2017/11/20
150319 环境A 1.05601.0560 2016/07/18
150320 环境B 0.84200.8420 2016/07/18
150321 煤炭A基 1.06301.1600 2017/11/20
150322 煤炭B基 1.32700.2240 2017/11/20
150323 环保A端 1.04841.1328 2017/11/20
150324 环保B端 0.49460.4946 2017/11/20
150325 高铁A端 1.04841.1306 2017/11/20
150326 高铁B端 0.89980.1782 2017/11/20
150327 新能A级 1.04841.1329 2017/11/20
150328 新能B级 1.47890.4107 2017/11/20
150329 保险A 1.04201.1080 2017/11/20
150330 保险B 1.87601.8760 2017/11/20
150331 网金融A 1.05841.1403 2017/11/20
150332 网金融B 0.42660.4266 2017/11/20
150333 金属A 1.05231.0731 2016/10/14
150334 金属B 0.94990.9499 2016/10/14
150335 军工股A 1.05101.1400 2017/11/20
150336 军工股B 0.28100.2810 2017/11/20
150343 证券A基 1.05101.1360 2017/11/20
150344 证券B基 0.99900.2970 2017/11/20
150349 农业A 1.03401.0530 2016/07/27
150350 农业B 0.99400.9940 2016/07/27
150351 国安A 1.02501.0250 2016/06/17
150352 国安B 1.21101.2110 2016/06/17
150353 一带路A 1.02901.0290 2016/06/17
150354 一带路B 0.96900.9690 2016/06/17
150357 新汽车A 1.03581.0358 2016/06/30
150358 新汽车B 1.19021.1902 2016/07/01
160641 鹏华前海 103.00001.1230 2017/11/17
165509 信诚增强 1.10901.5560 2017/11/20
184688 基金开元 0.92714.6381 2013/02/08
184689 基金普惠 0.93073.7987 2013/12/20
184690 基金同益 0.99974.3137 2014/03/28
184691 基金景宏 0.88483.6898 2014/04/04
184692 基金裕隆 0.84074.1567 2014/05/30
184693 基金普丰 0.80052.8869 2014/06/06
184698 基金天元 0.91124.1332 2014/06/30
184699 基金同盛 1.19423.3957 2014/10/31
184701 基金景福 1.07893.0629 2014/12/19
184703 基金金盛 1.10034.1831 2009/10/16
184705 基金裕泽 1.06903.8120 2011/04/15
184706 基金天华 0.90362.3336 2009/03/31
184721 基金丰和 1.00964.2082 2017/03/17
184722 基金久嘉 0.99904.0260 2017/06/30
184728 基金鸿阳 1.00922.7687 2016/12/30
500001 基金金泰 0.91513.9471 2012/12/28
500002 基金泰和 1.03554.9331 2014/03/28
500005 基金汉盛 1.01154.4181 2014/04/25
500006 基金裕阳 0.88844.5664 2013/07/12
500009 基金安顺 1.05784.8858 2014/05/09
500011 基金金鑫 1.12563.3117 2014/09/12
500015 基金汉兴 1.06292.6015 2014/12/11
500018 基金兴和 0.92313.3561 2014/05/23
500038 基金通乾 0.95154.0435 2016/08/05
500056 基金科瑞 0.85404.3610 2016/12/30
500058 基金银丰 1.01703.6950 2017/07/21
502001 500等权A 1.04431.1373 2017/11/20
502002 500等权B 1.02860.1666 2017/11/20
502004 易基军工A 1.01681.0668 2017/11/20
502005 易基军工B 0.80220.8022 2017/11/20
502007 易方达国企改A 1.01961.1171 2017/11/20
502008 易方达国企改B 1.20141.2014 2017/11/20
502011 易基证券A 1.01681.0668 2017/11/20
502012 易基证券B 1.23940.4558 2017/11/20
502014 一带一路A 1.04901.1360 2017/11/20
502015 一带一路B 0.77900.7790 2017/11/20
502017 长信一带一路A 1.04201.1030 2017/11/20
502018 长信一带一路B 1.14201.1420 2017/11/20
502021 国金50A 1.00101.1280 2017/11/20
502022 国金50B 1.05300.3230 2017/11/20
502024 鹏华钢铁A 1.01001.1080 2017/11/20
502025 鹏华钢铁B 1.05801.0580 2017/11/20
502027 新丝路A 1.01001.1080 2017/11/20
502028 新丝路B 0.59200.5920 2017/11/20
502031 中海高铁A 1.01501.1210 2017/11/20
502032 中海高铁B 0.91900.2010 2017/11/20
502037 网金A 1.05121.1354 2017/11/20
502038 网金B 0.96140.3501 2017/11/20
502041 上50A 1.04901.1210 2017/11/20
502042 上50B 1.40301.4030 2017/11/20
502049 上证50A 1.02711.0822 2017/11/20
502050 上证50B 1.89531.1594 2017/11/20
502054 券商A 1.04901.1210 2017/11/20
502055 券商B 0.85100.8510 2017/11/20
502057 广发医疗A 1.05121.1304 2017/11/20
502058 广发医疗B 0.98340.2810 2017/11/20
505888 嘉实元和 1.12951.2230 2017/11/17
519058 双福B 0.79501.2260 2017/11/20
519743 交银丰润A 1.02301.1560 2017/11/20
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