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2017-09-25
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基金代码
基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
配置型
1.2530
1.4730
2014/05/21
4天
0.74
查看更多
基金名称:
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/21
基金规模:
17,156.91万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3945
3.3865
2003/08/26
4天
21.82
查看更多
基金名称:
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:
2003/08/26
基金规模:
414,117.39万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2470
2.3620
2009/06/10
4天
-0.13
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
101,203.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2470
2.3620
2009/06/10
4天
-0.13
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
101,203.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2090
2.3060
2009/06/10
4天
-0.54
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
101,203.36万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0710
1.3540
2012/09/07
4天
2.44
查看更多
基金名称:
博时信用债纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/07
基金规模:
160,957.18万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1944
0.2170
2013/02/01
8天
5.01
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
155,904.75万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1944
0.2170
2013/02/01
8天
5.01
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
155,904.75万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4820
1.8280
2005/08/24
4天
0.14
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
107,743.51万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4820
1.8280
2005/08/24
4天
0.14
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
107,743.51万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4570
1.8180
2005/08/24
2天
-0.14
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
107,743.51万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.8650
5.3980
2005/01/06
4天
19.29
查看更多
基金名称:
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2005/01/06
基金规模:
455,487.60万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2909
2.2509
2012/03/30
4天
4.51
查看更多
基金名称:
长信可转债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/03/30
基金规模:
33,641.40万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1280
1.4280
2013/06/04
3天
-0.51
查看更多
基金名称:
大成景兴信用债债券型证券投资基金A
成立日期:
2013/06/04
基金规模:
32,307.94万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1080
1.4080
2013/06/04
3天
-0.95
查看更多
基金名称:
大成景兴信用债债券型证券投资基金A
成立日期:
2013/06/04
基金规模:
32,307.94万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0025
3.9612
2002/11/11
3天
-0.09
查看更多
基金名称:
大成价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/11/11
基金规模:
297,490.31万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.02 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.0025 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0025
3.9612
2002/11/11
3天
-0.09
查看更多
基金名称:
大成价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/11/11
基金规模:
297,490.31万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.0025 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0279
2.0573
2003/06/12
3天
0.05
查看更多
基金名称:
大成债券投资基金A/B类
成立日期:
2003/06/12
基金规模:
27,753.81万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0025 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0279
2.0573
2003/06/12
3天
0.05
查看更多
基金名称:
大成债券投资基金A/B类
成立日期:
2003/06/12
基金规模:
27,753.81万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0025 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0426
1.8252
2003/06/12
3天
-0.26
查看更多
基金名称:
大成债券投资基金A/B类
成立日期:
2003/06/12
基金规模:
27,753.81万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1250
2.7394
2008/11/26
3天
19.15
查看更多
基金名称:
大成策略回报股票型证券投资基金
成立日期:
2008/11/26
基金规模:
173,125.95万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2440
2.2440
2014/04/22
3天
23.54
查看更多
基金名称:
大成竞争优势混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/22
基金规模:
115,351.94万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2059
2014/09/12
3天
3.8
查看更多
基金名称:
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金A类
成立日期:
2014/09/12
基金规模:
991,465.23万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 0.01 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 0.01 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2199
2014/09/12
3天
4.1
查看更多
基金名称:
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金A类
成立日期:
2014/09/12
基金规模:
991,465.23万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.2910
2.3980
2008/11/20
4天
22.2
查看更多
基金名称:
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
成立日期:
2008/11/20
基金规模:
105,441.52万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.018 管理费率: 0.012
申购费率: 0.018 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.006 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.2910
2.3980
2008/11/20
4天
22.2
查看更多
基金名称:
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
成立日期:
2008/11/20
基金规模:
105,441.52万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.012
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.7440
1.7440
2009/12/16
4天
23.34
查看更多
基金名称:
富国沪深300增强证券投资基金
成立日期:
2009/12/16
基金规模:
128,629.94万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
2.2200
2.3150
2012/09/04
9天
28.6
查看更多
基金名称:
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
成立日期:
2012/09/04
基金规模:
107,190.34万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.016
申购费率: 0.015 托管费率: 0.003
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0730
1.6795
2008/10/24
4天
0.75
查看更多
基金名称:
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
成立日期:
2008/10/24
基金规模:
68,418.81万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0730
1.6795
2008/10/24
4天
0.75
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基金名称:
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
成立日期:
2008/10/24
基金规模:
68,418.81万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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