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2017-11-23
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基金简称
投资方向
最新净值
累计净值
晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
2.9800
2.9800
2014/04/21
4天
38.28
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基金名称:
安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:
2014/04/21
基金规模:
128,291.04万份
投资风格:
价值型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.01
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.2840
1.5040
2014/05/21
4天
2.56
查看更多
基金名称:
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
成立日期:
2014/05/21
基金规模:
9,356.31万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2100
2.3250
2009/06/10
4天
-1.87
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
98,640.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.2100
2.3250
2009/06/10
4天
-1.87
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
98,640.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.1720
2.2690
2009/06/10
4天
-2.21
查看更多
基金名称:
博时信用债券投资基金A/B类
成立日期:
2009/06/10
基金规模:
98,640.25万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.0035
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0500
1.3430
2012/09/07
4天
0.74
查看更多
基金名称:
博时信用债纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/09/07
基金规模:
151,561.93万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1946
0.2172
2013/02/01
8天
2.69
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
158,118.32万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
0.1946
0.2172
2013/02/01
8天
2.69
查看更多
基金名称:
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额
成立日期:
2013/02/01
基金规模:
158,118.32万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.008
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.012 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4380
1.7840
2005/08/24
4天
-2.84
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
115,963.93万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4380
1.7840
2005/08/24
4天
-2.84
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
115,963.93万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0.008 托管费率: 0.0018
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.4130
1.7740
2005/08/24
2天
-3.15
查看更多
基金名称:
博时稳定价值债券投资基金A类
成立日期:
2005/08/24
基金规模:
115,963.93万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 2天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.006
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
2.0410
5.5740
2005/01/06
4天
29.64
查看更多
基金名称:
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2005/01/06
基金规模:
461,293.99万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.3208
2.2808
2012/03/30
4天
3.5
查看更多
基金名称:
长信可转债债券型证券投资基金A类
成立日期:
2012/03/30
基金规模:
43,352.08万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1193
1.3693
2010/06/28
3天
-0.37
查看更多
基金名称:
长信纯债壹号债券型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/28
基金规模:
113,712.93万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.006 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.1250
1.4250
2013/06/04
3天
-0.62
查看更多
基金名称:
大成景兴信用债债券型证券投资基金A
成立日期:
2013/06/04
基金规模:
30,851.75万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0305
2.0599
2003/06/12
3天
0.15
查看更多
基金名称:
大成债券投资基金A/B类
成立日期:
2003/06/12
基金规模:
25,718.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0025 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0305
2.0599
2003/06/12
3天
0.15
查看更多
基金名称:
大成债券投资基金A/B类
成立日期:
2003/06/12
基金规模:
25,718.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0.01 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0025 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.0448
1.8274
2003/06/12
3天
-0.15
查看更多
基金名称:
大成债券投资基金A/B类
成立日期:
2003/06/12
基金规模:
25,718.31万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0.003
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1940
2.8084
2008/11/26
3天
23.06
查看更多
基金名称:
大成策略回报股票型证券投资基金
成立日期:
2008/11/26
基金规模:
209,751.74万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.3360
2.3360
2014/04/22
3天
29.71
查看更多
基金名称:
大成竞争优势混合型证券投资基金
成立日期:
2014/04/22
基金规模:
93,904.64万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
货币型
1.0000
1.2272
2014/09/12
3天
4.4
查看更多
基金名称:
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金A类
成立日期:
2014/09/12
基金规模:
1,047,541.37万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 5000000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0027
申购费率: 0 托管费率: 0.0008
赎回费率: 0 销售费率: 0.0001
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3660
2.4730
2008/11/20
4天
23.44
查看更多
基金名称:
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
成立日期:
2008/11/20
基金规模:
116,130.34万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.018 管理费率: 0.012
申购费率: 0.018 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.006 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3660
2.4730
2008/11/20
4天
23.44
查看更多
基金名称:
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
成立日期:
2008/11/20
基金规模:
116,130.34万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 0.01
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.012
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
1.5160
1.5160
2011/07/13
9天
30.35
查看更多
基金名称:
富国全球顶级消费品混合型证券投资基金
成立日期:
2011/07/13
基金规模:
1,106.37万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 9天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.018
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
配置型
2.5880
3.1067
2013/08/26
4天
27
查看更多
基金名称:
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
成立日期:
2013/08/26
基金规模:
107,817.83万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
2.0920
2.0920
2011/08/10
3天
0.63
查看更多
基金名称:
工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类份额
成立日期:
2011/08/10
基金规模:
73,526.92万份
投资风格:
收益型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.4430
1.7380
2008/02/14
8天
33
查看更多
基金名称:
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
成立日期:
2008/02/14
基金规模:
34,795.59万份
投资风格:
成长型
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.018
申购费率: 0.016 托管费率: 0.003
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.2742
1.5992
2007/08/24
4天
20.5
查看更多
基金名称:
光大保德信优势配置股票型证券投资基金
成立日期:
2007/08/24
基金规模:
362,182.47万份
投资风格:
平衡型
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2240
1.6680
2013/06/05
4天
-0.46
查看更多
基金名称:
广发聚鑫债券型证券投资基金A
成立日期:
2013/06/05
基金规模:
49,008.47万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0.006 管理费率: 0.007
申购费率: 0.008 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.001 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
债券型
1.2180
1.6550
2013/06/05
4天
-0.73
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基金名称:
广发聚鑫债券型证券投资基金A
成立日期:
2013/06/05
基金规模:
49,008.47万份
投资风格:
收益型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.007
申购费率: 0 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.0075 销售费率: 0.004
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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