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净值日期
2017-11-23
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
1.4380
1.4480
2009/09/04
3天
37.08
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基金名称:
中银中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2009/09/04
基金规模:
26,520.81万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4730
1.4930
2010/02/11
3天
21.84
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基金名称:
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2010/02/11
基金规模:
23,394.48万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.7840
1.8040
2010/08/25
3天
25.19
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基金名称:
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2010/08/25
基金规模:
14,224.88万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.3070
1.5220
2010/11/24
3天
-0.36
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基金名称:
中银稳健双利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/11/24
基金规模:
387,588.56万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2870
1.4830
2010/11/24
3天
-0.69
查看更多
基金名称:
中银稳健双利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/11/24
基金规模:
387,588.56万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
基金型
0.6150
0.6150
2011/03/03
9天
5.85
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基金名称:
中银全球策略证券投资基金(FOF)
成立日期:
2011/03/03
基金规模:
9,459.21万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.018
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.9190
1.9190
2011/06/29
3天
-4.1
查看更多
基金名称:
中银转债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2011/06/29
基金规模:
7,240.57万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.5290
1.5290
2011/11/23
3天
7.6
查看更多
基金名称:
中银中小盘成长混合型证券投资基金
成立日期:
2011/11/23
基金规模:
2,830.97万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0930
1.4309
2012/03/12
3天
-1.44
查看更多
基金名称:
中银信用增利债券型证券投资基金
成立日期:
2012/03/12
基金规模:
190,965.45万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5600
1.5600
2012/05/17
3天
4.21
查看更多
基金名称:
中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
成立日期:
2012/05/17
基金规模:
2,234.37万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0510
1.0510
2012/09/19
3天
2.34
查看更多
基金名称:
中银保本混合型证券投资基金
成立日期:
2012/09/19
基金规模:
390,509.19万份
投资风格:
保本型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.012
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0230
1.3080
2013/08/08
3天
-0.59
查看更多
基金名称:
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2013/08/08
基金规模:
441,147.15万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2013/09/24
3天
0
查看更多
基金名称:
中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额
成立日期:
2013/09/24
基金规模:
4,449.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0300
1.2390
2012/12/12
3天
-0.18
查看更多
基金名称:
中银纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/12
基金规模:
668,150.60万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0290
1.2160
2012/12/12
3天
-0.58
查看更多
基金名称:
中银纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/12
基金规模:
668,150.60万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1932
2012/12/24
2天
3.73
查看更多
基金名称:
中银理财7天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/24
基金规模:
2,166,292.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2075
2012/12/24
2天
4.03
查看更多
基金名称:
中银理财7天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/24
基金规模:
2,166,292.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 5000000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4650
1.4650
2013/02/04
3天
3.53
查看更多
基金名称:
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
成立日期:
2013/02/04
基金规模:
111,428.57万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1782
2013/01/31
2天
3.74
查看更多
基金名称:
中银理财30天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/01/31
基金规模:
682,923.68万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1922
2013/01/31
2天
4.04
查看更多
基金名称:
中银理财30天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/01/31
基金规模:
682,923.68万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0580
1.2930
2013/11/05
4天
0.17
查看更多
基金名称:
中邮定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/05
基金规模:
263,763.40万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.01 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0450
1.2800
2013/11/05
4天
0.08
查看更多
基金名称:
中邮定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/05
基金规模:
263,763.40万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.01 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3580
1.3580
2014/04/23
4天
-28.68
查看更多
基金名称:
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/23
基金规模:
76,702.02万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.03
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.4300
1.4300
2014/05/04
4天
-11.18
查看更多
基金名称:
中邮双动力混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/04
基金规模:
11,119.14万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.013
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1107
2014/05/28
2天
3.53
查看更多
基金名称:
中邮货币市场基金A类
成立日期:
2014/05/28
基金规模:
686,346.14万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9910
0.9910
2015/02/11
4天
0.2
查看更多
基金名称:
中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/02/11
基金规模:
26,521.15万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.6290
0.6290
2015/05/27
4天
-16.25
查看更多
基金名称:
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/05/27
基金规模:
440,296.89万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.6020
0.6020
2015/05/14
4天
-28.42
查看更多
基金名称:
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/05/14
基金规模:
543,836.03万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.7910
0.7910
2015/07/23
4天
-33.59
查看更多
基金名称:
中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/07/23
基金规模:
75,350.22万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0680
1.1910
2016/01/27
4天
-1.39
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基金名称:
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/01/27
基金规模:
10,812.81万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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