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2017-09-25
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最新净值
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晨星三年评级
成立日期
赎回天数
一年收益
操作
股票型
0.9510
0.9510
2016/01/20
4天
-20.42
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基金名称:
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金
成立日期:
2016/01/20
基金规模:
13,807.77万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6362
1.6862
2005/03/08
4天
-4.33
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基金名称:
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
成立日期:
2005/03/08
基金规模:
210,116.56万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9619
1.8619
2007/01/19
3天
-14.1
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基金名称:
宝盈策略增长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/01/19
基金规模:
273,076.64万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 3天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3938
2.1258
2008/04/15
4天
-24.08
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基金名称:
宝盈资源优选混合型证券投资基金
成立日期:
2008/04/15
基金规模:
220,901.82万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 500
最低持有份额: 500
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3330
1.3330
2010/02/08
4天
26.83
查看更多
基金名称:
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
成立日期:
2010/02/08
基金规模:
15,127.92万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0075
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0015
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8710
0.8710
2015/05/22
4天
8.06
查看更多
基金名称:
博时丝路主题股票型证券投资基金A类
成立日期:
2015/05/22
基金规模:
178,794.60万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.9687
0.9687
2015/05/04
4天
12.77
查看更多
基金名称:
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金之A类
成立日期:
2015/05/04
基金规模:
184,940.36万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.006
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.003 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8550
0.8550
2015/05/20
4天
7.68
查看更多
基金名称:
博时国企改革主题股票型证券投资基金
成立日期:
2015/05/20
基金规模:
207,692.71万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3404
1.3404
2016/05/20
4天
16.4
查看更多
基金名称:
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:
2016/05/20
基金规模:
18,344.58万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.008
申购费率: 0.012 托管费率: 0.001
赎回费率: 0.003 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0980
1.0980
2016/06/08
4天
3.98
查看更多
基金名称:
博时工业4.0主题股票型证券投资基金
成立日期:
2016/06/08
基金规模:
4,133.83万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7840
3.2860
2002/10/09
4天
-2
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
574,085.48万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.7840
3.2860
2002/10/09
4天
-2
查看更多
基金名称:
博时价值增长证券投资基金
成立日期:
2002/10/09
基金规模:
574,085.48万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.018 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3945
3.3865
2003/08/26
4天
21.82
查看更多
基金名称:
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类
成立日期:
2003/08/26
基金规模:
414,117.39万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.015 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.8841
3.5306
2004/06/22
4天
7.77
查看更多
基金名称:
博时精选混合型证券投资基金A类
成立日期:
2004/06/22
基金规模:
221,100.96万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.8320
1.3860
2007/04/12
4天
-3.7
查看更多
基金名称:
博时第三产业成长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/04/12
基金规模:
251,790.84万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6660
0.8180
2007/07/06
4天
-0.6
查看更多
基金名称:
博时新兴成长混合型证券投资基金
成立日期:
2007/07/06
基金规模:
581,192.38万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6420
2.0820
2008/05/28
4天
14.19
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
18,781.98万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6420
2.0820
2008/05/28
4天
14.19
查看更多
基金名称:
博时特许价值混合型证券投资基金A类
成立日期:
2008/05/28
基金规模:
18,781.98万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9760
2.0480
2010/06/01
4天
3.67
查看更多
基金名称:
博时创业成长混合型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
23,730.03万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.015
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.9760
2.0480
2010/06/01
4天
3.67
查看更多
基金名称:
博时创业成长混合型证券投资基金A类
成立日期:
2010/06/01
基金规模:
23,730.03万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.015 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.3210
1.4030
2010/07/27
8天
28.5
查看更多
基金名称:
博时大中华亚太精选股票证券投资基金(QDII)(人民币)
成立日期:
2010/07/27
基金规模:
27,086.64万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 8天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.015 管理费率: 0.018
申购费率: 0.016 托管费率: 0.0035
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1620
1.1620
2010/12/10
4天
8.7
查看更多
基金名称:
博时行业轮动股票型证券投资基金
成立日期:
2010/12/10
基金规模:
29,760.64万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.012 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6540
2.1090
2006/09/27
4天
-3.4
查看更多
基金名称:
博时价值增长贰号证券投资基金
成立日期:
2006/09/27
基金规模:
259,694.46万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.02 管理费率: 0.015
申购费率: 0.02 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
0.6540
2.1090
2006/09/27
4天
-3.4
查看更多
基金名称:
博时价值增长贰号证券投资基金
成立日期:
2006/09/27
基金规模:
259,694.46万份
投资风格:
成长型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 10
最低持有份额: 10
费用信息:
认购费率: 0.02 管理费率: 0.015
申购费率: 0.02 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.008 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.8650
5.3980
2005/01/06
4天
19.29
查看更多
基金名称:
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2005/01/06
基金规模:
455,487.60万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1 最低赎回份额: 1
最低持有份额: 1
费用信息:
认购费率: 0 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.2522
1.2522
2015/05/19
4天
15.57
查看更多
基金名称:
博时中证800证券保险指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:
2015/05/19
基金规模:
16,788.30万份
投资风格:
价值型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 100 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 100 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.01
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0022
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.0081
1.0081
2015/06/09
4天
19.33
查看更多
基金名称:
博时中证银行指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:
2015/06/09
基金规模:
9,978.97万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 100 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 100 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 100
费用信息:
认购费率: 0.008 管理费率: 0.01
申购费率: 0.01 托管费率: 0.0022
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1200
2.5690
2007/02/12
4天
11.28
查看更多
基金名称:
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:
2007/02/12
基金规模:
99,840.27万份
投资风格:
平衡型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.015
申购费率: 0.015 托管费率: 0.0025
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.1250
1.1250
2012/01/30
4天
2.89
查看更多
基金名称:
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:
2012/01/30
基金规模:
1,709.51万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 10 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 10 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0.01
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.01
申购费率: 0.012 托管费率: 0.0022
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
股票型
1.6333
4.4933
2004/05/21
4天
21.01
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基金名称:
长城久泰沪深300指数证券投资基金
成立日期:
2004/05/21
基金规模:
50,593.82万份
投资风格:
指数型
基金管理人:
交易信息:
首次购入下限: 1000 资金赎回到账时间: 4天
追加购入起点: 1000 最低赎回份额: 100
最低持有份额: 0
费用信息:
认购费率: 0.01 管理费率: 0.0098
申购费率: 0.016 托管费率: 0.002
赎回费率: 0.005 销售费率: 0
以上费率仅供参考,以实际交易费率为准
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