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基金净值
256 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000624 华富恒财分级债券B 1.00301.2810 2018/07/17
000770 长城久盈B 1.01081.3958 2018/07/17
150030 中证90A 1.02701.4380 2018/07/17
150031 中证90B 0.83900.5580 2018/07/17
150032 多利优先 1.01531.3663 2018/07/17
150033 多利进取 0.81781.1113 2018/07/17
150036 建信稳健 1.02701.3310 2018/07/17
150037 建信进取 1.74501.7450 2018/07/17
150047 消费A 1.02901.4410 2018/07/17
150048 消费B 0.97200.9720 2018/07/17
150049 消费收益 1.01601.3900 2018/07/17
150050 消费进取 0.69602.7570 2018/07/17
150051 沪深300A 1.02201.3510 2018/07/17
150052 沪深300B 0.60801.4460 2018/07/17
150053 泰达500A 1.02681.3898 2018/07/17
150054 泰达500B 0.80882.4974 2018/07/17
150055 500A 1.02681.3834 2018/07/17
150056 500B 1.13081.1308 2018/07/17
150057 中小300A 1.02701.3750 2018/07/17
150058 中小300B 0.85802.0340 2018/07/17
150059 资源A级 1.02701.3940 2018/07/17
150060 资源B级 0.96700.2350 2018/07/17
150064 同瑞A 1.02701.3940 2018/07/17
150065 同瑞B 0.81001.8920 2018/07/17
150066 互利A 1.01601.2500 2018/07/17
150067 互利B 1.19901.8200 2018/07/17
150073 诺安稳健 1.02701.3710 2018/07/17
150075 诺安进取 0.73701.8460 2018/07/17
150076 浙商稳健 1.02401.3340 2018/07/17
150077 浙商进取 1.31001.3100 2018/07/17
150083 深证100A 1.02711.3653 2018/07/17
150084 深证100B 1.07911.0791 2018/07/17
150090 成长A 1.02711.3465 2018/07/17
150091 成长B 0.47851.6820 2018/07/17
150092 诺德300A 1.02401.3310 2018/07/17
150093 诺德300B 0.69402.0250 2018/07/17
150094 泰信400A 1.00401.3430 2018/07/17
150095 泰信400B 0.96400.6300 2018/07/17
150100 资源A 1.02401.3070 2018/07/17
150101 资源B 1.03800.2560 2018/07/17
150104 HS300A 1.02711.3561 2018/07/17
150105 HS300B 1.43291.4329 2018/07/17
150106 中小A 1.05741.2661 2018/07/17
150107 中小B 0.86242.1456 2018/07/17
150117 房地产A 1.00271.3385 2018/07/17
150118 房地产B 0.88572.1781 2018/07/17
150121 银河优先 1.02701.3040 2018/07/17
150122 银河进取 1.24701.2470 2018/07/17
150123 建信50A 1.03251.3509 2018/07/17
150124 建信50B 0.72372.6916 2018/07/17
150130 医药A 1.02951.2998 2018/07/17
150131 医药B 0.82991.9238 2018/07/17
150135 国富100A 1.02701.1730 2018/07/17
150136 国富100B 0.80100.8010 2018/07/17
150138 中证800A 1.03101.1297 2018/07/17
150139 中证800B 0.60500.6050 2018/07/17
150143 转债A级 1.02801.1538 2018/07/17
150144 转债B级 0.81100.6433 2018/07/17
150145 高贝塔A 1.02121.2813 2018/07/17
150146 高贝塔B 0.64401.1497 2018/07/17
150148 医药800A 1.02801.2640 2018/07/17
150149 医药800B 0.97802.0080 2018/07/17
150150 有色800A 1.02801.2610 2018/07/17
150151 有色800B 0.90001.1750 2018/07/17
150152 创业板A 1.02701.2730 2018/07/17
150153 创业板B 0.38102.2320 2018/07/17
150157 金融A 1.02801.2440 2018/07/17
150158 金融B 0.68801.8360 2018/07/17
150164 可转债A 1.02801.2110 2018/07/17
150165 可转债B 0.8480-0.0991 2018/07/17
150167 银华300A 1.03101.1510 2018/07/17
150168 银华300B 0.74100.7410 2018/07/17
150169 恒生A 1.02401.0240 2018/07/17
150170 恒生B 1.34201.3420 2018/07/17
150171 证券A 1.01541.1753 2018/07/17
150172 证券B 0.44041.7320 2018/07/17
150173 TMT中证A 1.00301.1770 2018/07/17
150174 TMT中证B 1.05702.0490 2018/07/17
150175 H股A 1.03111.1826 2018/07/17
150176 H股B 0.87130.8713 2018/07/17
150177 证保A 1.02401.2120 2018/07/17
150178 证保B 0.92802.1700 2018/07/17
150179 信息A 1.02401.2110 2018/07/17
150180 信息B 1.15602.1280 2018/07/17
150181 富国军工A 1.02601.2140 2018/07/17
150182 富国军工B 0.40202.1780 2018/07/17
150184 环保A 1.00581.1623 2018/07/17
150185 环保B 0.37121.5257 2018/07/17
150186 军工A级 1.01971.1747 2018/07/17
150187 军工B级 0.98912.3611 2018/07/17
150188 转债优先 1.02601.2020 2018/07/17
150189 转债进取 0.54901.6420 2018/07/17
150190 NCF环保A 1.02901.2470 2018/07/17
150191 NCF环保B 0.56100.3660 2018/07/17
150192 地产A 1.02401.1900 2018/07/17
150193 地产B 0.77202.2390 2018/07/17
150194 互联网A 1.02601.1900 2018/07/17
150195 互联网B 0.89202.0580 2018/07/17
150196 有色A 1.02951.1869 2018/07/17
150197 有色B 0.72390.2206 2018/07/17
150198 食品A 1.02951.2179 2018/07/17
150199 食品B 1.68312.7920 2018/07/17
150200 招商中证A 1.01911.1819 2018/07/17
150201 招商中证B 0.66070.1238 2018/07/17
150203 传媒A 1.00101.1750 2018/07/17
150204 传媒B 1.01501.4500 2018/07/17
150205 国防A 1.02801.1800 2018/07/17
150206 国防B 0.54001.1650 2018/07/17
150207 地产A端 1.00151.1770 2018/07/17
150208 地产B端 1.02611.2538 2018/07/17
150209 国企改A 1.02601.1730 2018/07/17
150210 国企改B 0.65001.3310 2018/07/17
150211 新能车A 1.02901.1720 2018/07/17
150212 新能车B 0.38700.3870 2018/07/17
150213 成长A级 1.02201.1880 2018/07/17
150214 成长B级 0.73200.1410 2018/07/17
150215 TMTA 1.02421.1548 2018/07/17
150216 TMTB 0.94720.2856 2018/07/17
150217 新能源A 1.00301.1660 2018/07/17
150218 新能源B 0.99300.1390 2018/07/17
150219 健康A 1.03301.2030 2018/07/17
150220 健康B 0.81900.8190 2018/07/17
150221 中航军A 1.02901.2230 2018/07/17
150222 中航军B 0.91700.1580 2018/07/17
150223 证券A级 1.03501.1970 2018/07/17
150224 证券B级 0.35300.0410 2018/07/17
150225 证保A级 1.03121.1711 2018/07/17
150226 证保B级 0.82600.2007 2018/07/17
150227 银行A 1.03201.1520 2018/07/17
150228 银行B 0.61400.6140 2018/07/17
150229 酒A 1.00601.1510 2018/07/17
150230 酒B 0.92201.8560 2018/07/17
150231 电子A 1.00781.1056 2018/07/17
150232 电子B 0.92420.2854 2018/07/17
150233 传媒业A 1.00581.1093 2018/07/17
150234 传媒业B 0.50940.5094 2018/07/17
150235 券商A级 1.03201.1490 2018/07/17
150236 券商B级 0.27200.0580 2018/07/17
150237 环保A级 1.03201.1440 2018/07/17
150238 环保B级 0.66200.2160 2018/07/17
150241 银行A级 1.02601.1500 2018/07/17
150242 银行B级 0.78600.7860 2018/07/17
150243 创业A 1.02801.1430 2018/07/17
150244 创业B 0.41400.0980 2018/07/17
150245 互联A 1.03201.1430 2018/07/17
150246 互联B 0.88600.1790 2018/07/17
150247 传媒A级 1.00381.1785 2018/07/17
150248 传媒B级 1.04630.0138 2018/07/17
150249 银行A端 1.02641.1467 2018/07/17
150250 银行B端 0.74360.7436 2018/07/17
150251 煤炭A 1.02641.1467 2018/07/17
150252 煤炭B 0.76460.2470 2018/07/17
150255 银行业A 1.00571.0582 2018/07/17
150256 银行业B 0.64310.6431 2018/07/17
150257 易方达生物A 1.00571.0057 2018/07/17
150258 易方达生物B 1.22550.6542 2018/07/17
150259 重组A 1.00251.0557 2018/07/17
150260 重组B 1.01671.0167 2018/07/17
150261 医疗A 1.03221.1769 2018/07/17
150262 医疗B 1.01980.0386 2018/07/17
150263 1000A 1.02491.1745 2018/07/17
150264 1000B 0.70010.0250 2018/07/17
150265 一带A 1.03201.1790 2018/07/17
150266 一带B 0.79500.0580 2018/07/17
150267 银行A类 1.03121.1686 2018/07/17
150268 银行B类 0.73240.7324 2018/07/17
150269 白酒A 1.02641.1457 2018/07/17
150270 白酒B 1.45862.4119 2018/07/17
150271 生物药A 1.02641.1457 2018/07/17
150272 生物药B 1.31880.3480 2018/07/17
150273 带路A 1.00201.1490 2018/07/17
150274 带路B 0.96600.0720 2018/07/17
150275 一带一A 1.00301.1470 2018/07/17
150276 一带一B 0.95100.0590 2018/07/17
150277 高铁A 1.01901.1480 2018/07/17
150278 高铁B 0.62500.0290 2018/07/17
150279 新能A 1.03901.1480 2018/07/17
150280 新能B 0.34500.0550 2018/07/17
150281 金融地A 1.03101.1150 2018/07/17
150282 金融地B 0.35900.3590 2018/07/17
150283 SW医药A 1.00331.1008 2018/07/17
150284 SW医药B 1.01331.0133 2018/07/17
150287 钢铁A 1.03201.1730 2018/07/17
150288 钢铁B 0.43900.0750 2018/07/17
150289 煤炭A级 1.00701.1720 2018/07/17
150290 煤炭B级 0.81900.2030 2018/07/17
150291 中融银行A 1.03201.1750 2018/07/17
150292 中融银行B 0.52300.5230 2018/07/17
150293 高铁A级 1.03441.1269 2018/07/17
150294 高铁B级 0.4106-0.2912 2018/07/17
150295 改革A 1.03121.1175 2018/07/17
150296 改革B 0.76200.3091 2018/07/17
150297 互联A级 1.03441.1199 2018/07/17
150298 互联B级 0.33020.3302 2018/07/17
150299 银行股A 1.03221.1749 2018/07/17
150300 银行股B 0.48560.4856 2018/07/17
150301 证券股A 1.03221.1867 2018/07/17
150302 证券股B 0.39200.0765 2018/07/17
150303 创业股A 1.03221.1864 2018/07/17
150304 创业股B 0.35200.0159 2018/07/17
150305 养老A 1.02601.1490 2018/07/17
150306 养老B 0.43800.4380 2018/07/17
150307 体育A 1.02801.1400 2018/07/17
150308 体育B 0.45000.0940 2018/07/17
150309 信息安A 1.02801.1410 2018/07/17
150310 信息安B 0.41000.1470 2018/07/17
150311 智能A 1.02801.1410 2018/07/17
150312 智能B 0.38400.1410 2018/07/17
150315 工业4A 1.02801.1420 2018/07/17
150316 工业4B 0.41200.0610 2018/07/17
150317 E金融A 1.02901.1710 2018/07/17
150318 E金融B 0.53500.1400 2018/07/17
150321 煤炭A基 1.04001.2020 2018/07/17
150322 煤炭B基 0.80000.1350 2018/07/17
150323 环保A端 1.02411.1687 2018/07/17
150324 环保B端 0.66940.1564 2018/07/17
150325 高铁A端 1.02951.1665 2018/07/17
150326 高铁B端 0.31110.0616 2018/07/17
150327 新能A级 1.02951.1688 2018/07/17
150328 新能B级 0.69420.1928 2018/07/17
150329 保险A 1.02601.1390 2018/07/17
150330 保险B 1.13101.1310 2018/07/17
150331 网金融A 1.02631.1082 2018/07/17
150332 网金融B 0.82550.8255 2018/07/17
150335 军工股A 1.03401.1800 2018/07/17
150336 军工股B 0.63400.1660 2018/07/17
150343 证券A基 1.03201.1770 2018/07/17
150344 证券B基 0.40400.1200 2018/07/17
165509 信诚增强 1.10501.5820 2018/07/17
502001 500等权A 1.02681.1698 2018/07/17
502002 500等权B 0.70340.1140 2018/07/17
502004 易基军工A 1.00141.0514 2018/07/17
502005 易基军工B 0.47480.4748 2018/07/17
502007 易方达国企改A 1.00411.1016 2018/07/17
502008 易方达国企改B 0.87990.8799 2018/07/17
502011 易基证券A 1.00141.0514 2018/07/17
502012 易基证券B 0.6086-0.1750 2018/07/17
502014 一带一路A 1.03101.1180 2018/07/17
502015 一带一路B 0.32100.3210 2018/07/17
502021 国金50A 1.02901.1560 2018/07/17
502022 国金50B 0.7620-0.1030 2018/07/17
502024 鹏华钢铁A 1.03901.1370 2018/07/17
502025 鹏华钢铁B 0.68100.6810 2018/07/17
502031 中海高铁A 1.04801.1540 2018/07/17
502032 中海高铁B 0.3220-0.3960 2018/07/17
502037 网金A 1.03221.1164 2018/07/17
502038 网金B 0.5666-0.0447 2018/07/17
502041 上50A 1.03101.1530 2018/07/17
502042 上50B 1.06301.0630 2018/07/17
502049 上证50A 1.02241.0775 2018/07/17
502050 上证50B 0.6190-0.1329 2018/07/17
502054 券商A 1.03101.1030 2018/07/17
502055 券商B 0.31700.3170 2018/07/17
502057 广发医疗A 1.03221.1664 2018/07/17
502058 广发医疗B 1.21800.3481 2018/07/17
519743 交银丰润A 1.02701.1970 2018/07/17
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