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基金净值
377 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000315 融通通祥 1.00501.0420 2014/10/22
000358 景祥B 1.94801.9480 2016/11/18
000466 融通通瑞一年目标 1.07601.0760 2014/11/13
000499 纯债B 1.00001.3520 2016/01/18
000502 华富恒富分级债券B 1.00401.2410 2017/07/21
000624 华富恒财分级债券B 1.03901.2290 2017/07/25
000770 长城久盈B 0.97601.3610 2017/07/25
000776 天弘瑞利B 1.21801.2180 2017/07/25
000815 鑫元合享B 0.96301.1060 2017/07/21
004392 工银瑞利 1.00401.0040 2017/07/21
150001 瑞福进取 1.87201.8720 2015/08/13
150003 建信优势 0.89600.8960 2014/05/09
150020 汇利回报A 1.06601.0660 2017/07/25
150021 汇利回报B 1.06301.0630 2017/07/25
150030 中证90A 1.02801.3890 2017/07/25
150031 中证90B 1.26000.5720 2017/07/25
150032 多利优先 1.01641.3174 2017/07/25
150033 多利进取 0.92341.2169 2017/07/25
150034 聚利A 1.00001.0000 2016/05/18
150035 聚利B 1.00001.0000 2016/05/18
150036 建信稳健 1.02801.3320 2017/07/25
150037 建信进取 1.81501.8150 2017/07/25
150038 万家利B 1.27761.2776 2014/05/30
150039 鼎利A 1.00301.2510 2017/07/25
150040 鼎利B 1.06301.8220 2017/07/25
150042 利鑫B 1.69921.6992 2016/06/23
150043 裕祥B 1.11801.1180 2014/06/09
150046 丰利B 1.54161.5416 2014/11/21
150047 消费A 1.03101.3880 2017/07/25
150048 消费B 1.20001.2000 2017/07/25
150049 消费收益 1.01701.3290 2017/07/25
150050 消费进取 1.22503.2760 2017/07/25
150051 沪深300A 1.02701.3060 2017/07/25
150052 沪深300B 1.61101.4390 2017/07/25
150053 泰达500A 1.02791.3409 2017/07/25
150054 泰达500B 0.98072.6693 2017/07/25
150055 500A 1.02791.3345 2017/07/25
150056 500B 1.42651.4265 2017/07/25
150057 中小300A 1.02901.3190 2017/07/25
150058 中小300B 1.05802.0960 2017/07/25
150059 资源A级 1.02801.3450 2017/07/25
150060 资源B级 1.35100.3290 2017/07/25
150061 丰泽B 1.40901.4090 2014/12/05
150062 安盛增利A 1.15801.1580 2014/12/15
150063 安盛增利B 1.69401.6940 2014/12/15
150064 同瑞A 1.02801.3450 2017/07/25
150065 同瑞B 1.03001.9230 2017/07/25
150066 互利A 1.01701.2210 2017/07/25
150067 互利B 1.20001.8210 2017/07/25
150068 双翼B 1.26001.2600 2015/02/16
150069 双力A 1.06501.2000 2015/03/20
150070 双力B 2.28902.2890 2015/03/20
150071 盛世A 1.00001.1950 2015/03/30
150072 盛世B 1.00003.2640 2015/03/30
150073 诺安稳健 1.02801.3220 2017/07/25
150075 诺安进取 1.16801.9260 2017/07/25
150076 浙商稳健 1.02501.2900 2017/07/25
150077 浙商进取 1.49901.4990 2017/07/25
150078 回报B 1.41341.4134 2015/03/06
150079 通利债B 1.00001.0000 2014/05/08
150080 双佳B 1.23201.2320 2015/06/03
150081 双盈B 1.89001.8900 2015/04/13
150082 信达利B 1.11201.1120 2015/05/06
150083 深证100A 1.02821.3164 2017/07/25
150084 深证100B 1.17121.1712 2017/07/25
150085 中小板A 1.05001.2500 2017/05/08
150086 中小板B 0.89603.0930 2017/05/08
150087 信用B 1.22801.2280 2015/04/17
150088 金鹰500A 1.03241.2652 2016/08/24
150089 金鹰500B 1.19362.3874 2016/08/24
150090 成长A 1.02821.2976 2017/07/25
150091 成长B 0.92782.1313 2017/07/25
150092 诺德300A 1.02501.2870 2017/07/25
150093 诺德300B 1.00502.3360 2017/07/25
150094 泰信400A 1.02801.2930 2017/07/25
150095 泰信400B 0.47801.4480 2017/07/25
150096 商品A 1.02501.3020 2017/06/28
150097 商品B 1.01501.0150 2017/06/28
150098 同庆800A 1.06501.2001 2015/05/21
150099 同庆800B 2.28002.2800 2015/05/21
150100 资源A 1.02501.2630 2017/07/25
150101 资源B 1.59300.3920 2017/07/25
150102 利众B 1.35201.3520 2016/02/03
150104 HS300A 1.02821.3072 2017/07/25
150105 HS300B 1.57621.5762 2017/07/25
150106 中小A 1.05901.2677 2017/07/25
150107 中小B 1.05722.3404 2017/07/25
150108 同辉100A 1.06102.1016 2017/07/25
150109 同辉100B 1.01103.0399 2017/07/25
150110 中证500A 1.16701.1670 2015/05/11
150111 中证500B 2.87302.8730 2015/05/11
150112 深100A 1.00331.2827 2017/07/25
150113 深100B 1.56551.5655 2017/07/25
150114 惠裕B 1.26201.2620 2016/01/07
150116 永兴B 1.00001.0000 2016/07/15
150117 房地产A 1.03061.2848 2017/07/25
150118 房地产B 0.48282.4978 2017/07/25
150119 中欧纯债B 1.35101.3510 2016/02/01
150120 鼎利进取 1.25101.2510 2016/04/25
150121 银河优先 1.02801.2550 2017/07/25
150122 银河进取 1.43401.4340 2017/07/25
150123 建信50A 1.03391.2987 2017/07/25
150124 建信50B 2.26072.2607 2017/07/25
150127 招商双债B 1.14201.1420 2015/02/27
150128 工银增B 1.19701.1970 2016/03/04
150129 丰利债B 1.16501.1650 2016/04/22
150130 医药A 1.03061.2461 2017/07/25
150131 医药B 0.50621.6001 2017/07/25
150132 元盛B 1.04701.0470 2015/05/05
150135 国富100A 1.02801.1240 2017/07/25
150136 国富100B 0.83200.8320 2017/07/25
150137 宝利B 1.26301.2630 2015/07/23
150138 中证800A 1.03201.1307 2017/07/25
150139 中证800B 0.95000.9009 2017/07/25
150140 国金300A 1.02821.2340 2017/07/25
150141 国金300B 0.90661.8705 2017/07/25
150142 互利债B 1.52701.5270 2016/11/04
150143 转债A级 1.02901.1548 2017/07/25
150144 转债B级 0.67200.5043 2017/07/25
150145 高贝塔A 1.03001.2320 2017/07/25
150146 高贝塔B 0.42801.4180 2017/07/25
150147 同利B 1.49601.4960 2016/09/14
150148 医药800A 1.02901.2180 2017/07/25
150149 医药800B 0.64701.6770 2017/07/25
150150 有色800A 1.02901.2150 2017/07/25
150151 有色800B 1.39101.2790 2017/07/25
150152 创业板A 1.02801.2240 2017/07/25
150153 创业板B 0.49802.2440 2017/07/25
150154 惠丰B 0.95301.2150 2017/07/25
150156 中银互B 1.02501.4290 2017/07/25
150157 金融A 1.02901.1980 2017/07/25
150158 金融B 1.04102.1890 2017/07/25
150159 中欧添B 0.98801.3230 2017/07/21
150160 融通通福B 1.00001.5920 2016/12/12
150161 惠鑫B 1.00001.0000 2017/01/24
150162 永益B 1.00101.5650 2017/06/01
150164 可转债A 1.02901.1660 2017/07/25
150165 可转债B 0.70200.2950 2017/07/25
150166 国富恒利分级债券B 1.48201.4820 2017/03/09
150167 银华300A 1.03201.1520 2017/07/25
150168 银华300B 0.83401.4371 2017/07/25
150169 恒生A 1.02501.0250 2017/07/25
150170 恒生B 1.29901.2990 2017/07/25
150171 证券A 1.01641.0764 2017/07/25
150172 证券B 1.10703.2932 2017/07/25
150173 TMT中证A 1.02701.1330 2017/07/25
150174 TMT中证B 0.45702.0890 2017/07/25
150175 H股A 1.03221.1838 2017/07/25
150176 H股B 0.95760.9576 2017/07/25
150177 证保A 1.02501.1680 2017/07/25
150178 证保B 1.52902.2230 2017/07/25
150179 信息A 1.02501.1680 2017/07/25
150180 信息B 1.23502.1340 2017/07/25
150181 富国军工A 1.02701.1700 2017/07/25
150182 富国军工B 0.75502.2700 2017/07/25
150184 环保A 1.00681.0727 2017/07/25
150185 环保B 0.77742.7036 2017/07/25
150186 军工A级 1.04501.1050 2017/07/25
150187 军工B级 0.54702.5784 2017/07/25
150188 转债优先 1.02701.1580 2017/07/25
150189 转债进取 0.84701.9400 2017/07/25
150190 NCF环保A 1.03101.1840 2017/07/25
150191 NCF环保B 1.09300.7130 2017/07/25
150192 地产A 1.02501.1460 2017/07/25
150193 地产B 1.08102.3180 2017/07/25
150194 互联网A 1.00901.1460 2017/07/25
150195 互联网B 1.05302.0660 2017/07/25
150196 有色A 1.03061.1332 2017/07/25
150197 有色B 1.27500.3886 2017/07/25
150198 食品A 1.03061.1642 2017/07/25
150199 食品B 1.03322.1421 2017/07/25
150200 招商中证A 1.02701.1380 2017/07/25
150201 招商中证B 0.43900.1590 2017/07/25
150203 传媒A 1.02901.1310 2017/07/25
150204 传媒B 0.68701.4810 2017/07/25
150205 国防A 1.00901.1360 2017/07/25
150206 国防B 0.94101.1770 2017/07/25
150207 地产A端 1.02701.1330 2017/07/25
150208 地产B端 0.52101.5420 2017/07/25
150209 国企改A 1.02701.1290 2017/07/25
150210 国企改B 0.85101.3900 2017/07/25
150211 新能车A 1.03001.1230 2017/07/25
150212 新能车B 0.69800.6980 2017/07/25
150213 成长A级 1.02801.1320 2017/07/25
150214 成长B级 0.37700.3770 2017/07/25
150215 TMTA 1.02501.1107 2017/07/25
150216 TMTB 1.15000.3468 2017/07/25
150217 新能源A 1.02501.1220 2017/07/25
150218 新能源B 0.56700.3700 2017/07/25
150219 健康A 1.03401.1440 2017/07/25
150220 健康B 0.88000.8800 2017/07/25
150221 中航军A 1.03701.1590 2017/07/25
150222 中航军B 0.48900.4890 2017/07/25
150223 证券A级 1.03601.1380 2017/07/25
150224 证券B级 0.98000.1140 2017/07/25
150225 证保A级 1.03231.1165 2017/07/25
150226 证保B级 1.36990.3329 2017/07/25
150227 银行A 1.03301.1080 2017/07/25
150228 银行B 0.91500.9150 2017/07/25
150229 酒A 1.02901.1070 2017/07/25
150230 酒B 1.15101.1510 2017/07/25
150231 电子A 1.00881.0432 2017/07/25
150232 电子B 1.13480.4960 2017/07/25
150233 传媒业A 1.00091.0068 2017/07/25
150234 传媒业B 1.04531.0453 2017/07/25
150235 券商A级 1.03301.1050 2017/07/25
150236 券商B级 0.86100.1850 2017/07/25
150237 环保A级 1.03301.1000 2017/07/25
150238 环保B级 1.13300.3700 2017/07/25
150239 医药A级 1.00001.0420 2016/07/14
150240 医药B级 1.00000.7720 2016/07/14
150241 银行A级 1.02701.1060 2017/07/25
150242 银行B级 1.07301.0730 2017/07/25
150243 创业A 1.02901.0990 2017/07/25
150244 创业B 0.54700.1300 2017/07/25
150245 互联A 1.03301.0990 2017/07/25
150246 互联B 0.97700.1970 2017/07/25
150247 传媒A级 1.01371.1246 2017/07/25
150248 传媒B级 0.78960.0387 2017/07/25
150249 银行A端 1.02701.1020 2017/07/25
150250 银行B端 1.01301.0130 2017/07/25
150251 煤炭A 1.02701.1020 2017/07/25
150252 煤炭B 1.47300.4760 2017/07/25
150253 农业分级A 1.03301.0330 2016/07/20
150254 农业分级B 0.81700.8170 2016/07/20
150255 银行业A 1.00651.0590 2017/07/25
150256 银行业B 0.89270.8927 2017/07/25
150257 易方达生物A 1.00651.0590 2017/07/25
150258 易方达生物B 0.89370.3224 2017/07/25
150259 重组A 1.00651.0597 2017/07/25
150260 重组B 0.62390.6239 2017/07/25
150261 医疗A 1.03351.1232 2017/07/25
150262 医疗B 0.68950.0261 2017/07/25
150263 1000A 1.03351.1207 2017/07/25
150264 1000B 0.40970.0644 2017/07/25
150265 一带A 1.03301.1250 2017/07/25
150266 一带B 1.41100.1030 2017/07/25
150267 银行A类 1.03231.1141 2017/07/25
150268 银行B类 0.98630.9863 2017/07/25
150269 白酒A 1.02701.1010 2017/07/25
150270 白酒B 1.62701.6270 2017/07/25
150271 生物药A 1.02701.1010 2017/07/25
150272 生物药B 0.86500.2280 2017/07/25
150273 带路A 1.04001.1050 2017/07/25
150274 带路B 0.65200.1790 2017/07/25
150275 一带一A 1.02701.1030 2017/07/25
150276 一带一B 0.58500.1560 2017/07/25
150277 高铁A 1.04001.1040 2017/07/25
150278 高铁B 0.51400.0920 2017/07/25
150279 新能A 1.04001.1040 2017/07/25
150280 新能B 0.74400.1190 2017/07/25
150281 金融地A 1.03201.1160 2017/07/25
150282 金融地B 0.59400.5940 2017/07/25
150283 SW医药A 1.00431.0043 2017/07/25
150284 SW医药B 0.69270.6927 2017/07/25
150287 钢铁A 1.03301.1190 2017/07/25
150288 钢铁B 0.73100.1250 2017/07/25
150289 煤炭A级 1.03301.1180 2017/07/25
150290 煤炭B级 0.68500.6850 2017/07/25
150291 中融银行A 1.03301.1210 2017/07/25
150292 中融银行B 0.80800.8080 2017/07/25
150293 高铁A级 1.03561.1281 2017/07/25
150294 高铁B级 1.04360.3418 2017/07/25
150295 改革A 1.03231.1186 2017/07/25
150296 改革B 0.95810.5052 2017/07/25
150297 互联A级 1.03561.1211 2017/07/25
150298 互联B级 0.47340.4734 2017/07/25
150299 银行股A 1.03351.1212 2017/07/25
150300 银行股B 0.75130.7513 2017/07/25
150301 证券股A 1.03351.1263 2017/07/25
150302 证券股B 1.07050.2090 2017/07/25
150303 创业股A 1.01131.1254 2017/07/25
150304 创业股B 0.82190.0371 2017/07/25
150305 养老A 1.02701.1000 2017/07/25
150306 养老B 0.51300.5130 2017/07/25
150307 体育A 1.00801.0970 2017/07/25
150308 体育B 0.98200.2040 2017/07/25
150309 信息安A 1.02901.0970 2017/07/25
150310 信息安B 0.47500.0320 2017/07/25
150311 智能A 1.02901.0970 2017/07/25
150312 智能B 0.65300.0640 2017/07/25
150313 信诚基建A 1.02901.0460 2016/07/26
150314 信诚基建B 1.00301.0030 2016/07/27
150315 工业4A 1.02901.0980 2017/07/25
150316 工业4B 0.71500.1070 2017/07/25
150317 E金融A 1.03001.1180 2017/07/25
150318 E金融B 0.83000.2180 2017/07/25
150319 环境A 1.05601.0560 2016/07/18
150320 环境B 0.84200.8420 2016/07/18
150321 煤炭A基 1.04201.1390 2017/07/25
150322 煤炭B基 1.47200.2480 2017/07/25
150323 环保A端 1.03061.1150 2017/07/25
150324 环保B端 0.39390.3939 2017/07/25
150325 高铁A端 1.03061.1128 2017/07/25
150326 高铁B端 0.97080.1922 2017/07/25
150327 新能A级 1.03061.1151 2017/07/25
150328 新能B级 1.25900.3496 2017/07/25
150329 保险A 1.02701.0920 2017/07/25
150330 保险B 1.37701.3770 2017/07/25
150331 网金融A 1.03901.1209 2017/07/25
150332 网金融B 0.35740.3574 2017/07/25
150333 金属A 1.05231.0731 2016/10/14
150334 金属B 0.94990.9499 2016/10/14
150335 军工股A 1.03301.1200 2017/07/25
150336 军工股B 0.31500.3150 2017/07/25
150343 证券A基 1.03301.1170 2017/07/25
150344 证券B基 1.09100.3240 2017/07/25
150349 农业A 1.03401.0530 2016/07/27
150350 农业B 0.99400.9940 2016/07/27
150351 国安A 1.02501.0250 2016/06/17
150352 国安B 1.21101.2110 2016/06/17
150353 一带路A 1.02901.0290 2016/06/17
150354 一带路B 0.96900.9690 2016/06/17
150357 新汽车A 1.03581.0358 2016/06/30
150358 新汽车B 1.19021.1902 2016/07/01
160641 鹏华前海 102.13601.1140 2017/07/21
165509 信诚增强 1.10501.5440 2017/07/25
169101 东证睿丰 1.49402.1730 2017/07/25
184688 基金开元 0.92714.6381 2013/02/08
184689 基金普惠 0.93073.7987 2013/12/20
184690 基金同益 0.99974.3137 2014/03/28
184691 基金景宏 0.88483.6898 2014/04/04
184692 基金裕隆 0.84074.1567 2014/05/30
184693 基金普丰 0.80052.8869 2014/06/06
184698 基金天元 0.91124.1332 2014/06/30
184699 基金同盛 1.19423.3957 2014/10/31
184701 基金景福 1.07893.0629 2014/12/19
184703 基金金盛 1.10034.1831 2009/10/16
184705 基金裕泽 1.06903.8120 2011/04/15
184706 基金天华 0.90362.3336 2009/03/31
184721 基金丰和 1.00964.2082 2017/03/17
184722 基金久嘉 0.99904.0260 2017/06/30
184728 基金鸿阳 1.00922.7687 2016/12/30
500001 基金金泰 0.91513.9471 2012/12/28
500002 基金泰和 1.03554.9331 2014/03/28
500005 基金汉盛 1.01154.4181 2014/04/25
500006 基金裕阳 0.88844.5664 2013/07/12
500009 基金安顺 1.05784.8858 2014/05/09
500011 基金金鑫 1.12563.3117 2014/09/12
500015 基金汉兴 1.06292.6015 2014/12/11
500018 基金兴和 0.92313.3561 2014/05/23
500038 基金通乾 0.95154.0435 2016/08/05
500056 基金科瑞 0.85404.3610 2016/12/30
500058 基金银丰 1.01703.6950 2017/07/21
502001 500等权A 1.02791.1209 2017/07/25
502002 500等权B 0.95090.1540 2017/07/25
502004 易基军工A 1.00221.0522 2017/07/25
502005 易基军工B 0.83240.8324 2017/07/25
502007 易方达国企改A 1.00511.1026 2017/07/25
502008 易方达国企改B 1.06471.0647 2017/07/25
502011 易基证券A 1.00221.0522 2017/07/25
502012 易基证券B 1.28580.5022 2017/07/25
502014 一带一路A 1.03201.1190 2017/07/25
502015 一带一路B 0.67600.6760 2017/07/25
502017 长信一带一路A 1.02701.0880 2017/07/25
502018 长信一带一路B 1.16501.1650 2017/07/25
502021 国金50A 1.03001.0610 2017/07/25
502022 国金50B 1.71001.7100 2017/07/25
502024 鹏华钢铁A 1.04001.0930 2017/07/25
502025 鹏华钢铁B 0.93800.9380 2017/07/25
502027 新丝路A 1.04001.0930 2017/07/25
502028 新丝路B 0.62400.6240 2017/07/25
502031 中海高铁A 1.04901.1050 2017/07/25
502032 中海高铁B 0.98700.2690 2017/07/25
502037 网金A 1.03351.1177 2017/07/25
502038 网金B 0.87360.2623 2017/07/25
502041 上50A 1.03201.1040 2017/07/25
502042 上50B 1.13101.1310 2017/07/25
502049 上证50A 1.01261.0677 2017/07/25
502050 上证50B 1.60180.8659 2017/07/25
502054 券商A 1.03201.1040 2017/07/25
502055 券商B 0.92400.9240 2017/07/25
502057 广发医疗A 1.03341.1126 2017/07/25
502058 广发医疗B 0.81580.2331 2017/07/25
505888 嘉实元和 1.10581.1723 2017/07/21
519058 双福B 0.80601.2370 2017/07/25
519743 交银丰润A 1.01801.1510 2017/07/25
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