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净值日期
2018-06-19
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
货币型
1.0000
1.4060
2005/06/07
3天
3.96
查看更多
基金名称:
中银货币市场证券投资基金 A级
成立日期:
2005/06/07
基金规模:
509,055.77万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 200 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 200 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.3809
1.5379
2006/03/17
4天
7.96
查看更多
基金名称:
中银持续增长混合型证券投资基金A级
成立日期:
2006/03/17
基金规模:
473,882.32万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3448
3.1468
2006/10/11
4天
21.03
查看更多
基金名称:
中银收益混合型证券投资基金 A类
成立日期:
2006/10/11
基金规模:
97,034.62万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0646
2.3756
2008/04/03
4天
5.51
查看更多
基金名称:
中银动态策略混合型证券投资基金
成立日期:
2008/04/03
基金规模:
59,504.43万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1080
1.5930
2008/11/13
3天
3.27
查看更多
基金名称:
中银稳健增利债券型证券投资基金
成立日期:
2008/11/13
基金规模:
88,309.98万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0513
2.0533
2009/04/03
4天
9.67
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基金名称:
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/04/03
基金规模:
26,346.44万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3240
1.3340
2009/09/04
3天
15.33
查看更多
基金名称:
中银中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2009/09/04
基金规模:
24,969.57万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3230
1.3430
2010/02/11
3天
6.95
查看更多
基金名称:
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2010/02/11
基金规模:
22,939.73万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.5280
1.5480
2010/08/25
3天
4.09
查看更多
基金名称:
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2010/08/25
基金规模:
12,261.00万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1790
1.5010
2010/11/24
3天
0.41
查看更多
基金名称:
中银稳健双利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/11/24
基金规模:
304,671.06万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1670
1.4600
2010/11/24
3天
0.08
查看更多
基金名称:
中银稳健双利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/11/24
基金规模:
304,671.06万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
基金型
0.6050
0.6050
2011/03/03
9天
2.54
查看更多
基金名称:
中银全球策略证券投资基金(FOF)
成立日期:
2011/03/03
基金规模:
8,732.95万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.018
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.8170
1.8170
2011/06/29
3天
2.19
查看更多
基金名称:
中银转债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2011/06/29
基金规模:
6,437.66万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2490
1.2490
2011/11/23
3天
-7.96
查看更多
基金名称:
中银中小盘成长混合型证券投资基金
成立日期:
2011/11/23
基金规模:
3,031.33万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0350
1.4519
2012/03/12
3天
2.37
查看更多
基金名称:
中银信用增利债券型证券投资基金
成立日期:
2012/03/12
基金规模:
16,793.20万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3570
1.3570
2012/05/17
3天
-5.37
查看更多
基金名称:
中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
成立日期:
2012/05/17
基金规模:
43.42万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0730
1.0730
2012/09/19
3天
5.2
查看更多
基金名称:
中银保本混合型证券投资基金
成立日期:
2012/09/19
基金规模:
294,419.98万份
投资风格:
保本型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.012
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0280
1.3280
2013/08/08
3天
2.95
查看更多
基金名称:
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2013/08/08
基金规模:
632.21万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0
0
2013/09/24
3天
0
查看更多
基金名称:
中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额
成立日期:
2013/09/24
基金规模:
1,863.04万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0510
1.2740
2012/12/12
3天
4.53
查看更多
基金名称:
中银纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/12
基金规模:
545,428.32万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0490
1.2490
2012/12/12
3天
4.13
查看更多
基金名称:
中银纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/12
基金规模:
545,428.32万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2178
2012/12/24
2天
4.32
查看更多
基金名称:
中银理财7天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/24
基金规模:
1,998,301.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2338
2012/12/24
2天
4.63
查看更多
基金名称:
中银理财7天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/12/24
基金规模:
1,998,301.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 5000000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.5030
1.5030
2013/02/04
3天
5.99
查看更多
基金名称:
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类
成立日期:
2013/02/04
基金规模:
112,346.38万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.02 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2039
2013/01/31
2天
4.46
查看更多
基金名称:
中银理财30天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/01/31
基金规模:
3,057,465.69万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2195
2013/01/31
2天
4.77
查看更多
基金名称:
中银理财30天债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/01/31
基金规模:
3,057,465.69万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0350
1.3200
2013/11/05
4天
4.85
查看更多
基金名称:
中邮定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/05
基金规模:
152,031.61万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0320
1.3070
2013/11/05
4天
4.78
查看更多
基金名称:
中邮定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/11/05
基金规模:
152,031.61万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.1410
1.1410
2014/04/23
4天
-27.37
查看更多
基金名称:
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/23
基金规模:
61,464.29万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.03
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3560
1.3560
2014/05/04
4天
-12.8
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基金名称:
中邮双动力混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/04
基金规模:
1,118.12万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.013
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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