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净值日期
2018-06-24
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
货币型
1.0000
1.1297
2014/08/25
2天
3.78
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基金名称:
博时天天增利货币市场基金A类
成立日期:
2014/08/25
基金规模:
303,231.95万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 5000000
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2014/09/15
4天
0
查看更多
基金名称:
博时优势收益信用债债券型证券投资基金
成立日期:
2014/09/15
基金规模:
1,024.17万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.0124
2014/09/22
2天
0
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基金名称:
博时月月盈短期理财债券型证券投资基金A类
成立日期:
2014/09/22
基金规模:
4,490.57万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 100 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.003
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.0201
2014/09/22
2天
0
查看更多
基金名称:
博时月月盈短期理财债券型证券投资基金A类
成立日期:
2014/09/22
基金规模:
4,490.57万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 100 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.003
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.4740
1.5000
2015/01/26
4天
16.75
查看更多
基金名称:
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
成立日期:
2015/01/26
基金规模:
47,621.55万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2015/03/30
4天
0
查看更多
基金名称:
博时产业债纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2015/03/30
基金规模:
4,394.22万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.01 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2015/03/30
4天
0
查看更多
基金名称:
博时产业债纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2015/03/30
基金规模:
4,394.22万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0.0018
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.6820
0.6820
2015/04/28
4天
-1.16
查看更多
基金名称:
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/04/28
基金规模:
214,347.42万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.8070
0.8070
2015/05/14
4天
5.22
查看更多
基金名称:
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2015/05/14
基金规模:
167,030.60万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9010
0.9010
2015/05/22
4天
20.78
查看更多
基金名称:
博时丝路主题股票型证券投资基金A类
成立日期:
2015/05/22
基金规模:
131,772.12万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.9061
0.9061
2015/05/27
4天
6.27
查看更多
基金名称:
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:
2015/05/27
基金规模:
18,171.70万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.003
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8967
0.8967
2015/05/04
4天
3.98
查看更多
基金名称:
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金之A类
成立日期:
2015/05/04
基金规模:
144,367.23万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.006
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7760
0.7760
2015/05/20
4天
0
查看更多
基金名称:
博时国企改革主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/05/20
基金规模:
164,904.59万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0
0
2015/05/29
4天
0
查看更多
基金名称:
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2015/05/29
基金规模:
630.93万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.01
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0
0
2015/06/24
4天
0
查看更多
基金名称:
博时新财富混合型证券投资基金A类
成立日期:
2015/06/24
基金规模:
2,159.88万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.012
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0070
1.0610
2015/11/24
4天
2.76
查看更多
基金名称:
博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2015/11/24
基金规模:
24,151.10万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9990
1.0290
2015/12/23
4天
0.5
查看更多
基金名称:
博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2015/12/23
基金规模:
24,858.97万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.1150
1.4242
2016/02/03
4天
18.28
查看更多
基金名称:
博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/02/03
基金规模:
18,292.64万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0600
1.0600
2016/01/15
4天
3.21
查看更多
基金名称:
博时裕乾纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2016/01/15
基金规模:
171,128.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.003
申购费率: 0 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0580
1.0580
2015/12/18
4天
3.52
查看更多
基金名称:
博时境源保本混合型证券投资基金A类
成立日期:
2015/12/18
基金规模:
122,099.53万份
投资风格:
保本型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.012
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0530
1.0530
2015/12/18
4天
3.24
查看更多
基金名称:
博时境源保本混合型证券投资基金A类
成立日期:
2015/12/18
基金规模:
122,099.53万份
投资风格:
保本型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.012
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0.0033
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2016/01/26
4天
0
查看更多
基金名称:
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2016/01/26
基金规模:
3,802.13万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.006 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0310
1.0450
2016/02/04
4天
3.2
查看更多
基金名称:
博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2016/02/04
基金规模:
24,323.06万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.005
申购费率: 0.006 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0470
1.0470
2016/03/30
4天
3.97
查看更多
基金名称:
博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2016/03/30
基金规模:
57,318.77万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0
0
2016/04/07
4天
0
查看更多
基金名称:
博时保泽保本混合型证券投资基金A类
成立日期:
2016/04/07
基金规模:
129,449.45万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.012
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.2999
1.2999
2016/05/20
4天
6.31
查看更多
基金名称:
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:
2016/05/20
基金规模:
4,021.35万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.008
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1130
1.1130
2016/06/08
4天
11.86
查看更多
基金名称:
博时工业4.0主题股票型证券投资基金
成立日期:
2016/06/08
基金规模:
4,319.49万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.9447
0.9447
2016/05/27
3天
-3.82
查看更多
基金名称:
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类
成立日期:
2016/05/27
基金规模:
427,562.15万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.004 管理费率: 0.005
申购费率: 0.006 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.9369
0.9369
2016/05/27
3天
-4.15
查看更多
基金名称:
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A类
成立日期:
2016/05/27
基金规模:
427,562.15万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.005
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2016/05/20
4天
0
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基金名称:
博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2016/05/20
基金规模:
175,216.05万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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