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2017-09-25
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
货币型
1.0000
1.1714
2013/01/31
2天
3.43
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基金名称:
中银理财30天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/01/31
基金规模:
716,429.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1849
2013/01/31
2天
3.73
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基金名称:
中银理财30天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/01/31
基金规模:
716,429.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0550
1.2900
2013/11/05
4天
0.32
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基金名称:
中邮定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/05
基金规模:
275,026.97万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.01 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0420
1.2770
2013/11/05
4天
0.14
查看更多
基金名称:
中邮定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/05
基金规模:
275,026.97万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.01 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.4820
1.4820
2014/04/23
4天
-22.08
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基金名称:
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/23
基金规模:
100,466.50万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.03
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.5160
1.5160
2014/05/04
4天
-6.25
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基金名称:
中邮双动力混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/04
基金规模:
11,478.54万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.013
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1045
2014/05/28
2天
3.29
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基金名称:
中邮货币市场基金A类
成立日期:
2014/05/28
基金规模:
428,551.39万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9630
0.9630
2015/02/11
4天
-0.72
查看更多
基金名称:
中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/02/11
基金规模:
28,717.86万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.6550
0.6550
2015/05/27
4天
-9.28
查看更多
基金名称:
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/05/27
基金规模:
511,762.72万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.6860
0.6860
2015/05/14
4天
-17.65
查看更多
基金名称:
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/05/14
基金规模:
696,140.30万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.8280
0.8280
2015/07/23
4天
-27.56
查看更多
基金名称:
中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/07/23
基金规模:
87,822.14万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0380
1.1610
2016/01/27
4天
-1.7
查看更多
基金名称:
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/01/27
基金规模:
13,489.67万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.7770
0.7770
2016/04/28
4天
-23.22
查看更多
基金名称:
中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/04/28
基金规模:
36,637.78万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0210
1.0210
2016/08/25
4天
2
查看更多
基金名称:
中邮睿信增强债券型证券投资基金
成立日期:
2016/08/25
基金规模:
21,661.91万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0080
1.0080
2016/12/13
4天
0
查看更多
基金名称:
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/12/13
基金规模:
22,284.73万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0080
1.0080
2016/12/15
4天
0
查看更多
基金名称:
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
成立日期:
2016/12/15
基金规模:
11,772.13万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.2670
2.4870
2006/09/28
4天
-5.64
查看更多
基金名称:
中邮核心优选混合型证券投资基金
成立日期:
2006/09/28
基金规模:
227,765.34万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6441
0.6441
2007/08/17
4天
-18.14
查看更多
基金名称:
中邮核心成长股票型证券投资基金
成立日期:
2007/08/17
基金规模:
970,688.50万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.6510
1.8310
2009/10/28
4天
-20.05
查看更多
基金名称:
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/10/28
基金规模:
59,615.37万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.8480
2.0080
2010/05/19
4天
3.01
查看更多
基金名称:
中邮核心主题混合型证券投资基金
成立日期:
2010/05/19
基金规模:
80,068.94万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
2.0430
2.0430
2011/05/10
4天
2.77
查看更多
基金名称:
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2011/05/10
基金规模:
45,467.81万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1510
1.6610
2011/11/22
4天
-4.86
查看更多
基金名称:
中邮上证380指数增强型证券投资基金
成立日期:
2011/11/22
基金规模:
380,072.48万份
投资风格:
指数型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
4.0150
4.0150
2012/06/12
4天
-22.49
查看更多
基金名称:
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金
成立日期:
2012/06/12
基金规模:
114,455.12万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0960
1.3449
2012/11/21
4天
-0.02
查看更多
基金名称:
中邮稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/11/21
基金规模:
512,847.34万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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