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净值日期
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
配置型
1.3530
1.3530
2014/05/04
4天
-13.05
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基金名称:
中邮双动力混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/04
基金规模:
1,118.12万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.013
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.1327
2014/05/28
2天
3.85
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基金名称:
中邮货币市场基金A类
成立日期:
2014/05/28
基金规模:
478,345.17万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0033
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0 销售费率: 0.0025
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9010
0.9010
2015/02/11
4天
1.01
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基金名称:
中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/02/11
基金规模:
22,697.17万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.5300
0.5300
2015/05/27
4天
-14.79
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基金名称:
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/05/27
基金规模:
366,909.13万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.5530
0.5530
2015/05/14
4天
-21.78
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基金名称:
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/05/14
基金规模:
473,482.97万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.7830
0.7830
2015/07/23
4天
-7.99
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基金名称:
中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2015/07/23
基金规模:
94,198.51万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9910
1.1140
2016/01/27
4天
1.43
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基金名称:
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/01/27
基金规模:
6,898.16万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.6220
0.6220
2016/04/28
4天
-18.27
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基金名称:
中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/04/28
基金规模:
22,959.63万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0520
1.0520
2016/08/25
4天
4.78
查看更多
基金名称:
中邮睿信增强债券型证券投资基金
成立日期:
2016/08/25
基金规模:
15,931.29万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0960
1.0960
2016/12/13
4天
8.94
查看更多
基金名称:
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2016/12/13
基金规模:
6,231.40万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9180
0.9180
2016/12/15
4天
-6.42
查看更多
基金名称:
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
成立日期:
2016/12/15
基金规模:
4,414.04万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1608
2.3808
2006/09/28
4天
-4.7
查看更多
基金名称:
中邮核心优选混合型证券投资基金
成立日期:
2006/09/28
基金规模:
226,280.14万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6009
0.6009
2007/08/17
4天
-2.32
查看更多
基金名称:
中邮核心成长股票型证券投资基金
成立日期:
2007/08/17
基金规模:
943,157.92万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3890
1.5690
2009/10/28
4天
-12.09
查看更多
基金名称:
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/10/28
基金规模:
36,620.21万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5010
1.6610
2010/05/19
4天
-14.38
查看更多
基金名称:
中邮核心主题混合型证券投资基金
成立日期:
2010/05/19
基金规模:
65,002.86万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.4780
1.8100
2011/05/10
4天
-3.76
查看更多
基金名称:
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2011/05/10
基金规模:
48,883.76万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9770
1.4870
2011/11/22
4天
-11.66
查看更多
基金名称:
中邮上证380指数增强型证券投资基金
成立日期:
2011/11/22
基金规模:
7,815.77万份
投资风格:
指数型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
3.1590
3.1590
2012/06/12
4天
-25.2
查看更多
基金名称:
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金
成立日期:
2012/06/12
基金规模:
80,470.01万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1240
1.3729
2012/11/21
4天
3.77
查看更多
基金名称:
中邮稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/11/21
基金规模:
386,429.44万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
2539 条记录    每页 30 条    页次:85 / 85   
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