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2018-06-24
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基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.7500
2.7500
2014/04/21
4天
11.7
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基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
202,020.42万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5050
1.5050
2015/03/19
4天
12.23
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基金名称:
安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/03/19
基金规模:
219,523.11万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3480
1.3480
2010/02/08
4天
10.31
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基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
16,526.05万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.9061
0.9061
2015/05/27
4天
6.27
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基金名称:
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:
2015/05/27
基金规模:
18,171.70万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.003
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3623
3.3592
2003/08/26
4天
6.95
查看更多
基金名称:
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:
2003/08/26
基金规模:
435,948.44万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.7076
3.3541
2004/06/22
4天
-8.08
查看更多
基金名称:
博时精选混合型证券投资基金A类
成立日期:
2004/06/22
基金规模:
198,609.27万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4350
1.8750
2008/05/28
4天
-5.53
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
15,982.62万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4350
1.8750
2008/05/28
4天
-5.53
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
15,982.62万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2490
2.3640
2009/06/10
4天
1.22
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2490
2.3640
2009/06/10
4天
1.22
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2060
2.3030
2009/06/10
4天
0.87
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2540
1.2780
2009/08/11
4天
-4.06
查看更多
基金名称:
博时策略灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:
2009/08/11
基金规模:
29,973.58万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
0.9287
0.9287
2009/12/29
4天
-1.67
查看更多
基金名称:
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2009/12/29
基金规模:
18,849.65万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.005
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9230
1.9950
2010/06/01
4天
6.01
查看更多
基金名称:
博时创业成长混合型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
22,208.85万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9230
1.9950
2010/06/01
4天
6.01
查看更多
基金名称:
博时创业成长混合型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
22,208.85万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2120
1.2170
2010/11/24
4天
-10.88
查看更多
基金名称:
博时转债增强债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/11/24
基金规模:
18,081.52万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
ETF基金
1.3178
1.3178
2011/06/10
4天
-0.15
查看更多
基金名称:
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:
2011/06/10
基金规模:
3,169.27万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.005
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0610
1.3720
2012/09/07
4天
2.6
查看更多
基金名称:
博时信用债纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/07
基金规模:
123,079.97万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2254
1.3679
2013/02/01
8天
-5.15
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
169,469.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1894
0.2120
2013/02/01
8天
-4.86
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
169,469.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1894
0.2120
2013/02/01
8天
-4.86
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
169,469.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4460
1.8070
2005/08/24
4天
-0.07
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
40,446.27万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4740
1.8200
2005/08/24
4天
0.2
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
40,446.27万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4740
1.8200
2005/08/24
4天
0.2
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
40,446.27万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5030
5.3960
2005/01/06
4天
4.71
查看更多
基金名称:
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2005/01/06
基金规模:
721,330.93万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.5704
1.5704
2014/02/28
4天
7.12
查看更多
基金名称:
长城医疗保健混合型证券投资基金
成立日期:
2014/02/28
基金规模:
11,087.73万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5664
4.4264
2004/05/21
4天
3.55
查看更多
基金名称:
长城久泰沪深300指数证券投资基金
成立日期:
2004/05/21
基金规模:
38,902.51万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.016 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5664
4.4264
2004/05/21
4天
3.55
查看更多
基金名称:
长城久泰沪深300指数证券投资基金
成立日期:
2004/05/21
基金规模:
38,902.51万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.0367
1.3467
2006/08/22
4天
3.88
查看更多
基金名称:
长城安心回报混合型证券投资基金
成立日期:
2006/08/22
基金规模:
175,267.41万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3684
1.4284
2007/08/06
4天
11.44
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基金名称:
长城品牌优选混合型证券投资基金
成立日期:
2007/08/06
基金规模:
257,490.97万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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