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净值日期
2018-07-18
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
货币型
1.0000
1.2087
2012/11/27
2天
4.39
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基金名称:
信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/11/27
基金规模:
430,644.48万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9895
0.9895
2017/08/31
3天
0
查看更多
基金名称:
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2017/08/31
基金规模:
2,333.44万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0200
1.3760
2013/02/07
4天
2.15
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基金名称:
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/02/07
基金规模:
22,615.57万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9601
0.9601
2016/08/03
4天
-5.5
查看更多
基金名称:
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2016/08/03
基金规模:
3,105.32万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9880
0.9880
2016/09/07
4天
-0.21
查看更多
基金名称:
中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/09/07
基金规模:
15,558.39万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.0580
2016/12/07
2天
3.81
查看更多
基金名称:
中银证券现金管家货币市场基金A类
成立日期:
2016/12/07
基金规模:
644,132.08万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 0.01 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.003
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1210
1.1210
2013/03/19
9天
13.46
查看更多
基金名称:
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
成立日期:
2013/03/19
基金规模:
2,299.41万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.011
申购费率: 0.015 托管费率: 0.003
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.4070
1.4070
2013/04/25
3天
2.93
查看更多
基金名称:
中银消费主题混合型证券投资基金
成立日期:
2013/04/25
基金规模:
2,645.56万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
0
0
2013/12/19
2天
0
查看更多
基金名称:
中银理财21天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/12/19
基金规模:
19,661.62万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3080
1.6280
2015/07/17
3天
7.88
查看更多
基金名称:
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/07/17
基金规模:
44,452.92万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.012
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0260
1.3040
2013/11/07
3天
4.22
查看更多
基金名称:
中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2013/11/07
基金规模:
583,455.74万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.6310
1.6310
2014/01/28
3天
13.74
查看更多
基金名称:
中银优秀企业混合型证券投资基金
成立日期:
2014/01/28
基金规模:
2,521.03万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.1120
1.4720
2014/03/31
3天
5.2
查看更多
基金名称:
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/03/31
基金规模:
70,072.02万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3700
1.3700
2014/05/20
3天
-3.32
查看更多
基金名称:
中银健康生活混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/20
基金规模:
4,847.24万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9989
0.9989
2017/07/21
3天
0
查看更多
基金名称:
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2017/07/21
基金规模:
53,510.62万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2014/06/05
3天
0
查看更多
基金名称:
中银聚利分级债券型证券投资基金B类
成立日期:
2014/06/05
基金规模:
30,028.17万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 50000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 50000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9840
0.9840
2014/09/30
3天
-24.94
查看更多
基金名称:
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/09/30
基金规模:
46,490.36万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0180
1.1570
2014/10/24
3天
4.76
查看更多
基金名称:
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2014/10/24
基金规模:
490,420.80万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.7360
0.9460
2014/12/23
3天
5.14
查看更多
基金名称:
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/12/23
基金规模:
34,588.52万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6310
0.6310
2015/02/13
3天
-20.93
查看更多
基金名称:
中银新动力股票型证券投资基金
成立日期:
2015/02/13
基金规模:
207,042.42万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0340
1.2540
2015/01/30
3天
5.54
查看更多
基金名称:
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
成立日期:
2015/01/30
基金规模:
224,322.51万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.6060
0.6060
2015/04/10
3天
-2.1
查看更多
基金名称:
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/04/10
基金规模:
204,538.56万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9340
0.9340
2015/08/06
3天
2.19
查看更多
基金名称:
中银互联网+股票型证券投资基金
成立日期:
2015/08/06
基金规模:
9,530.80万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0630
1.0630
2015/12/30
9天
-2.57
查看更多
基金名称:
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)(人民币)
成立日期:
2015/12/30
基金规模:
43,875.79万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.01
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0680
1.0680
2016/01/29
3天
3.49
查看更多
基金名称:
中银稳进保本混合型证券投资基金
成立日期:
2016/01/29
基金规模:
157,241.05万份
投资风格:
保本型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.012
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9880
1.0930
2016/08/09
3天
3.7
查看更多
基金名称:
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2016/08/09
基金规模:
55,247.47万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.006
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9870
1.0920
2016/08/09
3天
3.6
查看更多
基金名称:
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2016/08/09
基金规模:
55,247.47万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0310
1.0840
2016/04/25
3天
5.07
查看更多
基金名称:
中银益利灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2016/04/25
基金规模:
70,765.38万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.006
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0310
1.0840
2016/04/25
3天
5.07
查看更多
基金名称:
中银益利灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2016/04/25
基金规模:
70,765.38万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.9990
0.9990
2016/05/19
3天
4.17
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基金名称:
中银合利债券型证券投资基金
成立日期:
2016/05/19
基金规模:
4,081.33万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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