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折价率
当前数据根据2017年10月17日市值统计
374 条记录
基金代码基金简称基金市值单位净值折价值折价率基金总规模(亿份)
000315 融通通祥 1.0050 6.4054
000358 景祥B 1.9480 5.0032
000466 融通通瑞一年目标 1.0760 1.4860
000499 纯债B 1.0000 0.8788
000502 华富恒富分级债券B 11.9600 1.0110 10.9490 1,082.99% 1.5253
000624 华富恒财分级债券B 1.0460 1.3293
000770 长城久盈B 0.9810 10.2215
000776 天弘瑞利B 18.9400 1.2280 17.7120 1,442.35% 3.0035
000815 鑫元合享B 16.3600 0.9716 15.3884 1,583.82% 2.9880
004392 工银瑞利 1.0090
150001 瑞福进取 1.8720 36.4581
150003 建信优势 0.8960 46.4266
150020 汇利回报A 1.0720 1.0750 -0.0030 -0.28% 16.3483
150021 汇利回报B 1.0550 1.0650 -0.0100 -0.94% 16.3483
150030 中证90A 1.0490 1.0390 0.0100 0.96% 0.2349
150031 中证90B 1.3710 1.3550 0.0160 1.18% 0.2349
150032 多利优先 1.0190 1.0278 -0.0088 -0.86% 0.4178
150033 多利进取 0.9760 0.9698 0.0062 0.64% 0.1045
150034 聚利A 1.0000 11.0747
150035 聚利B 1.0000 4.7463
150036 建信稳健 1.0700 1.0400 0.0300 2.88% 0.0331
150037 建信进取 1.8890 1.9580 -0.0690 -3.52% 0.0497
150038 万家利B 1.2776 7.7327
150039 鼎利A 1.0070 1.0060 0.0010 0.10% 0.0281
150040 鼎利B 1.0490 1.0330 0.0160 1.55% 0.0120
150042 利鑫B 1.6992
150043 裕祥B 1.1180 7.9962
150046 丰利B 1.5416 7.5089
150047 消费A 1.4330 1.0430 0.3900 37.39% 0.0414
150048 消费B 1.1820 1.2720 -0.0900 -7.08% 0.1656
150049 消费收益 0.9740 1.0280 -0.0540 -5.25% 0.2870
150050 消费进取 1.4540 1.3240 0.1300 9.82% 0.2870
150051 沪深300A 0.9820 1.0380 -0.0560 -5.39% 0.8927
150052 沪深300B 1.7830 1.7320 0.0510 2.94% 0.8927
150053 泰达500A 1.0130 1.0394 -0.0264 -2.54% 0.0390
150054 泰达500B 1.1160 1.1019 0.0141 1.28% 0.0585
150055 500A 1.0640 1.0394 0.0246 2.37% 0.1199
150056 500B 1.5870 1.5586 0.0284 1.82% 0.1798
150057 中小300A 1.2220 1.0420 0.1800 17.27% 0.0302
150058 中小300B 1.0920 1.2080 -0.1160 -9.60% 0.0453
150059 资源A级 1.0490 1.0390 0.0100 0.96% 0.2735
150060 资源B级 1.4450 1.4660 -0.0210 -1.43% 0.4102
150061 丰泽B 1.4090 9.0009
150062 安盛增利A 1.1580 9.0586
150063 安盛增利B 1.6940 9.0586
150064 同瑞A 1.0160 1.0400 -0.0240 -2.31% 0.0188
150065 同瑞B 1.1130 1.1030 0.0100 0.91% 0.0282
150066 互利A 0.8950 1.0240 -0.1290 -12.60% 0.0523
150067 互利B 1.3820 1.1870 0.1950 16.43% 0.0224
150068 双翼B 1.2600 1.3458
150069 双力A 1.0650 0.0674
150070 双力B 2.2890 0.0674
150071 盛世A 1.0000 0.2729
150072 盛世B 1.0000 0.2729
150073 诺安稳健 1.0260 1.0390 -0.0130 -1.25% 0.0247
150075 诺安进取 1.3250 1.3120 0.0130 0.99% 0.0370
150076 浙商稳健 0.9800 1.0360 -0.0560 -5.41% 0.0193
150077 浙商进取 1.6480 1.6320 0.0160 0.98% 0.0193
150078 回报B 1.4134 1.4654
150079 通利债B 1.0000 8.2746
150080 双佳B 1.2320 4.9197
150081 双盈B 1.8900 1.0932
150082 信达利B 1.1120 0.9124
150083 深证100A 1.1000 1.0396 0.0604 5.81% 0.0436
150084 深证100B 1.3150 1.3850 -0.0700 -5.05% 0.0436
150085 中小板A 1.0500 1.0500 1.1195
150086 中小板B 0.9270 0.8960 0.0310 3.46% 1.1195
150087 信用B 1.2280 2.2071
150088 金鹰500A 1.0400 1.0324 0.0076 0.74% 0.0296
150089 金鹰500B 1.1860 1.1936 -0.0076 -0.64% 0.0343
150090 成长A 1.0600 1.0396 0.0204 1.96% 0.0692
150091 成长B 1.0880 1.0810 0.0070 0.65% 0.0692
150092 诺德300A 1.1400 1.0350 0.1050 10.14% 0.0236
150093 诺德300B 1.0300 1.1370 -0.1070 -9.41% 0.0236
150094 泰信400A 1.0200 1.0390 -0.0190 -1.83% 0.0470
150095 泰信400B 0.5970 0.5410 0.0560 10.35% 0.0470
150096 商品A 1.0180 1.0250 -0.0070 -0.68% 0.9313
150097 商品B 1.0100 1.0150 -0.0050 -0.49% 0.9313
150098 同庆800A 1.0650
150099 同庆800B 2.2800
150100 资源A 1.0200 1.0360 -0.0160 -1.54% 0.8631
150101 资源B 1.7000 1.7240 -0.0240 -1.39% 0.8631
150102 利众B 1.3520
150104 HS300A 1.0600 1.0396 0.0204 1.96% 0.0776
150105 HS300B 1.6700 1.7200 -0.0500 -2.91% 0.0776
150106 中小A 1.0530 1.0050 0.0480 4.78% 0.7572
150107 中小B 1.2330 1.2804 -0.0474 -3.70% 0.7572
150110 中证500A 1.1670 0.0121
150111 中证500B 2.8730 0.0182
150112 深100A 1.0300 1.0145 0.0155 1.53% 0.0671
150113 深100B 1.7460 1.7826 -0.0366 -2.05% 0.0671
150114 惠裕B 1.2620 6.5545
150116 永兴B 1.0000 7.3590
150117 房地产A 1.0370 1.0431 -0.0061 -0.58% 4.3922
150118 房地产B 0.5250 0.4967 0.0283 5.70% 4.3922
150119 中欧纯债B 1.3510 3.0061
150120 鼎利进取 1.2510
150121 银河优先 1.0280 1.0400 -0.0120 -1.15% 0.0351
150122 银河进取 1.5100 1.5200 -0.0100 -0.66% 0.0351
150123 建信50A 1.2020 1.0475 0.1545 14.75% 0.3867
150124 建信50B 2.3900 2.5689 -0.1789 -6.96% 0.3867
150127 招商双债B 1.1420 4.5009
150128 工银增B 1.1970 7.4387
150129 丰利债B 1.1650 8.9985
150130 医药A 1.0650 1.0431 0.0219 2.10% 19.7009
150131 医药B 0.5960 0.6127 -0.0167 -2.73% 19.7009
150132 元盛B 1.0470 9.9546
150135 国富100A 1.0190 1.0400 -0.0210 -2.02% 0.1228
150136 国富100B 0.9550 0.9440 0.0110 1.17% 0.1228
150137 宝利B 1.2630 10.0015
150138 中证800A 1.0990 1.0440 0.0550 5.27% 0.0264
150139 中证800B 0.9130 1.0280 -0.1150 -11.19% 0.0264
150140 国金300A 1.0210 1.0332 -0.0122 -1.18% 0.8216
150141 国金300B 0.9660 0.9744 -0.0084 -0.86% 0.8216
150142 互利债B 1.5220 1.5270 -0.0050 -0.33% 2.1081
150143 转债A级 1.0250 1.0390 -0.0140 -1.35% 0.6509
150144 转债B级 0.6960 0.6720 0.0240 3.57% 0.2790
150145 高贝塔A 1.0100 1.0420 -0.0320 -3.07% 0.1041
150146 高贝塔B 0.5270 0.4740 0.0530 11.18% 0.1041
150147 同利B 1.4910 1.4960 -0.0050 -0.33% 3.8086
150148 医药800A 1.0830 1.0390 0.0440 4.23% 0.5913
150149 医药800B 0.7390 0.7730 -0.0340 -4.40% 0.5913
150150 有色800A 0.9880 1.0390 -0.0510 -4.91% 0.3385
150151 有色800B 1.6600 1.6050 0.0550 3.43% 0.3385
150152 创业板A 1.0140 1.0390 -0.0250 -2.41% 37.2010
150153 创业板B 0.6970 0.6450 0.0520 8.06% 37.2010
150154 惠丰B 1.0000 1.0050 -0.0050 -0.50% 5.5079
150156 中银互B 1.0220 1.0290 -0.0070 -0.68% 13.3629
150157 金融A 0.9980 1.0390 -0.0410 -3.95% 7.7968
150158 金融B 1.0970 1.0670 0.0300 2.81% 7.7968
150159 中欧添B 0.9950 15.4729
150160 融通通福B 1.5840 1.0000 0.5840 58.40% 2.5228
150161 惠鑫B 1.7890 1.0000 0.7890 78.90% 2.9606
150162 永益B 1.0010 0.2462
150164 可转债A 0.9790 1.0390 -0.0600 -5.77% 0.4378
150165 可转债B 0.7970 0.6820 0.1150 16.86% 0.1876
150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.1381
150167 银华300A 1.0640 1.0440 0.0200 1.92% 0.2600
150168 银华300B 0.9300 0.9260 0.0040 0.43% 0.2600
150169 恒生A 0.9900 1.0350 -0.0450 -4.35% 2.6348
150170 恒生B 1.4030 1.3950 0.0080 0.57% 2.6348
150171 证券A 0.9630 1.0266 -0.0636 -6.20% 22.9857
150172 证券B 1.2400 1.1666 0.0734 6.29% 22.9857
150173 TMT中证A 0.9850 1.0380 -0.0530 -5.11% 1.1605
150174 TMT中证B 0.6980 0.6140 0.0840 13.68% 1.1605
150175 H股A 0.9760 1.0437 -0.0677 -6.49% 23.0760
150176 H股B 1.0860 1.0456 0.0404 3.86% 23.0760
150177 证保A 1.0430 1.0360 0.0070 0.68% 1.1846
150178 证保B 1.6100 1.6240 -0.0140 -0.86% 1.1846
150179 信息A 1.0220 1.0360 -0.0140 -1.35% 0.2810
150180 信息B 1.5480 1.5260 0.0220 1.44% 0.2810
150181 富国军工A 0.9730 1.0370 -0.0640 -6.17% 21.5223
150182 富国军工B 0.9410 0.8650 0.0760 8.79% 21.5223
150184 环保A 1.0240 1.0170 0.0070 0.69% 2.5172
150185 环保B 0.9880 0.9558 0.0322 3.37% 2.5172
150186 军工A级 0.9490 1.0102 -0.0612 -6.06% 2.7643
150187 军工B级 0.7130 0.6490 0.0640 9.86% 2.7643
150188 转债优先 1.0160 1.0380 -0.0220 -2.12% 0.5975
150189 转债进取 0.8860 0.8380 0.0480 5.73% 0.2561
150190 NCF环保A 1.0430 1.0430 0.4236
150191 NCF环保B 1.3210 1.2970 0.0240 1.85% 0.4236
150192 地产A 1.0730 1.0360 0.0370 3.57% 0.3112
150193 地产B 1.1180 1.1300 -0.0120 -1.06% 0.3112
150194 互联网A 1.0210 1.0190 0.0020 0.20% 4.0427
150195 互联网B 1.2960 1.2790 0.0170 1.33% 4.0427
150196 有色A 1.0880 1.0431 0.0449 4.30% 2.0532
150197 有色B 1.4430 1.5067 -0.0637 -4.23% 2.0532
150198 食品A 1.1640 1.0431 0.1209 11.59% 1.5372
150199 食品B 1.2370 1.3467 -0.1097 -8.15% 1.5372
150200 招商中证A 0.9730 1.0380 -0.0650 -6.26% 88.5538
150201 招商中证B 0.5600 0.4780 0.0820 17.15% 88.5538
150203 传媒A 0.9840 1.0390 -0.0550 -5.29% 0.6941
150204 传媒B 0.8770 0.7970 0.0800 10.04% 0.6941
150205 国防A 0.9570 1.0200 -0.0630 -6.18% 9.1839
150206 国防B 1.1130 1.0460 0.0670 6.41% 9.1839
150207 地产A端 1.0180 1.0380 -0.0200 -1.93% 0.2997
150208 地产B端 0.5290 0.5020 0.0270 5.38% 0.2997
150209 国企改A 0.9810 1.0370 -0.0560 -5.40% 16.3513
150210 国企改B 0.9350 0.8850 0.0500 5.65% 16.3513
150211 新能车A 1.0120 1.0420 -0.0300 -2.88% 6.1417
150212 新能车B 0.9540 0.8980 0.0560 6.24% 6.1417
150213 成长A级 1.0370 1.0400 -0.0030 -0.29% 3.7406
150214 成长B级 0.4970 0.4870 0.0100 2.05% 3.7406
150215 TMTA 1.1990 1.0353 0.1637 15.81% 0.1751
150216 TMTB 1.3300 1.4297 -0.0997 -6.97% 0.1751
150217 新能源A 0.9900 1.0350 -0.0450 -4.35% 1.1396
150218 新能源B 0.7780 0.7090 0.0690 9.73% 1.1396
150219 健康A 1.1410 1.0480 0.0930 8.87% 2.4283
150220 健康B 0.8590 1.0320 -0.1730 -16.76% 2.4283
150221 中航军A 1.1270 1.0510 0.0760 7.23% 37.8333
150222 中航军B 0.5180 0.5850 -0.0670 -11.45% 37.8333
150223 证券A级 1.1180 1.0500 0.0680 6.48% 13.6834
150224 证券B级 0.9860 1.0420 -0.0560 -5.37% 13.6834
150225 证保A级 1.0380 1.0437 -0.0057 -0.55% 0.1853
150226 证保B级 1.4720 1.4675 0.0045 0.31% 0.1853
150227 银行A 0.9770 1.0430 -0.0660 -6.33% 21.8723
150228 银行B 0.9660 0.9150 0.0510 5.57% 21.8723
150229 酒A 1.0590 1.0390 0.0200 1.92% 0.2071
150230 酒B 1.4950 1.4610 0.0340 2.33% 0.2071
150231 电子A 1.0830 1.0190 0.0640 6.28% 0.2213
150232 电子B 1.3600 1.3962 -0.0362 -2.59% 0.2213
150233 传媒业A 0.9490 1.0111 -0.0621 -6.14% 0.2036
150234 传媒业B 1.2240 1.1145 0.1095 9.83% 0.2036
150235 券商A级 1.0390 1.0430 -0.0040 -0.38% 1.9539
150236 券商B级 0.9400 0.9310 0.0090 0.97% 1.9539
150237 环保A级 1.0630 1.0430 0.0200 1.92% 0.0449
150238 环保B级 1.2370 1.3650 -0.1280 -9.38% 0.0449
150239 医药A级 1.0000 0.4200
150240 医药B级 1.0000 0.4200
150241 银行A级 1.0390 1.0370 0.0020 0.19% 0.5278
150242 银行B级 1.0590 1.0770 -0.0180 -1.67% 0.5278
150243 创业A 1.0380 1.0390 -0.0010 -0.10% 2.5072
150244 创业B 0.7380 0.7030 0.0350 4.98% 2.5072
150245 互联A 1.1530 1.0430 0.1100 10.55% 0.0739
150246 互联B 1.1000 1.2070 -0.1070 -8.86% 0.0739
150247 传媒A级 1.0170 1.0262 -0.0092 -0.90% 0.8034
150248 传媒B级 0.9310 0.8731 0.0579 6.63% 0.8034
150249 银行A端 1.0140 1.0380 -0.0240 -2.31% 0.1949
150250 银行B端 1.0220 1.0280 -0.0060 -0.58% 0.1949
150251 煤炭A 1.0900 1.0380 0.0520 5.01% 0.2308
150252 煤炭B 1.5410 1.5020 0.0390 2.60% 0.2308
150253 农业分级A 1.0330
150254 农业分级B 0.8170
150255 银行业A 0.9520 1.0168 -0.0648 -6.37% 1.0568
150256 银行业B 0.9540 0.9020 0.0520 5.76% 1.0568
150257 易方达生物A 0.9720 1.0168 -0.0448 -4.41% 0.0862
150258 易方达生物B 1.1570 1.1180 0.0390 3.49% 0.0862
150259 重组A 0.9540 1.0168 -0.0628 -6.18% 0.6183
150260 重组B 0.7700 0.7054 0.0646 9.16% 0.6183
150261 医疗A 1.0400 1.0460 -0.0060 -0.57% 1.0353
150262 医疗B 0.9120 0.8538 0.0582 6.82% 1.0353
150263 1000A 1.0480 1.0460 0.0020 0.19% 0.0733
150264 1000B 0.5240 0.4946 0.0294 5.94% 0.0733
150265 一带A 1.0910 1.0460 0.0450 4.30% 0.9841
150266 一带B 1.3520 1.4170 -0.0650 -4.59% 0.9841
150267 银行A类 1.0500 1.0437 0.0063 0.60% 0.1689
150268 银行B类 1.0150 1.0035 0.0115 1.15% 0.1689
150269 白酒A 0.9390 1.0020 -0.0630 -6.29% 0.9755
150270 白酒B 1.1810 1.0720 0.1090 10.17% 0.9755
150271 生物药A 1.0010 1.0380 -0.0370 -3.56% 0.1202
150272 生物药B 1.1600 1.0960 0.0640 5.84% 0.1202
150273 带路A 0.9540 1.0060 -0.0520 -5.17% 0.5328
150274 带路B 0.7000 0.6580 0.0420 6.38% 0.5328
150275 一带一A 0.9740 1.0370 -0.0630 -6.08% 6.4802
150276 一带一B 0.6390 0.5770 0.0620 10.75% 6.4802
150277 高铁A 0.9420 1.0060 -0.0640 -6.36% 1.5606
150278 高铁B 0.5840 0.5220 0.0620 11.88% 1.5606
150279 新能A 1.0320 1.0060 0.0260 2.58% 0.0629
150280 新能B 0.8870 0.9140 -0.0270 -2.95% 0.0629
150281 金融地A 1.0720 1.0440 0.0280 2.68% 0.2408
150282 金融地B 0.6210 0.6340 -0.0130 -2.05% 0.2408
150283 SW医药A 0.9520 1.0145 -0.0625 -6.16% 0.6578
150284 SW医药B 0.8880 0.8169 0.0711 8.70% 0.6578
150287 钢铁A 1.0380 1.0460 -0.0080 -0.76% 1.4399
150288 钢铁B 0.8760 0.8630 0.0130 1.51% 1.4399
150289 煤炭A级 1.0370 1.0460 -0.0090 -0.86% 6.3238
150290 煤炭B级 0.6520 0.6250 0.0270 4.32% 6.3238
150291 中融银行A 1.0410 1.0460 -0.0050 -0.48% 1.2932
150292 中融银行B 0.7950 0.8040 -0.0090 -1.12% 1.2932
150293 高铁A级 1.0340 1.0481 -0.0141 -1.35% 0.0446
150294 高铁B级 1.0610 1.0615 -0.0005 -0.05% 0.0446
150295 改革A 1.0120 1.0437 -0.0317 -3.04% 0.5697
150296 改革B 1.0150 0.9911 0.0239 2.41% 0.5697
150297 互联A级 1.0870 1.0481 0.0389 3.71% 0.2547
150298 互联B级 0.5900 0.6259 -0.0359 -5.74% 0.2547
150299 银行股A 1.0420 1.0460 -0.0040 -0.38% 5.9026
150300 银行股B 0.7360 0.7518 -0.0158 -2.10% 5.9026
150301 证券股A 1.0490 1.0460 0.0030 0.29% 0.3932
150302 证券股B 1.1480 1.1338 0.0142 1.25% 0.3932
150303 创业股A 1.0300 1.0238 0.0062 0.61% 1.1884
150304 创业股B 0.9810 0.9480 0.0330 3.48% 1.1884
150305 养老A 1.0440 1.0380 0.0060 0.58% 0.2247
150306 养老B 0.5790 0.5800 -0.0010 -0.17% 0.2247
150307 体育A 0.9660 1.0180 -0.0520 -5.11% 0.2034
150308 体育B 1.1540 1.0700 0.0840 7.85% 0.2034
150309 信息安A 0.9960 1.0390 -0.0430 -4.14% 0.0731
150310 信息安B 0.7530 0.6990 0.0540 7.73% 0.0731
150311 智能A 1.0150 1.0390 -0.0240 -2.31% 0.0835
150312 智能B 0.8750 0.8150 0.0600 7.36% 0.0835
150313 信诚基建A 1.0290 0.0003
150314 信诚基建B 1.0030 0.0003
150315 工业4A 1.0450 1.0390 0.0060 0.58% 0.4462
150316 工业4B 0.8920 0.8690 0.0230 2.65% 0.4462
150317 E金融A 1.0330 1.0430 -0.0100 -0.96% 0.0252
150318 E金融B 1.0230 0.9870 0.0360 3.65% 0.0252
150319 环境A 1.0560 0.0032
150320 环境B 0.8420 0.0032
150321 煤炭A基 1.1630 1.0570 0.1060 10.03% 0.7530
150322 煤炭B基 1.4040 1.5170 -0.1130 -7.45% 0.7530
150323 环保A端 1.0500 1.0431 0.0069 0.66% 0.2916
150324 环保B端 0.5560 0.5215 0.0345 6.62% 0.2916
150325 高铁A端 1.0300 1.0431 -0.0131 -1.26% 0.1249
150326 高铁B端 0.9610 0.9659 -0.0049 -0.51% 0.1249
150327 新能A级 1.1000 1.0431 0.0569 5.45% 0.0646
150328 新能B级 1.3600 1.4821 -0.1221 -8.24% 0.0646
150329 保险A 0.9750 1.0380 -0.0630 -6.07% 0.5796
150330 保险B 1.4970 1.4700 0.0270 1.84% 0.5796
150331 网金融A 1.0650 1.0526 0.0124 1.18% 3.0422
150332 网金融B 0.4930 0.4820 0.0110 2.28% 3.0422
150333 金属A 1.0523 0.0138
150334 金属B 0.9499 0.0138
150335 军工股A 1.0300 1.0460 -0.0160 -1.53% 1.4998
150336 军工股B 0.4340 0.4040 0.0300 7.43% 1.4998
150343 证券A基 1.0410 1.0460 -0.0050 -0.48% 0.2050
150344 证券B基 1.1520 1.1520 0.2050
150349 农业A 1.0340 0.0020
150350 农业B 0.9940 0.0020
150351 国安A 1.0250 0.0028
150352 国安B 1.2110 0.0028
150353 一带路A 1.0290 0.0054
150354 一带路B 0.9690 0.0054
150357 新汽车A 1.0358 0.0410
150358 新汽车B 1.1902 0.0410
160641 鹏华前海 99.2000 102.8950 -3.6950 -3.59% 0.3000
165509 信诚增强 1.1010 1.1040 -0.0030 -0.27% 1.1368
184688 基金开元 0.9271 20.0000
184689 基金普惠 0.9307 20.0000
184690 基金同益 0.9997 20.0000
184691 基金景宏 0.8848 20.0000
184692 基金裕隆 0.8407 30.0000
184693 基金普丰 0.8005 30.0000
184698 基金天元 0.9112 30.0000
184699 基金同盛 1.1942 30.0000
184701 基金景福 1.0789 30.0000
184703 基金金盛 1.1003 5.0000
184705 基金裕泽 1.0690 5.0000
184706 基金天华 0.9036 25.0000
184721 基金丰和 0.9690 1.0096 -0.0406 -4.02% 14.7747
184722 基金久嘉 0.9640 0.9990 -0.0350 -3.50%
184728 基金鸿阳 0.9860 1.0092 -0.0232 -2.30% 20.0000
500001 基金金泰 0.9151 20.0000
500002 基金泰和 1.0355 20.0000
500005 基金汉盛 1.0115 20.0000
500006 基金裕阳 0.8884 20.0000
500009 基金安顺 1.0578 30.0000
500011 基金金鑫 1.1256 30.0000
500015 基金汉兴 1.0629 30.0000
500018 基金兴和 0.9231 30.0000
500038 基金通乾 0.9380 0.9515 -0.0135 -1.42% 20.0000
500056 基金科瑞 0.8250 0.8540 -0.0290 -3.40% 1.4861
500058 基金银丰 0.9860 1.0170 -0.0310 -3.05% 30.0000
502001 500等权A 1.1920 1.0394 0.1526 14.68% 0.0152
502002 500等权B 1.0830 1.0946 -0.0116 -1.06% 0.0152
502004 易基军工A 0.9580 1.0125 -0.0545 -5.38% 1.5418
502005 易基军工B 1.0210 0.9671 0.0539 5.57% 1.5418
502007 易方达国企改A 1.0230 1.0153 0.0077 0.76% 0.7743
502008 易方达国企改B 1.0910 1.1061 -0.0151 -1.37% 0.7743
502011 易基证券A 0.9830 1.0125 -0.0295 -2.91% 0.7375
502012 易基证券B 1.4460 1.3867 0.0593 4.28% 0.7375
502014 一带一路A 1.0170 1.0440 -0.0270 -2.59% 2.1088
502015 一带一路B 0.7630 0.7460 0.0170 2.28% 2.1088
502017 长信一带一路A 1.0940 1.0370 0.0570 5.50% 0.0174
502018 长信一带一路B 1.1220 1.1470 -0.0250 -2.18% 0.0174
502021 国金50A 1.0290 1.0420 -0.0130 -1.25% 0.0206
502022 国金50B 1.8000 1.8420 -0.0420 -2.28% 0.0206
502024 鹏华钢铁A 1.1880 1.0060 0.1820 18.09% 0.0371
502025 鹏华钢铁B 1.0990 1.1240 -0.0250 -2.22% 0.0371
502027 新丝路A 1.0440 1.0060 0.0380 3.78% 0.0344
502028 新丝路B 0.6570 0.6740 -0.0170 -2.52% 0.0344
502031 中海高铁A 1.0010 1.0100 -0.0090 -0.89% 0.0316
502032 中海高铁B 0.9950 0.9840 0.0110 1.12% 0.0316
502037 网金A 1.0330 1.0460 -0.0130 -1.24% 0.0319
502038 网金B 1.0700 1.0311 0.0389 3.77% 0.0319
502041 上50A 1.0430 1.0440 -0.0010 -0.10% 0.0428
502042 上50B 1.1800 1.2230 -0.0430 -3.52% 0.0428
502049 上证50A 0.9910 1.0228 -0.0318 -3.11% 0.8629
502050 上证50B 1.7190 1.6982 0.0208 1.22% 0.8629
502054 券商A 1.0470 1.0440 0.0030 0.29% 0.7060
502055 券商B 1.0000 0.9860 0.0140 1.42% 0.7060
502057 广发医疗A 1.0450 1.0460 -0.0010 -0.10% 0.1066
502058 广发医疗B 1.0670 1.0064 0.0606 6.02% 0.1066
505888 嘉实元和 1.0990 1.1369 -0.0379 -3.33% 100.0000
519058 双福B 0.8010 0.9706
519743 交银丰润A 1.0220 0.4796
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