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基金今日特别提示
2017年11月21日  星期二
证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行
  003298  嘉实物流产业A  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-9-30,发行截止日期:2016-12-23,直销机构:嘉实
                    基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银行股份有限公
                    司,中国光大银行股份有限公司,招商证券股份有限公司,
                    华泰证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,北京
                    汇成基金销售有限公司,福建海峡银行股份有限公司,诺亚
                    正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄金融控
                    股股份有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海长量基
                    金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司
                    ,北京展恒基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司
                    ,嘉实财富管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公
                    司,众升财富(北京)基金销售有限公司,深圳腾元基金销售
                    有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海汇付金融
                    服务有限公司,上海中正达广投资管理有限公司,北京乐融
                    多源投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大
                    泰金石基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,中
                    证金牛(北京)投资咨询有限公司,泉州银行股份有限公司
                    ,天相投资顾问有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国
                    信证券股份有限公司,包商银行股份有限公司,中国银行股
                    份有限公司,鸿运国际手机版股份有限公司,上海银行股份有限公
                    司,上海农村商业银行股份有限公司,中信证券股份有限公
                    司,申万宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司,安信
                    证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,中信证券(山
                    东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,长城证券股份
                    有限公司,上海证券有限责任公司,平安证券股份有限公司
                    ,国都证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,申万宏
                    源西部证券有限公司,第一创业证券股份有限公司,金元证
                    券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华鑫证券有
                    限责任公司,中国中投证券有限责任公司,联讯证券股份有
                    限公司,国金证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,
                    宏信证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,广发
                    证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,光大证券股份
                    有限公司,海通证券股份有限公司,上海天天基金销售有限
                    公司,北京农村商业银行股份有限公司,青岛银行股份有限
                    公司,渤海银行股份有限公司,乌鲁木齐银行股份有限公司
                    ,哈尔滨银行股份有限公司,广州农村商业银行股份有限公
                    司,苏州银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:A类:申
                    购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<
                    200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.6%;M≥500万元,按笔元/笔收取,1000。C级费率:本
                    基金C类基金份额申购费率为0。,赎回费率:A级费率:A类
                    :持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费
                    率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N≥180天,费
                    率为0。C级费率:C类:持有期限(N)N<30天,费率为
                    0.5%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:认
                    购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<
                    200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.5%;M≥500万元,按笔元/笔收取,1000。C级费率:本
                    基金C类基金份额认购费率为0。,申购最低投资额:10元,
                    最低赎回份额:10份
  168401  红土定增  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:红土创新基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-25,发行截止日期:2016-12-23,直销
                    机构:红土创新基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银
                    行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中信证券股份有
                    限公司,中国光大银行股份有限公司,华泰证券股份有限公
                    司,中国银河证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,
                    信达证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,上海天天
                    基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,深圳众
                    禄基金销售有限公司,大泰金石基金销售有限公司,蚂蚁(
                    杭州)基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,
                    深圳前海微众银行股份有限公司,北京恒天明泽基金销售
                    有限公司,嘉实财富管理有限公司,上海钜派钰茂基金销售
                    有限公司,上海利得基金销售有限公司,爱建证券有限责任
                    公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财
                    达证券股份有限公司,财富证券股份有限公司,上海华信证
                    券有限责任公司,财通证券股份有限公司,长城证券股份有
                    限公司,长江证券股份有限公司,网信证券有限责任公司,
                    川财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,大同证券
                    有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份
                    有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
                    ,东海证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证
                    券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,北京高华证券有
                    限责任公司,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限公
                    司,广发证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,国都
                    证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,国金证券股份
                    有限公司,国开证券有限责任公司,国联证券股份有限公司
                    ,国盛证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国
                    信证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,海通证券股
                    份有限公司,恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有
                    限公司,红塔证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公
                    司,宏信证券有限责任公司,华安证券股份有限公司,中信
                    建投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,上海好买
                    基金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京钱景
                    财富投资管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司
                    ,奕丰金融服务(深圳)有限公司,北京肯特瑞财富投资管理
                    有限公司,红土创新基金管理有限公司,华宝证券有限责任
                    公司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,华
                    林证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华融证券股
                    份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华鑫证券有限责
                    任公司,江海证券有限公司,金元证券股份有限公司,开源
                    证券股份有限公司,联储证券有限责任公司,联讯证券股份
                    有限公司,民生证券股份有限公司,中国民族证券有限责任
                    公司,南京证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中
                    泰证券股份有限公司,国融证券股份有限公司,瑞银证券有
                    限责任公司,山西证券股份有限公司,上海证券有限责任公
                    司,申万宏源证券有限公司,世纪证券有限责任公司,首创
                    证券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证券股
                    份有限公司,九州证券股份有限公司,万和证券有限责任公
                    司,万联证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏
                    东方财富证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,长城
                    国瑞证券有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代证券股
                    份有限公司,兴业证券股份有限公司,银泰证券有限责任公
                    司,英大证券有限责任公司,浙商证券股份有限公司,中航
                    证券有限公司,中国国际金融股份有限公司,中山证券有限
                    责任公司,中国中投证券有限责任公司,中天证券股份有限
                    公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责
                    任公司,中信证券(山东)有限责任公司,中银国际证券有限
                    责任公司,中邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司
                    ,,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万
                    ≤M<200万,费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为
                    0.8%;M≥500万,每笔1000元。基金份额的场内申购费率
                    由基金销售机构参照场外申购费率执行。,赎回费率:持有
                    期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为
                    0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率
                    为0.25%;N≥2年,费率为0%。基金份额的场内赎回费率
                    为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。,
                    认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万
                    ≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为
                    0.6%;M≥500万,每笔1000元。深圳证券交易所场内销售
                    机构应按照招募说明书约定的场外认购费率设定场内认购
                    费率。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
  501011  中药基金  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人
                    :中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-23,
                    直销机构:汇添富基金管理股份有限公司,,代销机构:方正
                    证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券股份
                    有限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公司
                    ,国海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国联证
                    券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股
                    份有限公司,海通证券股份有限公司,恒泰证券股份有限公
                    司,华安证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,华福
                    证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司,华融证券股份
                    有限公司,华泰证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司
                    ,江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,联讯证券股
                    份有限公司,中国民族证券有限责任公司,南京证券股份有
                    限公司,平安证券股份有限公司,北京钱景财富投资管理有
                    限公司,上海证券有限责任公司,申万宏源证券有限公司,
                    太平洋证券股份有限公司,万联证券有限责任公司,中国建
                    设银行股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(
                    杭州)基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,北
                    京蛋卷基金销售有限公司,上海云湾投资管理有限公司,深
                    圳市新兰德证券投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有
                    限公司,北京创金启富投资管理有限公司,深圳众禄金融控
                    股股份有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海陆金所
                    资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,和讯
                    信息科技有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,上海好买
                    基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有
                    限公司,中信建投证券股份有限公司,西南证券股份有限公
                    司,新时代证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,兴
                    业证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,招商证
                    券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中山证券有
                    限责任公司,中泰证券股份有限公司,中国中投证券有限责
                    任公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任
                    公司,中原证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司
                    ,上海银行股份有限公司,鸿运国际手机版股份有限公司,华夏银
                    行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中证金牛(北京
                    )投资咨询有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,一路
                    财富(北京)信息科技有限公司,上海浦东发展银行股份有
                    限公司,宁波银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有
                    限公司,爱建证券有限责任公司,安信证券股份有限公司,
                    渤海证券股份有限公司,财富证券股份有限公司,长城国瑞
                    证券有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有限
                    公司,大同证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第
                    一创业证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证
                    券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券股份有
                    限公司,东兴证券股份有限公司,,申购费率:A类:场外申
                    购金额(M)M<50万,费率为1.0%;50万元≤M<100万元
                    ,费率为0.7%;100万元≤M<500万元,费率为0.5%;M≥
                    500万,每笔1000元。本基金的场内申购费率参照场外申
                    购费率执行。C级费率:C类不收取申购费。,赎回费率:持
                    有期限(N):N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。
                    本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。C级费率
                    :持有期限(N):N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率
                    为0。本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认
                    购费率:A类:场外认购金额(M)M<50万,费率为0.8%;
                    50万元≤M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元
                    ,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。本基金的场内认
                    购费率参照场外认购费率执行。C级费率:C类不收取认购
                    费。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:5份
  003664  新沃通利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:新沃基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-11-1,发行截止日期:2016-12-23,直销机构:新沃
                    基金管理有限公司,,代销机构:上海华信证券有限责任公
                    司,上海万得投资顾问有限公司,北京新浪仓石基金销售有
                    限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限
                    公司,交通银行股份有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询
                    有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,深圳众禄金融
                    控股股份有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,上海
                    陆金所资产管理有限公司,北京微动利投资管理有限公司
                    ,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,北京汇成基金销售有
                    限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京钱景财富投资
                    管理有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,珠海盈
                    米财富管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,北京植
                    信基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京恒
                    天明泽基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资
                    顾问有限公司,天津国美基金销售有限公司,深圳盈信基金
                    销售有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,上海利得
                    基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,申
                    万宏源证券有限公司,中国银河证券股份有限公司,中信期
                    货有限公司,大泰金石基金销售有限公司,北京懒猫金融信
                    息服务有限公司,上海攀赢金融信息服务有限公司,,申购
                    费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;
                    100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔1000元
                    。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期
                    限(N)N<1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为
                    0.05%;N≥2年,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<1年
                    ,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,
                    费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,
                    费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万
                    ,每笔1000元。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投
                    资额:100元,最低赎回份额:100份
  003530  东方永熙A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:东方基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-23,直销
                    机构:东方基金管理有限责任公司,,代销机构:中国农业银
                    行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银
                    行股份有限公司,长江证券股份有限公司,东北证券股份有
                    限公司,东海证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,
                    光大证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通
                    证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,华鑫证券有限
                    责任公司,江海证券有限公司,中泰证券股份有限公司,上
                    海证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,申万宏源证
                    券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,五矿证券有限公
                    司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国
                    银河证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,中信建投
                    证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证
                    券股份有限公司,中信期货有限公司,中国国际金融股份有
                    限公司,平安证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,
                    嘉实财富管理有限公司,上海中正达广投资管理有限公司
                    ,奕丰金融服务(深圳)有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售
                    有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金
                    销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海好买基金
                    销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金
                    销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳市新
                    兰德证券投资咨询有限公司,浙江同花顺基金销售有限公
                    司,上海利得基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有
                    限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资
                    咨询有限公司,上海汇付金融服务有限公司,诺亚正行(上
                    海)基金销售投资顾问有限公司,上海凯石财富基金销售有
                    限公司,珠海盈米财富管理有限公司,大泰金石基金销售有
                    限公司,海银基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公
                    司,北京汇成基金销售有限公司,凤凰金信(银川)投资管理
                    有限公司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,中国民生银
                    行股份有限公司,,申购费率:A级费率:普通客户:申购金
                    额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元
                    ,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。养老金客户:
                    申购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;100万元≤M<
                    500万元,费率为0.16%;M≥500万元,每笔1000元。C级
                    费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:同一开放期
                    内申购且赎回,费率为1.00%;持有满一个封闭期,费率
                    为0%。C级费率:同一开放期内申购且赎回,费率为1.00%;
                    持有满一个封闭期,费率为0%。,认购费率:A级费率:普通
                    客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元
                    ≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。
                    养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.24%;
                    100万元≤M<500万元,费率为0.16%;M≥500万元,每笔
                    1000元。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投资额:1元
                    ,最低赎回份额:1份
  003691  农银金泰  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:农银汇理基金管理有限公司,托管人:兴
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-12-9,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :农银汇理基金管理有限公司,,代销机构:中国农业银行股
                    份有限公司,兴业银行股份有限公司,广发证券股份有限公
                    司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,
                    中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,海
                    通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,长江证
                    券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,国金证券股
                    份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有
                    限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京新浪仓石基金
                    销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,上海利得基金
                    销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金
                    销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,深圳市新
                    兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,蚂蚁
                    (杭州)基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司
                    ,上海联泰资产管理有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有
                    限公司,,申购费率:申购金额(M)M<50万,费率为0.8%;
                    50万≤M<100万,费率为0.5%;100万≤M<500万,费率
                    为0.3%;M≥500万,1000元/笔。,赎回费率:持有时间(
                    N)N<1年,费率为0.2%;1年≤N,费率为0。,认购费率
                    :认购金额(M)M<50万,费率为0.6%;50万≤M<100万,
                    费率为0.4%;100万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万
                    ,1000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  003583  建信稳定鑫利债券A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:交
                    通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-12-19,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :建信基金管理有限责任公司,,代销机构:中证金牛(北京
                    )投资咨询有限公司,交通银行股份有限公司,,申购费率:
                    A级费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元
                    ≤M<300万元,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为
                    0.30%;M≥500万元,每笔1000元。C级费率:C类:基金份
                    额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<
                    7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤
                    N<365天,费率为0.1%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N
                    ≥2年,费率为0%。C级费率:持有期限(N)N<7天,费率
                    为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;N≥30天,费率为
                    0%。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
                    0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M
                    <500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。C级费
                    率:C类:基金份额在认购时不收取认购费。,申购最低投
                    资额:10元,最低赎回份额:10份
  003541  国联安睿智  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:平安
                    银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
                    日期:2016-11-7,发行截止日期:2016-12-23,直销机构:国
                    联安基金管理有限公司,,代销机构:平安银行股份有限公
                    司,上海浦东发展银行股份有限公司,上海好买基金销售有
                    限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海
                    天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深圳
                    众禄金融控股股份有限公司,和讯信息科技有限公司,上海
                    长量基金销售投资顾问有限公司,上海利得基金销售有限
                    公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销
                    售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,浙江金观诚
                    财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
                    ,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有
                    限公司,上海联泰资产管理有限公司,大泰金石基金销售有
                    限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,珠海盈米财富
                    管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,深圳市金斧
                    子投资咨询有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,上海
                    万得投资顾问有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京
                    电盈基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京
                    晟视天下投资管理有限公司,深圳前海微众银行股份有限
                    公司,杭州科地瑞富基金销售有限公司,上海基煜基金销售
                    有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为
                    1.00%;100万≤M<500万,费率为0.80%;M≥500万元,每
                    笔1000元。,赎回费率:持有时间:在同一开放期内申购后
                    又赎回的份额,费率为1.50%;持有一个或一个以上封闭
                    期,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费
                    率为0.80%;100万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万元
                    ,每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    100份
  003152  华富天鑫A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华富基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :华富基金管理有限公司,,代销机构:世纪证券有限责任公
                    司,中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公
                    司,上海浦东发展银行股份有限公司,渤海银行股份有限公
                    司,华安证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司,中信
                    证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中信建投
                    证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,中信证券(山
                    东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,光大证券股份
                    有限公司,平安证券股份有限公司,国都证券股份有限公司
                    ,东海证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,长城国
                    瑞证券有限公司,国金证券股份有限公司,华福证券有限责
                    任公司,华龙证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,
                    东吴证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,国泰君安
                    证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,长江证券股份
                    有限公司,申万宏源证券有限公司,中国中投证券有限责任
                    公司,万联证券有限责任公司,开源证券股份有限公司,中
                    信期货有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海陆金所
                    资产管理有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,,申
                    购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;
                    100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率
                    为0.5%;M≥500万,费用1000元/笔。C级费率:本基金不
                    收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日
                    ,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<6个
                    月,费率为0.5%;6个月≤N<1年,费率为0.1%;1年≤N<
                    2年,费率为0.05%;2年≤N,费率为0。C级费率:持有期限
                    (N)N<6个月,费率为0.5%;6个月≤N,费率为0。,认购费
                    率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万
                    ≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为
                    0.4%;M≥500万,费用1000元/笔。C级费率:本基金不收
                    取认购费。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:
                    1000份
  003637  安信永鑫A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:安信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-12-5,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :安信基金管理有限责任公司,,代销机构:江苏张家港农村
                    商业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,安信证券
                    股份有限公司,招商证券股份有限公司,海通证券股份有限
                    公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
                    ,中信建投证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公
                    司,申万宏源证券有限公司,东海证券股份有限公司,中山
                    证券有限责任公司,中信期货有限公司,中国国际金融股份
                    有限公司,东海期货有限责任公司,华西证券股份有限公司
                    ,东兴证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东
                    北证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中国银河证
                    券股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海长量基
                    金销售投资顾问有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
                    ,和讯信息科技有限公司,北京增财基金销售有限公司,中
                    经北证(北京)资产管理有限公司,上海好买基金销售有限
                    公司,泰信财富投资管理有限公司,浙江同花顺基金销售有
                    限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,上海陆金所资产
                    管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,珠海盈米
                    财富管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京
                    中天嘉华基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有限公
                    司,北京汇成基金销售有限公司,大泰金石基金销售有限公
                    司,乾道金融信息服务(北京)有限公司,北京新浪仓石基金
                    销售有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,,申购
                    费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.7%;100万
                    ≤M<500万,费率为0.50%;500万≤M<1000万,费率为
                    0.30%;M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费
                    用。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为
                    0.5%;30日≤N<180日,费率为0.3%;180日≤N<365日,
                    费率为0.15%;N≥365日,费率为0。C级费率:持有期限(
                    N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购费率
                    :A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.5%;100万≤M
                    <500万,费率为0.3%;500万≤M<1000万,费率为0.20%;
                    M≥1000万,每笔1000元。C级费率:不收取认购费用。,申
                    购最低投资额:1000元,最低赎回份额:50份
  003632  招商稳乾A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中国民
                    生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :招商基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银行股份有
                    限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,诺亚正行(上海
                    )基金销售投资顾问有限公司,中国民生银行股份有限公司
                    ,鸿运国际手机版股份有限公司,上海华信证券有限责任公司,平
                    安银行股份有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海好
                    买基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同
                    花顺基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上
                    海联泰资产管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司
                    ,北京蛋卷基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公
                    司,深圳富济财富管理有限公司,,申购费率:A级费率:申购
                    金额(M)M<1000万元,费率为1.0%;M≥1000万元,每
                    笔1000元。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费
                    率:持有期限(N)N<1年,费率为1.0%;N≥1年,费率为0。
                    C级费率:持有期限(N)N<1年,费率为1.0%;N≥1年,费率
                    为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<1000万元,
                    费率为0.8%;M≥1000万元,每笔500元。C级费率:不收取
                    认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
  501030  汇添富环境治理  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人
                    :中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-23,
                    直销机构:汇添富基金管理股份有限公司,汇添富基金管理
                    股份有限公司,,代销机构:上海浦东发展银行股份有限公
                    司,北京钱景财富投资管理有限公司,宁波银行股份有限公
                    司,上海农村商业银行股份有限公司,平安银行股份有限公
                    司,爱建证券有限责任公司,安信证券股份有限公司,渤海
                    证券股份有限公司,财富证券股份有限公司,长城国瑞证券
                    有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
                    ,大同证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司,中国工
                    商银行股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(
                    杭州)基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,北
                    京蛋卷基金销售有限公司,上海云湾投资管理有限公司,深
                    圳市新兰德证券投资咨询有限公司,深圳富济财富管理有
                    限公司,北京创金启富投资管理有限公司,深圳众禄金融控
                    股股份有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海陆金所
                    资产管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北
                    京乐融多源投资咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,第
                    一创业证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,珠
                    海盈米财富管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺
                    亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,中证金牛(北京
                    )投资咨询有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,东北
                    证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,东海证券股份
                    有限公司,东吴证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司
                    ,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证
                    券股份有限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有
                    限公司,国海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,
                    国联证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信
                    证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,恒泰证券股份
                    有限公司,华安证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司
                    ,华福证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司,华融证
                    券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,华鑫证券有限责
                    任公司,江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,招商
                    银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,上海银行股份
                    有限公司,交通银行股份有限公司,中国工商银行股份有限
                    公司,上海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有
                    限公司,上海利得基金销售有限公司,北京蛋卷基金销售有
                    限公司,上海云湾投资管理有限公司,深圳市新兰德证券投
                    资咨询有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北京创金启
                    富投资管理有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上
                    海联泰资产管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司
                    ,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京乐融多源投资咨
                    询有限公司,和讯信息科技有限公司,珠海盈米财富管理有
                    限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金
                    销售投资顾问有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公
                    司,浙江同花顺基金销售有限公司,联讯证券股份有限公司
                    ,中国民族证券有限责任公司,南京证券股份有限公司,平
                    安证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏源证
                    券有限公司,太平洋证券股份有限公司,万联证券有限责任
                    公司,西南证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司,
                    信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中国银河
                    证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融
                    股份有限公司,中山证券有限责任公司,中泰证券股份有限
                    公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公
                    司,中原证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,
                    ,申购费率:A类:场外申购金额(M)M<100万,费率为
                    1.2%;100万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万,每
                    笔1000元。本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行
                    。C级费率:C类不收取申购费。,赎回费率:持有期限(N)
                    :N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。本基金的场
                    内赎回费率参照场外赎回费率执行。C级费率:持有期限(
                    N):N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。本基金
                    的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:A类
                    :场外认购金额(M)M<100万,费率为1%;100万元≤M
                    <500万元,费率为0.5%;M≥500万,每笔1000元。本基金
                    的场内认购费率参照场外认购费率执行。C级费率:C类不
                    收取认购费。,最低赎回份额:5份
  003315  景顺景瑞双利  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:兴
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :景顺长城基金管理有限公司,,代销机构:兴业银行股份有
                    限公司,广发银行股份有限公司,上海证券有限责任公司,
                    深圳众禄金融控股股份有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有
                    限公司,交通银行股份有限公司,诺亚正行(上海)基金销售
                    投资顾问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司
                    ,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司
                    ,和讯信息科技有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙
                    江同花顺基金销售有限公司,中国农业银行股份有限公司
                    ,众升财富(北京)基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(
                    北京)有限公司,北京增财基金销售有限公司,厦门市鑫鼎
                    盛控股有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,嘉实财
                    富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北
                    京钱景财富投资管理有限公司,北京恒天明泽基金销售有
                    限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京创金启富投资管
                    理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海利得基金销
                    售有限公司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,上海陆金
                    所资产管理有限公司,深圳富济财富管理有限公司,中国银
                    行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,鸿运国际手机版股
                    份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生银
                    行股份有限公司,平安银行股份有限公司,北京乐融多源投
                    资咨询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,大泰金石基
                    金销售有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,奕丰
                    金融服务(深圳)有限公司,和耕传承基金销售有限公司,上
                    海凯石财富基金销售有限公司,深圳市金斧子投资咨询有
                    限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,深圳前海微众银行
                    股份有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,北京汇成基
                    金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,上海大智慧
                    财富管理有限公司,北京广源达信投资管理有限公司,上海
                    中正达广投资管理有限公司,海银基金销售有限公司,上海
                    万得投资顾问有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公
                    司,中民财富管理(上海)有限公司,天津国美基金销售有限
                    公司,北京蛋卷基金销售有限公司,上海基煜基金销售有限
                    公司,渤海银行股份有限公司,一路财富(北京)信息科技有
                    限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,包商银行股份有
                    限公司,苏州银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有
                    限公司,长城证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公
                    司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公
                    司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,
                    国都证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,光大证券
                    股份有限公司,安信证券股份有限公司,平安证券股份有限
                    公司,中国国际金融股份有限公司,天相投资顾问有限公司
                    ,西部证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,华龙证
                    券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中信证券股份有
                    限公司,长江证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,
                    国盛证券有限责任公司,中信证券(山东)有限责任公司,西
                    南证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,第一创业证
                    券股份有限公司,川财证券有限责任公司,中信期货有限公
                    司,,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率
                    为0.18%;100万元≤M<500万元,费率为0.09%;M≥500万
                    元,每笔1000元。其他客户:申购金额(M)M<100万元,费率
                    为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元
                    ,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N≤15天,费率
                    为1%;N>15天,费率为0%。,认购费率:其他客户:认购金
                    额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率
                    为0.3%;M≥500万元,每笔1000元。养老金客户:认购金
                    额(M)M<100万元,费率为0.18%;100万元≤M<500万元,费
                    率为0.09%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额
                    :10元
  004123  华福长盈定开债  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:兴银基金管理有限责任公司,托管人:兴
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-12-19,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :兴银基金管理有限责任公司,,代销机构:兴业银行股份有
                    限公司,华福证券有限责任公司,,申购费率:申购金额(M
                    )M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率为0%。
                    ,赎回费率:持有期限:在同一个开放期内申购后又赎回的
                    份额,费率为0.10%;其他情况的赎回费率,费率为0%。
                    ,认购费率:认购金额(M)M<500万元,费率为0.3%;M≥
                    500万元,费率为0%。,申购最低投资额:1000元,最低赎回
                    份额:100份
  003970  华泰兴利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中
                    国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-12-21,发行截止日期:2016-12-23,直销
                    机构:华泰柏瑞基金管理有限公司,,代销机构:爱建证券有
                    限责任公司,信达证券股份有限公司,中国银河证券股份有
                    限公司,华泰证券股份有限公司,,申购费率:A级费率:其他
                    客户申购费率:认购金额M(元)M<100万,费率1.50%;
                    100万≤M<200万,费率1.00%;200万≤M<500万,费率
                    0.80%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户申购费率:
                    认购金额M(元)M<100万,费率0.375%;100万≤M<200万
                    ,费率0.25%;200万≤M<500万,费率0.20%;M≥500万,
                    每笔1000元。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费
                    率:持有年限(N)N<7日,费率1.5%;7日≤N<30日,费
                    率0.75%;30日≤N<180日,费率0.5%;N≥180日,费率
                    0。C级费率:持有年限(N)N<30日,费率0.5%;N≥30日
                    ,费率0。,认购费率:A级费率:其他客户认购费率:认购
                    金额M(元)M<100万,费率1.20%;100万≤M<200万,费
                    率0.80%;200万≤M<500万,费率0.6%;M≥500万,每笔
                    1000元。养老金客户认购费率:认购金额M(元)M<100万
                    ,费率0.30%;100万≤M<200万,费率0.20%;200万≤M<
                    500万,费率0.15%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不
                    收取认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  003580  泰康价值优选  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:泰康资产管理有限责任公司,托管人:中
                    国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-11-21,发行截止日期:2016-12-23,直销
                    机构:泰康资产管理有限责任公司,,代销机构:中国农业银
                    行股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基
                    金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,诺亚正行
                    (上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公
                    司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理
                    有限公司,大泰金石基金销售有限公司,上海长量基金销售
                    投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
                    ,中经北证(北京)资产管理有限公司,上海凯石财富基金销
                    售有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,中国民生
                    银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,乾道
                    金融信息服务(北京)有限公司,泰诚财富基金销售(大连)
                    有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,珠海盈米财富
                    管理有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北京汇成
                    基金销售有限公司,中国银河证券股份有限公司,申万宏源
                    证券有限公司,申万宏源西部证券有限公司,上海利得基金
                    销售有限公司,中国工商银行股份有限公司,,申购费率:非
                    养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;
                    100万≤M<500万,费率为1.0%;M≥500万,每笔1000元
                    。养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.45%;
                    100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元
                    。,赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤
                    N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.5%;N
                    ≥180天,费率为0%。,认购费率:非养老金客户:认购金
                    额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率
                    为1.0%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:认购金额
                    (M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<500万,费率
                    为0.3%;M≥500万,每笔1000元。,申购最低投资额:
                    1000元,最低赎回份额:1000份
 003782M  招商稳阳定开  面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2016-12-12,
                    发行截止日期:2016-12-23,申购最低投资额:10元,最低赎
                    回份额:1份
  003782  招商稳阳定开A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:平安银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-12-12,发行截止日期:2016-12-23,直销机构:招
                    商基金管理有限公司,,代销机构:平安银行股份有限公司
                    ,平安银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(
                    M)M<1000万,费率为1.0%;1000万≤M,1000元/笔。C
                    级费率:C类基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费率
                    :持有期限(N)N<1年,费率为1.5%;N≥1年,费率为0。
                    C级费率:持有期限(N)N<1年,费率为1.5%;N≥1年,
                    费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<1000万
                    ,费率为0.8%;1000万≤M,500元/笔。C级费率:C类基金
                    份额不收取认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
                    额:1份
  003842  中邮景泰A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中邮创业基金管理股份有限公司,托管
                    人:中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元
                    /份,发行起始日期:2016-12-19,发行截止日期:
                    2016-12-23,直销机构:中邮创业基金管理股份有限公司,
                    ,代销机构:晋商银行股份有限公司,天相投资顾问有限公
                    司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,和讯信息科技有
                    限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海好买基金销
                    售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海长量基金销
                    售投资顾问有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,一
                    路财富(北京)信息科技有限公司,宜信普泽投资顾问(北京
                    )有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,北京新浪仓
                    石基金销售有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,北
                    京君德汇富投资咨询有限公司,上海云湾投资管理有限公
                    司,北京汇成基金销售有限公司,中证金牛(北京)投资咨询
                    有限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海陆金所资产管
                    理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
                    ,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公
                    司,上海利得基金销售有限公司,北京增财基金销售有限公
                    司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨
                    询有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,众升财富(北京
                    )基金销售有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)
                    M<100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为
                    1.0%;500万≤M<1000万,费率为0.3%;M≥1000万,
                    1000元/笔。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率
                    :持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费
                    率为0.75%;30天≤N<186天,费率为0.50%;N≥186天,
                    费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30天,费率为0.5%;
                    N≥30天,费率为0%。,认购费率:A级费率:认购金额(M)
                    M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为
                    0.70%;500万≤M<1000万,费率为0.20%;M≥1000万,
                    1000元/笔。C级费率:不收取认购费。,申购最低投资额:
                    1000元,最低赎回份额:500份
  003591  华泰享利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:平
                    安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-12-21,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :华泰柏瑞基金管理有限公司,,代销机构:爱建证券有限责
                    任公司,信达证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公
                    司,华泰证券股份有限公司,,申购费率:A级费率:其他投资
                    者:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<
                    200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.80%;
                    M≥500万,每笔1000元。养老金客户:申购金额(M)M<
                    100万,费率为0.30%;100万≤M<200万,费率为0.25%;
                    200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元
                    。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限
                    (N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为
                    0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日
                    ,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。C级费率:持有期限
                    (N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购
                    费率:A级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费
                    率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M
                    <500万,费率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。养老金
                    客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.25%;100万≤
                    M<200万,费率为0.20%;200万≤M<500万,费率为
                    0.15%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收取认购费
                    。,最低赎回份额:10份
  003877  富国久利稳健A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国建
                    设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-11-28,发行截止日期:2016-12-23,直销机构
                    :富国基金管理有限公司,银华基金管理股份有限公司,,代
                    销机构:交通银行股份有限公司,鸿运国际手机版股份有限公司,
                    中国农业银行股份有限公司,东莞银行股份有限公司,中国
                    银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中信
                    银行股份有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,中国
                    建设银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,广州农村
                    商业银行股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源
                    证券有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,中国农业银
                    行股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,平安证券股
                    份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限
                    责任公司,国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有限
                    公司,中泰证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,上
                    海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,浙
                    江同花顺基金销售有限公司,上海浦东发展银行股份有限
                    公司,,申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M
                    <100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为
                    0.18%;M≥500万,1000元/笔。其他投资者:申购金额(
                    M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<500万,费率为
                    0.60%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:不收取申购费用
                    。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;
                    7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为
                    0.5%;N≥180日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日
                    ,费率为0.5%;30日≤N<180日,费率为0.3%;N≥180日
                    ,费率为0。,认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额
                    (M)M<100万,费率为0.18%;100万≤M<500万,费率
                    为0.12%;M≥500万,1000元/笔。其他投资者:认购金额
                    (M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率
                    为0.40%;M≥500万,1000元/笔。C级费率:不收取认购费
                    用。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:10份
  004076  国联安锐意  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:中国
                    民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                    起始日期:2016-12-19,发行截止日期:2016-12-23,直销机
                    构:国联安基金管理有限公司,国联安基金管理有限公司,
                    ,代销机构:北京展恒基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金
                    销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海长量
                    基金销售投资顾问有限公司,北京增财基金销售有限公司
                    ,上海利得基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公
                    司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管
                    理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,深圳市新兰德
                    证券投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北
                    京乐融多源投资咨询有限公司,上海联泰资产管理有限公
                    司,大泰金石基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技
                    有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,奕丰金融服务(深
                    圳)有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,武汉市伯
                    嘉基金销售有限公司,上海万得投资顾问有限公司,北京电
                    盈基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北京晟
                    视天下投资管理有限公司,深圳前海微众银行股份有限公
                    司,上海基煜基金销售有限公司,杭州科地瑞富基金销售有
                    限公司,中国民生银行股份有限公司,鸿运国际手机版股份有限公
                    司,国泰君安证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公
                    司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海好买
                    基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒
                    基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,深圳众
                    禄金融控股股份有限公司,上海长量基金销售投资顾问有
                    限公司,北京增财基金销售有限公司,上海利得基金销售有
                    限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京恒天明泽基金
                    销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,浙江金观
                    诚财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公
                    司,上海陆金所资产管理有限公司,北京乐融多源投资咨询
                    有限公司,上海联泰资产管理有限公司,大泰金石基金销售
                    有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,珠海盈米财
                    富管理有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,深圳市金
                    斧子投资咨询有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,上
                    海万得投资顾问有限公司,深圳富济财富管理有限公司,北
                    京电盈基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,北
                    京晟视天下投资管理有限公司,深圳前海微众银行股份有
                    限公司,上海基煜基金销售有限公司,杭州科地瑞富基金销
                    售有限公司,中国民生银行股份有限公司,鸿运国际手机版股份有
                    限公司,国泰君安证券股份有限公司,诺亚正行(上海)基金
                    销售投资顾问有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海
                    天天基金销售有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<
                    100万,费率为1.50%;100万≤M<500万,费率为0.70%;
                    M≥500万,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日
                    ,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
                    <365日,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N
                    ≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万,
                    费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万
                    ,每笔1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    100份
●基金发行起始日:
  001721  工银新增益  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  001722  工银银和利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002000  工银新生利  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003300  华夏圆和混合  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003801  华安新安平A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003986  申万优选  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  003991  富国富利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004153  信诚新悦A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000005  嘉实增强信用  
                    每10单位含税派发0.111元,每10单位不含税派发0.111元
  000047  华夏双债A  
                    每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  161911  万家强债  每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  166401  浦银增利  每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  519727  交银成长30  
                    每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
●基金分配除息日:
  000005  嘉实增强信用  
                    每10单位含税派发0.111元,每10单位不含税派发0.111元
  000047  华夏双债A  
                    每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  000810  富国收益增强A  
                    每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  161911  万家强债  每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  166401  浦银增利  每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  519727  交银成长30  
                    每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
●基金红利发放日:
  000174  汇添富高息债A  
                    每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  000333  长城稳固收益A  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  000817  中银安心回报  
                    每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
  000889  上投纯债添利A  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  002579  融通增利  每10单位含税派发0.016元,每10单位不含税派发0.016元
  470006  添富医保A  
                    每10单位含税派发2.51元,每10单位不含税派发2.51元
  519121  浦银6个月A  
                    每10单位含税派发0.46元,每10单位不含税派发0.46元
  519951  长信利泰灵活  
                    每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555

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