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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.9800
2.9800
2014/04/21
4天
38.28
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基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
128,291.04万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2840
1.5040
2014/05/21
4天
2.56
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基金名称:
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/21
基金规模:
9,356.31万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6712
1.7212
2005/03/08
4天
-2.33
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基金名称:
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
成立日期:
2005/03/08
基金规模:
201,885.78万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0004
1.9004
2007/01/19
3天
-13.32
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基金名称:
宝盈策略增长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/01/19
基金规模:
258,082.25万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.9937
2.1047
2009/03/17
4天
-6.79
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基金名称:
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2009/03/17
基金规模:
131,627.03万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0810
1.6630
2008/05/15
4天
-1.62
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基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
11,541.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1354
1.7174
2008/05/15
4天
-1.14
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
11,541.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.002 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5045
2.2365
2008/04/15
4天
-20.46
查看更多
基金名称:
宝盈资源优选混合型证券投资基金
成立日期:
2008/04/15
基金规模:
200,780.14万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5110
1.5110
2010/02/08
4天
35.76
查看更多
基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
15,149.40万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1330
1.1690
2013/04/23
2天
0.71
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.003 管理费率: 0.004
申购费率: 0.003 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1160
1.1480
2013/04/23
2天
0.36
查看更多
基金名称:
博时安盈债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/04/23
基金规模:
434,653.50万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.004
申购费率: 0 托管费率: 0.0013
赎回费率: 0 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0920
1.0920
2013/07/15
4天
2.44
查看更多
基金名称:
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2013/07/15
基金规模:
26,116.22万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1320
1.1810
2013/09/13
4天
-4.39
查看更多
基金名称:
博时双债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2013/09/13
基金规模:
4,132.58万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.9810
1.9870
2014/06/03
4天
-2.32
查看更多
基金名称:
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/06/03
基金规模:
42,178.79万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0100
1.1590
2014/09/15
4天
-0.59
查看更多
基金名称:
博时优势收益信用债债券型证券投资基金
成立日期:
2014/09/15
基金规模:
2,361.28万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7830
3.2850
2002/10/09
4天
-4.4
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
553,397.71万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7830
3.2850
2002/10/09
4天
-4.4
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
553,397.71万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5419
3.5339
2003/08/26
4天
27.56
查看更多
基金名称:
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:
2003/08/26
基金规模:
400,527.61万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9383
3.5848
2004/06/22
4天
6.82
查看更多
基金名称:
博时精选混合型证券投资基金A类
成立日期:
2004/06/22
基金规模:
223,633.54万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0170
2.4740
2006/05/31
4天
12.13
查看更多
基金名称:
博时平衡配置混合型证券投资基金
成立日期:
2006/05/31
基金规模:
61,426.44万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8550
1.4090
2007/04/12
4天
-3.17
查看更多
基金名称:
博时第三产业成长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/04/12
基金规模:
242,927.86万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7210
0.8730
2007/07/06
4天
6.66
查看更多
基金名称:
博时新兴成长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/07/06
基金规模:
562,339.59万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6980
2.1380
2008/05/28
4天
10.84
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
18,119.37万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6980
2.1380
2008/05/28
4天
10.84
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
18,119.37万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2100
2.3250
2009/06/10
4天
-1.87
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
98,640.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2100
2.3250
2009/06/10
4天
-1.87
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
98,640.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.1720
2.2690
2009/06/10
4天
-2.21
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
98,640.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.4020
1.4260
2009/08/11
4天
8.94
查看更多
基金名称:
博时策略灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/08/11
基金规模:
36,557.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
1.0912
1.0912
2009/12/29
4天
25.02
查看更多
基金名称:
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2009/12/29
基金规模:
25,816.13万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.005
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9800
2.0520
2010/06/01
4天
-0.25
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基金名称:
博时创业成长混合型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
23,376.53万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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