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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
配置型
1.2530
1.4730
2014/05/21
4天
0.74
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基金名称:
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/21
基金规模:
17,156.91万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0340
2.1340
2009/03/17
4天
-1.39
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基金名称:
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2009/03/17
基金规模:
157,983.37万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0831
1.6651
2008/05/15
4天
-1.56
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
17,030.99万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1368
1.7188
2008/05/15
4天
-1.09
查看更多
基金名称:
宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2008/05/15
基金规模:
17,030.99万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.002 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3330
1.3330
2010/02/08
4天
26.83
查看更多
基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
15,127.92万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.9660
1.9720
2014/06/03
4天
3.31
查看更多
基金名称:
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2014/06/03
基金规模:
64,752.49万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7840
3.2860
2002/10/09
4天
-2
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
574,085.48万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7840
3.2860
2002/10/09
4天
-2
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
574,085.48万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3945
3.3865
2003/08/26
4天
21.82
查看更多
基金名称:
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:
2003/08/26
基金规模:
414,117.39万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.8841
3.5306
2004/06/22
4天
7.77
查看更多
基金名称:
博时精选混合型证券投资基金A类
成立日期:
2004/06/22
基金规模:
221,100.96万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0110
2.4680
2006/05/31
4天
14.5
查看更多
基金名称:
博时平衡配置混合型证券投资基金
成立日期:
2006/05/31
基金规模:
63,278.72万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6420
2.0820
2008/05/28
4天
14.19
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
18,781.98万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6420
2.0820
2008/05/28
4天
14.19
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
18,781.98万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2470
2.3620
2009/06/10
4天
-0.13
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
101,203.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2470
2.3620
2009/06/10
4天
-0.13
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
101,203.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2090
2.3060
2009/06/10
4天
-0.54
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
101,203.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3540
1.3780
2009/08/11
4天
9.46
查看更多
基金名称:
博时策略灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/08/11
基金规模:
38,340.78万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.9881
0.9881
2009/12/29
4天
25.74
查看更多
基金名称:
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2009/12/29
基金规模:
27,056.84万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.005
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9760
2.0480
2010/06/01
4天
3.67
查看更多
基金名称:
博时创业成长混合型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
23,730.03万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9760
2.0480
2010/06/01
4天
3.67
查看更多
基金名称:
博时创业成长混合型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
23,730.03万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1690
1.2200
2010/07/27
4天
1.04
查看更多
基金名称:
博时宏观回报债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2010/07/27
基金规模:
21,290.35万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1690
1.2200
2010/07/27
4天
1.04
查看更多
基金名称:
博时宏观回报债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2010/07/27
基金规模:
21,290.35万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1630
1.2060
2010/07/27
4天
0.69
查看更多
基金名称:
博时宏观回报债券型证券投资基金A/B类
成立日期:
2010/07/27
基金规模:
21,290.35万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1620
1.1620
2010/12/10
4天
8.7
查看更多
基金名称:
博时行业轮动股票型证券投资基金
成立日期:
2010/12/10
基金规模:
29,760.64万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4190
1.4240
2010/11/24
4天
1.5
查看更多
基金名称:
博时转债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/11/24
基金规模:
21,245.63万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.3990
1.4030
2010/11/24
4天
1.23
查看更多
基金名称:
博时转债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/11/24
基金规模:
21,245.63万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0075
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
1.4391
1.4391
2011/06/10
4天
21.21
查看更多
基金名称:
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2011/06/10
基金规模:
3,396.14万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.005
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
0.8540
1.6549
2011/11/08
4天
-13.1
查看更多
基金名称:
博时回报灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2011/11/08
基金规模:
64,309.93万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1710
1.4240
2012/02/29
4天
4.74
查看更多
基金名称:
博时天颐债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/02/29
基金规模:
57,647.60万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.8244
0.8244
2012/04/10
4天
26.17
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基金名称:
博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2012/04/10
基金规模:
7,703.24万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.005
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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