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基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.7500
2.7500
2014/04/21
4天
11.7
查看更多
基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
202,020.42万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5050
1.5050
2015/03/19
4天
12.23
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基金名称:
安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/03/19
基金规模:
219,523.11万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2490
2.3640
2009/06/10
4天
1.22
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2490
2.3640
2009/06/10
4天
1.22
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2060
2.3030
2009/06/10
4天
0.87
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
59,114.86万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0610
1.3720
2012/09/07
4天
2.6
查看更多
基金名称:
博时信用债纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/07
基金规模:
123,079.97万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2254
1.3679
2013/02/01
8天
-5.15
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
169,469.53万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5030
5.3960
2005/01/06
4天
4.71
查看更多
基金名称:
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2005/01/06
基金规模:
721,330.93万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1698
1.5748
2008/08/27
4天
3.61
查看更多
基金名称:
长城稳健增利债券型证券投资基金
成立日期:
2008/08/27
基金规模:
2,103.28万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5990
1.5990
2015/02/03
3天
13.65
查看更多
基金名称:
大成高新技术产业股票型证券投资基金
成立日期:
2015/02/03
基金规模:
20,238.79万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9389
3.9280
2002/11/11
3天
-2.54
查看更多
基金名称:
大成价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/11/11
基金规模:
222,418.37万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.02 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9389
3.9280
2002/11/11
3天
-2.54
查看更多
基金名称:
大成价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/11/11
基金规模:
222,418.37万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0230
2.7329
2008/11/26
3天
5.57
查看更多
基金名称:
大成策略回报股票型证券投资基金
成立日期:
2008/11/26
基金规模:
352,422.43万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2400
2.2400
2014/04/22
3天
7.92
查看更多
基金名称:
大成竞争优势混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/22
基金规模:
66,887.29万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2541
2014/09/12
2天
4.74
查看更多
基金名称:
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金A类
成立日期:
2014/09/12
基金规模:
2,968,046.34万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0880
1.4280
2011/07/27
4天
4.41
查看更多
基金名称:
东吴增利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2011/07/27
基金规模:
27,230.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 1000
最低持有份额: 1000
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.0065
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0760
1.3860
2011/07/27
4天
3.96
查看更多
基金名称:
东吴增利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2011/07/27
基金规模:
27,230.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 1000
最低持有份额: 1000
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0065
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.5475
1.5475
2018/06/20
9天
10.06
查看更多
基金名称:
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)
成立日期:
2018/06/20
基金规模:
0.00万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.018
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9480
0.9480
2015/04/30
4天
1.45
查看更多
基金名称:
富国中证银行指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:
2015/04/30
基金规模:
47,985.59万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 100 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0022
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
2.0860
2.0860
2010/05/25
8天
13.43
查看更多
基金名称:
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
成立日期:
2010/05/25
基金规模:
15,973.09万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.018
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2332
4.1304
2004/07/26
4天
17.57
查看更多
基金名称:
广发稳健增长开放式证券投资基金
成立日期:
2004/07/26
基金规模:
295,983.08万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2332
4.1304
2004/07/26
4天
17.57
查看更多
基金名称:
广发稳健增长开放式证券投资基金
成立日期:
2004/07/26
基金规模:
295,983.08万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
2.1430
2.4130
2012/08/15
5天
19.59
查看更多
基金名称:
广发纳斯达克100指数证券投资基金(QDII)(人民币)
成立日期:
2012/08/15
基金规模:
25,832.77万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 5天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.011 管理费率: 0.008
申购费率: 0.013 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.3020
1.3020
2012/09/20
4天
4.24
查看更多
基金名称:
广发双债添利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/20
基金规模:
52,840.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.004
申购费率: 0.008 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2850
1.2850
2012/09/20
4天
3.88
查看更多
基金名称:
广发双债添利债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/20
基金规模:
52,840.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.004
申购费率: 0 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.015 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2403
2013/01/14
2天
4.71
查看更多
基金名称:
广发理财30天债券型证券投资基金A
成立日期:
2013/01/14
基金规模:
6,818,173.03万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 5000000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1075
3.4647
2006/06/14
4天
8.79
查看更多
基金名称:
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
成立日期:
2006/06/14
基金规模:
255,805.21万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 500 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 500 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8090
3.0200
2005/12/28
4天
0.47
查看更多
基金名称:
国联安德盛精选混合型证券投资基金
成立日期:
2005/12/28
基金规模:
255,750.70万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8090
3.0200
2005/12/28
4天
0.47
查看更多
基金名称:
国联安德盛精选混合型证券投资基金
成立日期:
2005/12/28
基金规模:
255,750.70万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.1750
2.1730
2013/12/17
4天
1.21
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基金名称:
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:
2013/12/17
基金规模:
90,791.68万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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