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开放式基金净值查询
1945 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.14303.5540 2018/01/18
000003 中海可转债A 0.78000.9900 2018/01/18
000005 嘉实增强信用 1.00701.2110 2018/01/18
000007 鹏华国企债 1.17481.1836 2018/01/18
000008 嘉实500ETF联接 1.72701.7270 2018/01/18
000011 华夏大盘 14.195018.3750 2018/01/18
000014 华夏聚利 1.17001.1700 2018/01/18
000015 华夏纯债A 1.16801.1980 2018/01/18
000020 景顺品质 2.28702.2870 2018/01/18
000021 华夏优势 1.79502.9650 2018/01/18
000022 南方中票A 1.15541.1554 2018/01/18
000024 大摩双利增强A 1.08101.3450 2018/01/18
000026 泰达信用合利A 1.00901.3350 2018/01/18
000029 富国宏观策略 1.83102.0260 2018/01/18
000030 长城久利 1.02801.9030 2018/01/18
000031 华夏复兴 1.67901.6790 2018/01/18
000032 易基信用债A 1.23701.2370 2018/01/18
000047 华夏双债A 1.17201.3920 2018/01/18
000051 沪深300ETF联接 1.37401.3740 2018/01/18
000053 鹏华实业债纯债 1.32711.3372 2018/01/18
000057 中银消费主题 1.66901.6690 2018/01/18
000058 国联安保本 1.00481.1772 2018/01/18
000059 国联安中证医药100 1.00241.5624 2018/01/18
000061 华夏盛世 0.82400.8240 2018/01/18
000062 银华量化智慧 1.33201.3320 2018/01/18
000063 长盛主题 1.79401.7940 2018/01/18
000065 国富驱动 1.45201.6170 2018/01/18
000066 诺安鸿鑫保本 1.05001.4820 2018/01/18
000069 国投中高等级债A 1.05101.2970 2018/01/18
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.62061.6206 2018/01/18
000072 华安保本 1.04701.8400 2018/01/18
000073 上投成长动力 1.31001.3100 2018/01/18
000082 嘉实阿尔法 1.44401.9990 2018/01/18
000083 添富消费 3.62003.6200 2018/01/18
000084 博时安盈A 1.13901.1750 2018/01/18
000086 南方稳利A 0.99401.2330 2018/01/18
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.04061.0406 2018/01/18
000092 信诚新双盈A 1.00101.1920 2018/01/18
000093 信诚新双盈B 1.00101.4410 2018/01/18
000107 富国稳健A/B 1.04701.3450 2018/01/18
000110 金鹰元安混合A 1.05921.3311 2018/01/18
000113 嘉实如意宝A/B 1.11901.2630 2018/01/18
000116 嘉实丰益纯债 1.00501.2340 2018/01/18
000117 广发轮动配置 1.73701.7370 2018/01/18
000118 广发聚鑫A 1.22501.6690 2018/01/18
000121 华夏永福A 1.59901.5990 2018/01/18
000122 汇添富实业债A 1.09801.3720 2018/01/18
000124 华宝服务优选 1.80102.1010 2018/01/18
000125 上投天颐年丰A 1.03201.3510 2018/01/18
000126 安润保本 1.03101.3750 2018/01/18
000130 大成景兴A 1.13001.4300 2018/01/18
000136 民生策略精选 2.24802.6090 2018/01/18
000139 富国国企债A/B 1.00601.2350 2018/01/18
000142 融通通泰A 1.02201.2820 2018/01/18
000147 易基高等信用A 1.15301.2230 2018/01/18
000149 华安双债添利A 1.12201.4420 2018/01/18
000165 国投策略精选 1.56402.1920 2018/01/18
000166 中海策略精选 1.05641.4663 2018/01/18
000167 广发聚优A 1.46101.6710 2018/01/18
000172 华泰量化增强A 1.55002.4990 2018/01/18
000173 添富美丽30 2.58102.5810 2018/01/18
000174 汇添富高息债A 1.40201.4370 2018/01/18
000176 嘉实300 1.42321.4232 2018/01/18
000177 嘉实丰益信用A 1.00701.2770 2018/01/18
000178 博时配置A 1.13511.5527 2018/01/18
000181 景顺四季金利A 1.16901.2850 2018/01/18
000183 嘉实丰益策略 0.97701.2520 2018/01/18
000184 工银添福A类 1.69101.6910 2018/01/18
000189 易基保本一号 1.02901.0890 2018/01/18
000190 中银新回报 1.37001.6300 2018/01/18
000191 富国信用债A/B 1.00201.2410 2018/01/18
000194 银华信用四季红 1.01001.3290 2018/01/18
000199 国泰策略收益 1.46501.7340 2018/01/18
000201 诺安泰鑫A 1.00001.2350 2018/01/18
000205 易基投资级信用债A 1.09601.2850 2018/01/18
000207 建信双债A 1.23901.2490 2018/01/18
000209 信诚新兴 1.48201.4820 2018/01/18
000214 广发成长优选混合 1.59001.5900 2018/01/18
000215 广发趋势 1.65701.7170 2018/01/18
000216 华安黄金易ETF联接A 1.02241.0224 2018/01/18
000218 国泰黄金ETF联接A 1.05251.0525 2018/01/18
000219 博时裕益 1.22301.4750 2018/01/18
000220 富国医疗保健 1.73801.7380 2018/01/18
000221 添富年年利A 1.20701.2570 2018/01/18
000236 工银月月薪A 1.51701.5170 2018/01/18
000242 景顺策略精选 1.14801.6980 2018/01/18
000248 汇添富消费ETF联接 1.66161.6616 2018/01/18
000251 工银金融地产 2.67003.1890 2018/01/18
000252 景顺景兴A 1.28301.2830 2018/01/18
000254 长城增强收益A 1.07401.3280 2018/01/18
000256 上投红利A 1.01601.3580 2018/01/18
000260 信诚季季定期支付 1.33201.5410 2018/01/18
000263 工银信息产业 1.48901.7660 2018/01/18
000264 博时内需增长 1.04700.9150 2018/01/18
000269 嘉实合润双债 0.99800.9980 2018/01/18
000279 华商红利 0.98801.8510 2018/01/18
000280 博时双债A 1.13501.1840 2018/01/18
000286 银华季季红A 1.02201.2740 2018/01/18
000287 银华永利债券A 1.18901.2490 2018/01/18
000289 鹏华丰泰定债A 1.00201.3092 2018/01/18
000292 丰信A 1.00901.1840 2018/01/18
000293 丰信B 1.02401.4010 2018/01/18
000294 华安生态 2.12802.1280 2018/01/18
000295 鹏华丰实A 1.05701.2930 2018/01/18
000297 鹏华可转债 0.89500.8950 2018/01/18
000298 中海纯债债券A 1.00001.1400 2018/01/18
000307 易基黄金ETF联接A 0.98490.9849 2018/01/18
000308 建信创新 2.55902.5590 2018/01/18
000309 大摩品质 1.96801.9680 2018/01/18
000311 景顺300指数 2.22602.5660 2018/01/18
000312 华安300增强A 1.64272.0027 2018/01/18
000314 招商瑞丰A 1.38501.5320 2018/01/18
000317 惠利A 1.00611.1791 2018/01/18
000318 惠利B 1.00611.2651 2018/01/18
000319 泰达淘利A 1.24131.2413 2018/01/18
000326 南方顺达 1.04001.0580 2018/01/18
000327 南方丰合 1.11001.1100 2018/01/18
000328 上投转型动力 1.67001.6700 2018/01/18
000329 鹏华丰饶 0.98400.9840 2018/01/18
000333 长城稳固收益A 1.09101.1110 2018/01/18
000339 长城医疗保健 1.57601.5760 2018/01/18
000345 鹏华丰融定期 1.22601.2910 2018/01/18
000346 建信回报债券A 1.03601.2350 2018/01/18
000354 长盛城镇化 1.34201.9900 2018/01/18
000355 南方丰元A 1.09401.2460 2018/01/18
000360 信诚年年有余A 1.12601.2530 2018/01/18
000362 国泰聚信A类 1.37902.3770 2018/01/18
000368 添富300安中指数 1.68591.6859 2018/01/18
000377 上投双债A 1.00501.3990 2018/01/18
000387 泰达瑞利A 1.00601.1550 2018/01/18
000388 泰达瑞利B 0.97801.2820 2018/01/18
000390 华商优势行业 0.99902.0890 2018/01/18
000395 汇添富安心中国债A 1.15901.1590 2018/01/18
000402 工银纯债A 1.13601.1990 2018/01/18
000404 易基新兴成长 2.23402.2340 2018/01/18
000409 鹏华环保产业股票 1.72801.7280 2018/01/18
000411 景顺优质成长 1.24501.5950 2018/01/18
000414 嘉实绝对收益 1.20301.2030 2018/01/18
000417 国联安新精选 1.17811.3651 2018/01/18
000418 景顺成长之星 1.78601.7860 2018/01/18
000419 大摩优质信价纯债A 1.17901.1790 2018/01/18
000426 大成增利一年债A 1.08801.2820 2018/01/18
000431 鹏华品牌传承混合 1.57501.6570 2018/01/18
000432 中银优秀企业 1.57101.5710 2018/01/18
000437 融通月月添利A 0.98601.1220 2018/01/18
000452 南方医保 1.57201.7870 2018/01/18
000457 上投核心成长 2.10502.4140 2018/01/18
000463 华商双债A 1.27501.6900 2018/01/18
000465 景顺鑫月薪定期 1.01001.2190 2018/01/18
000471 富国城镇 1.72502.2250 2018/01/18
000473 广发集鑫债券A 1.16001.1890 2018/01/18
000477 广发主题领先 1.92001.9200 2018/01/18
000478 建信中证500 2.38732.3873 2018/01/18
000480 东方红新动力 2.60002.6880 2018/01/18
000489 光大岁末红利A 1.02581.1428 2018/01/18
000507 泰达宏利养老混合A 1.22501.4150 2018/01/18
000511 国泰国策驱动A 1.75201.7520 2018/01/18
000512 国泰结构转型A 2.08002.0800 2018/01/18
000513 富国高端制造 1.75201.7520 2018/01/18
000523 国投医疗保健 1.19201.6850 2018/01/18
000524 上投民生需求 1.59202.0310 2018/01/18
000526 国泰浓益灵活A 1.53101.5310 2018/01/18
000527 南方新优享 2.63602.6360 2018/01/18
000529 广发竞争优势 1.94901.9490 2018/01/18
000530 招商丰盛稳定A 1.25201.2520 2018/01/18
000531 东吴阿尔法 1.38001.3800 2018/01/18
000532 景顺优势企业 1.90401.9040 2018/01/18
000535 长盛航天海工装备 1.01201.5270 2018/01/18
000536 前海开源可转债 0.87001.2400 2018/01/18
000538 诺安优势行业A 1.34501.3450 2018/01/18
000541 华商创新成长 1.26601.5210 2018/01/18
000545 中邮核心竞争力 1.19001.1900 2018/01/18
000547 建信健康民生 2.31802.3180 2018/01/18
000549 华安大国新经济 1.82101.8210 2018/01/18
000550 广发新动力股票 2.29702.2970 2018/01/18
000551 信诚幸福消费 2.04802.0480 2018/01/18
000554 中国梦灵活 1.66701.6670 2018/01/18
000556 国投新机遇A类 1.34501.5260 2018/01/18
000561 南方启元A 1.06501.0970 2018/01/18
000563 南方通利A 1.03001.2450 2018/01/18
000567 广发聚祥灵活混合 1.96201.9620 2018/01/18
000571 中邮双动力 1.32701.3270 2018/01/18
000572 中银多策略混合 1.22401.4740 2018/01/18
000574 宝盈新价值 1.41502.1030 2018/01/18
000577 安信价值精选 3.02603.0260 2018/01/18
000585 嘉实对冲套利 1.09501.0950 2018/01/18
000586 景顺中小板创业板 1.41801.4180 2018/01/18
000587 大成灵活配置 1.91602.3160 2018/01/18
000589 光大银发商机 1.68901.9390 2018/01/18
000590 华安新活力混合 1.42501.4250 2018/01/18
000591 中银健康生活 1.65901.6590 2018/01/18
000594 大摩进取优选 1.74201.7420 2018/01/18
000595 嘉实泰和混合 2.37806.4120 2018/01/18
000597 中海积极收益 1.25701.2870 2018/01/18
000598 长盛生态环境 1.64301.6430 2018/01/18
000601 华宝创新优选 0.97101.3110 2018/01/18
000603 易方达创新驱动 0.87000.8700 2018/01/18
000609 华商新量化 1.22601.7760 2018/01/18
000612 华宝生态 2.03302.2330 2018/01/18
000616 上投优信A 1.38701.3870 2018/01/18
000619 东方红产业 3.45503.4550 2018/01/18
000634 富国天盛灵活 1.26101.8270 2018/01/18
000639 宝盈祥瑞养老 1.29401.5140 2018/01/18
000649 长城久鑫 1.03201.2630 2018/01/18
000652 博时裕隆 2.10601.8260 2018/01/18
000654 华商新锐产业 1.00501.0250 2018/01/18
000663 国投美丽中国 1.43401.8200 2018/01/18
000664 国联安通盈A 1.31671.3697 2018/01/18
000667 工银绝对收益A 1.12001.1200 2018/01/18
000675 惠祥A 1.01201.1400 2018/01/18
000676 惠祥B 0.87901.0830 2018/01/18
000679 招商丰利A 1.22301.2230 2018/01/18
000684 长盛养老 1.38301.3830 2018/01/18
000688 景顺研究精选 1.59001.6100 2018/01/18
000696 添富环保行业 1.43401.4340 2018/01/18
000697 添富移动互联 1.26801.2680 2018/01/18
000708 华安安享混合 1.13001.1300 2018/01/18
000711 嘉实医疗保健 1.50801.5080 2018/01/18
000714 诺安稳健回报A 1.33201.4000 2018/01/18
000717 融通三动力 1.51001.5100 2018/01/18
000727 融通健康产业 1.02301.0230 2018/01/18
000729 建信中小盘 1.53001.5300 2018/01/18
000736 诺安聚利A 1.07001.1340 2018/01/18
000742 国泰新经济 2.62302.9080 2018/01/18
000746 招商行业精选 1.79601.7960 2018/01/18
000747 广发逆向策略 1.70801.7080 2018/01/18
000751 嘉实新兴产业 2.16602.1660 2018/01/18
000752 博时优势收益 1.02901.1780 2018/01/18
000753 华宝量化对冲A 1.05471.2347 2018/01/18
000762 汇添富绝对收益 1.10501.1050 2018/01/18
000763 工银新财富 1.55601.5560 2018/01/18
000767 华富国泰民安 1.17501.1750 2018/01/18
000769 长城久盈A 1.00501.1210 2018/01/18
000772 景顺中国回报 1.35301.3530 2018/01/18
000778 鹏华先进制造 1.60801.6080 2018/01/18
000780 鹏华医疗保健 1.24201.2420 2018/01/18
000793 工银高端制造 1.04601.0460 2018/01/18
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.23601.2360 2018/01/18
000800 华商未来主题 0.77600.7760 2018/01/18
000803 工银研究精选 1.45901.4590 2018/01/18
000805 中银新经济 1.39801.3980 2018/01/18
000810 富国收益增强A 1.24001.3000 2018/01/18
000823 银华高端制造业 0.88500.8850 2018/01/18
000826 广发百发100A 1.00601.3660 2018/01/18
000828 泰达转型机遇 0.93301.1530 2018/01/18
000831 工银医疗保健股票 1.48501.4850 2018/01/18
000839 上投纯债丰利A 1.00801.0890 2018/01/18
000841 富国新回报A/B类 1.13701.1370 2018/01/18
000844 南方绝对收益 1.26871.2987 2018/01/18
000845 国投信息消费 1.20101.7890 2018/01/18
000849 汇丰双核策略A 1.17941.9694 2018/01/18
000854 鹏华养老产业 1.86101.8610 2018/01/18
000866 华宝制造 1.26501.2650 2018/01/18
000867 华宝品质生活 1.08301.1330 2018/01/18
000877 华泰量化 1.84311.8431 2018/01/18
000878 中海医药精选A 1.46401.4640 2018/01/18
000880 富国研究 1.56201.5620 2018/01/18
000887 上投稳进回报 1.01601.2180 2018/01/18
000889 上投纯债添利A 1.01801.0710 2018/01/18
000893 工银创新 0.72400.7240 2018/01/18
000916 前海股息率100 1.35101.5510 2018/01/18
000925 添富外延增长 1.16601.1660 2018/01/18
000936 博时新动力 1.58401.6100 2018/01/18
000937 华商稳固A 1.07901.0790 2018/01/18
000939 中银精选 0.78800.9980 2018/01/18
000940 富国中小盘 1.40801.4080 2018/01/18
000942 广发信息技术联接A 1.00691.0069 2018/01/18
000943 工银中高等级A 1.00901.0090 2018/01/18
000945 华夏医疗A 1.48301.4830 2018/01/18
000948 华夏恒生通ETF联接 1.33891.3389 2018/01/18
000950 易基非银ETF联接 0.99320.9932 2018/01/18
000955 南方产业活力 1.22001.2200 2018/01/18
000960 招商医药 1.10001.1000 2018/01/18
000966 中邮核心科技 0.95600.9560 2018/01/18
000967 华泰创新动力 1.44201.4420 2018/01/18
000968 广发中证养老A 1.09921.0992 2018/01/18
000969 前海开源大安全 1.04901.0490 2018/01/18
000971 诺安新经济 0.86500.8650 2018/01/18
000974 安信消费医药 1.60501.6050 2018/01/18
000975 华夏MSCIA股联接 1.16301.1630 2018/01/18
000976 长城新兴产业 1.30601.3060 2018/01/18
000977 长城环保主题 1.06101.0610 2018/01/18
000978 景顺量化精选 1.53701.5370 2018/01/18
000979 景顺沪港深精选 1.16001.1600 2018/01/18
000985 嘉实逆向策略 1.29801.2980 2018/01/18
000991 工银战略转型 1.25901.2590 2018/01/18
000993 华宝稳健回报 0.98300.9830 2018/01/18
000996 中银新动力 0.84400.8440 2018/01/18
000997 南方双元A 1.02301.0490 2018/01/18
001000 中欧明睿新起点 1.17801.1780 2018/01/18
001001 华夏债券A/B 1.03601.8660 2018/01/18
001005 中海合鑫 0.73100.7310 2018/01/18
001007 国联安鑫安 1.13041.2954 2018/01/18
001008 工银国企改革股票 1.20501.2050 2018/01/18
001009 上投安全战略 1.01201.0120 2018/01/18
001011 华夏希望A 1.11301.6330 2018/01/18
001017 泰达改革动力A 1.32371.5537 2018/01/18
001018 易基新经济 1.60601.6060 2018/01/18
001028 华安物联网 0.75900.7590 2018/01/18
001031 华夏安康A 1.26401.4240 2018/01/18
001036 嘉实企业变革 1.04101.0410 2018/01/18
001037 国投锐意改革 0.88100.8810 2018/01/18
001039 嘉实先进制造 0.89800.8980 2018/01/18
001042 华夏领先 0.70700.7070 2018/01/18
001043 工银美丽城镇 1.15701.1570 2018/01/18
001044 嘉实新消费 1.44901.4490 2018/01/18
001045 华夏可转债A 1.03201.0320 2018/01/18
001047 光大国企改革 1.33901.3390 2018/01/18
001048 富国新兴产业 1.41101.4110 2018/01/18
001050 添富成长 1.15201.1520 2018/01/18
001051 华夏上证50联接 1.03901.0390 2018/01/18
001053 南方创新经济 1.31101.3110 2018/01/18
001054 工银新金融 1.14401.1440 2018/01/18
001055 博时产业债A 1.09901.0990 2018/01/18
001064 广发环保指数A 0.75000.7500 2018/01/18
001067 鹏华弘盛A 1.20531.2053 2018/01/18
001069 华泰消费成长 1.07301.0730 2018/01/18
001071 华安互联网 0.97200.9720 2018/01/18
001072 华安智能装备 1.08901.0890 2018/01/18
001073 华泰绝对收益 1.06661.0666 2018/01/18
001074 华泰量化驱动 1.16131.1613 2018/01/18
001076 易方达改革红利 1.05101.0510 2018/01/18
001086 华富恒利债券A 1.07001.0700 2018/01/18
001088 华宝国策混合 0.75400.7540 2018/01/18
001102 前海国家比较 1.45001.4500 2018/01/18
001104 华安新丝路 1.06201.0620 2018/01/18
001106 华商健康生活 1.01901.0690 2018/01/18
001112 东方红中国优势 1.67801.6780 2018/01/18
001113 大数据100A 0.87020.8702 2018/01/18
001118 华宝事件驱动 0.82900.8290 2018/01/18
001119 国投新回报 1.09901.1170 2018/01/18
001120 东方睿鑫A 0.72730.7273 2018/01/18
001122 鹏华弘利A 1.12681.1446 2018/01/18
001125 博时互联网 0.78900.7890 2018/01/18
001126 上投卓越制造 0.72000.7200 2018/01/18
001127 中银宏观策略 0.74400.7440 2018/01/18
001135 益民品质 0.64000.6400 2018/01/18
001139 华安新动力 1.10401.1040 2018/01/18
001140 工银总回报 1.04201.0420 2018/01/18
001143 华商量化进取 0.83900.8390 2018/01/18
001150 融通互联网传媒 0.64200.6420 2018/01/18
001152 融通新区域 0.54600.5460 2018/01/18
001157 国联安睿祺 1.19821.1982 2018/01/18
001158 工银新材料新能源 0.72800.7280 2018/01/18
001160 东方永润A 1.02251.0225 2018/01/18
001162 前海优势蓝筹A 1.23201.2320 2018/01/18
001170 泰达复兴 1.09401.0940 2018/01/18
001171 工银养老产业 0.80100.8010 2018/01/18
001172 鹏华弘泽A 1.13441.1344 2018/01/18
001173 中欧瑾和A 1.10501.1050 2018/01/18
001178 前海开源再融资 1.17701.3970 2018/01/18
001181 南方改革机遇 0.94700.9470 2018/01/18
001183 南方利淘A 1.13501.1350 2018/01/18
001184 易方达新常态 0.47600.4760 2018/01/18
001186 富国文体 1.01901.0190 2018/01/18
001188 鹏华改革 0.90900.9090 2018/01/18
001192 上投整合驱动 0.79200.7920 2018/01/18
001195 工银农业产业 0.66000.6600 2018/01/18
001197 长盛转型升级 0.89100.8910 2018/01/18
001202 东方红领先精选 1.09201.2120 2018/01/18
001208 诺安低碳经济 1.17401.1740 2018/01/18
001209 前海主题精选A 0.81700.8170 2018/01/18
001210 天弘互联网 0.68490.6849 2018/01/18
001215 博时沪港深A 0.92200.9220 2018/01/18
001219 上投动态 0.83800.8380 2018/01/18
001222 鹏华外延成长 1.05601.0560 2018/01/18
001223 鹏华文化传媒 1.07301.0730 2018/01/18
001225 中邮趋势 0.62600.6260 2018/01/18
001227 中邮产业 0.54800.5480 2018/01/18
001230 鹏华医药 0.56800.5680 2018/01/18
001236 博时丝路A 1.00101.0010 2018/01/18
001237 博时50ETF联接 1.07311.0731 2018/01/18
001242 博时大数据100A 1.01771.0177 2018/01/18
001244 华泰量化智慧 1.24411.2441 2018/01/18
001245 工银生态 0.80100.8010 2018/01/18
001247 华泰新利灵活A 1.07051.1505 2018/01/18
001254 泰达新起点A 1.22301.2230 2018/01/18
001255 长城改革红利 0.73900.7390 2018/01/18
001256 泓德优选成长 1.13401.2340 2018/01/18
001257 兴业收益增强A 1.14401.1440 2018/01/18
001265 国泰兴益A 1.11701.2090 2018/01/18
001266 国投招财混合 0.90710.9391 2018/01/18
001268 富国国家安全 0.56900.5690 2018/01/18
001272 兴业聚利 1.53601.5360 2018/01/18
001275 中邮创新 0.79400.7940 2018/01/18
001276 建信新经济 0.86800.8680 2018/01/18
001277 博时国企改革 0.86900.8690 2018/01/18
001280 银华聚利A 1.40001.4000 2018/01/18
001282 华安新机遇 1.04101.0410 2018/01/18
001291 大摩量化多策略 0.96600.9660 2018/01/18
001296 长城转型成长 1.13301.1330 2018/01/18
001298 金鹰民族新兴 1.08101.0810 2018/01/18
001300 大成睿景A 0.82400.8240 2018/01/18
001302 前海金银A 0.96000.9600 2018/01/18
001303 银华稳利A 1.16801.1680 2018/01/18
001306 中欧永裕A 1.05501.0550 2018/01/18
001313 上投智慧互联 0.71500.7150 2018/01/18
001320 工银丰盈回报 1.17901.1790 2018/01/18
001321 兴业聚优灵活 1.22101.2210 2018/01/18
001322 东吴新趋势 0.63200.6320 2018/01/18
001335 南方利众A 1.15601.1560 2018/01/18
001345 富国新收益A 1.14201.1420 2018/01/18
001349 富国改革 0.62900.6290 2018/01/18
001351 诺安500联接 0.85400.8540 2018/01/18
001363 长城久惠 1.02301.0230 2018/01/18
001364 大成景润 1.01701.0170 2018/01/18
001366 金鹰产业 0.79600.7960 2018/01/18
001371 富国沪港深 1.36601.5130 2018/01/18
001373 易方达新丝路 0.87600.8760 2018/01/18
001382 易方达国企 1.12801.1280 2018/01/18
001397 建信精工制造 1.21141.2114 2018/01/18
001403 招商国企 1.01501.0150 2018/01/18
001404 招商互联网 0.91700.9170 2018/01/18
001409 工银互联网加 0.39800.3980 2018/01/18
001410 信达新能源 1.47001.4700 2018/01/18
001416 嘉实事件驱动 0.85400.8540 2018/01/18
001417 添富医疗服务 0.96400.9640 2018/01/18
001418 泰达创益A 1.15101.1510 2018/01/18
001420 大数据300A 1.17011.1701 2018/01/18
001421 南方量化成长 1.19201.1920 2018/01/18
001426 大数据300C 1.16071.1607 2018/01/18
001429 博时新财富A 1.11031.1103 2018/01/18
001433 易方达瑞景 1.17701.1770 2018/01/18
001445 华安国企改革 1.36501.3650 2018/01/18
001457 华商新常态 0.86801.1180 2018/01/18
001463 光大战略 0.98900.9890 2018/01/18
001468 广发改革先锋 0.76600.7660 2018/01/18
001469 广发金融联接A 1.14681.1468 2018/01/18
001471 融通新能源 1.17301.1730 2018/01/18
001473 建信大安全 1.48171.4817 2018/01/18
001475 易基国防军工 0.82100.8210 2018/01/18
001479 中邮风格轮动 1.06101.1840 2018/01/18
001482 上投新兴服务 1.11401.1140 2018/01/18
001490 添富国企创新 1.12501.1250 2018/01/18
001496 工银聚焦30 0.75500.7550 2018/01/18
001500 泓德远见回报 1.17301.2930 2018/01/18
001501 招商丰裕混合A 1.10901.1090 2018/01/18
001508 富国新动力A 1.29701.2970 2018/01/18
001511 兴全新视野 1.28601.3460 2018/01/18
001513 易方达信息产业 1.16201.1620 2018/01/18
001521 国寿安保成长 1.23901.3090 2018/01/18
001528 诺安先进制造 1.55501.5550 2018/01/18
001531 招商安益 1.10301.1030 2018/01/18
001532 华安文体健康 1.11101.1110 2018/01/18
001534 华宝万物 0.85300.8530 2018/01/18
001535 景顺改革机遇 1.10001.1000 2018/01/18
001536 南方君选 1.23001.2740 2018/01/18
001537 中加改革红利 1.03021.0902 2018/01/18
001538 上投科技前沿 1.09801.0980 2018/01/18
001539 嘉实中证地产联接 1.39171.3917 2018/01/18
001541 汇添富民营 1.02801.0280 2018/01/18
001542 国泰互联网+ 2.17002.1700 2018/01/18
001564 东方红京东 1.49701.4970 2018/01/18
001569 泰信国策 0.73400.7340 2018/01/18
001573 南方互联混合 0.98000.9800 2018/01/18
001576 国泰智能装备 1.10201.1020 2018/01/18
001577 嘉实低价 1.30901.3090 2018/01/18
001579 国泰大农业 1.16501.1650 2018/01/18
001581 华安沪港深通 1.41301.4130 2018/01/18
001583 安信新常态 1.45301.4530 2018/01/18
001597 招商丰融A 1.25201.2520 2018/01/18
001603 易基安盈回报 1.30201.3020 2018/01/18
001613 长城久祥 1.03101.0310 2018/01/18
001616 嘉实环保低碳 1.53501.5350 2018/01/18
001623 兴业国企改革 1.36401.3640 2018/01/18
001626 国泰央企改革 1.42001.4200 2018/01/18
001628 招商体育文化 0.85600.8560 2018/01/18
001637 嘉实腾讯 1.12101.1210 2018/01/18
001641 富国多策略 1.05501.0550 2018/01/18
001645 国泰大健康 1.51901.5190 2018/01/18
001648 工银新价值 1.04901.0490 2018/01/18
001649 工银工业4.0 1.02301.0230 2018/01/18
001650 工银丰收回报A 1.10901.1090 2018/01/18
001651 工银新蓝筹 1.48701.4870 2018/01/18
001662 创金沪港深 1.12001.1200 2018/01/18
001663 中银互联网+ 1.15501.1550 2018/01/18
001667 南方转型混合 0.90400.9040 2018/01/18
001670 长城新策略A 1.08301.0830 2018/01/18
001672 国寿智慧生活 1.19701.3470 2018/01/18
001682 新华鑫回报 1.11601.2260 2018/01/18
001685 汇添富沪港深 1.33501.3350 2018/01/18
001692 南方国策动力 1.05401.0840 2018/01/18
001694 华安沪港深增长 1.55801.5580 2018/01/18
001696 南方智造未来 1.09201.0920 2018/01/18
001704 国投进宝混合 1.10401.1290 2018/01/18
001706 诺安积极回报 1.02901.0290 2018/01/18
001707 诺安高端制造 0.96400.9640 2018/01/18
001712 东方优势精选 1.50201.5020 2018/01/18
001714 工银文体 1.53301.5330 2018/01/18
001715 工银新焦点A 1.11101.1110 2018/01/18
001717 工银前沿医疗 1.42701.4270 2018/01/18
001718 工银物流 1.33101.3310 2018/01/18
001719 工银国家战略 1.09001.0900 2018/01/18
001720 工银新增利 1.04501.0450 2018/01/18
001723 华商新动力 0.75100.7510 2018/01/18
001725 汇添富高端制造 1.46101.4610 2018/01/18
001726 汇添富新兴 1.11201.1120 2018/01/18
001731 广发大数据价值A 1.09801.0980 2018/01/18
001733 泰达宏利量化 1.12201.1220 2018/01/18
001740 光大制造2025 1.67101.6710 2018/01/18
001741 广发百发大数据A 1.13901.1390 2018/01/18
001743 诺安优选 1.02701.0270 2018/01/18
001744 诺安进取回报 1.05801.0860 2018/01/18
001750 景顺景瑞 1.03901.0840 2018/01/18
001751 华商信用A 1.06501.0650 2018/01/18
001758 嘉实研究 1.23701.2370 2018/01/18
001759 嘉实成长增强 1.20601.2060 2018/01/18
001763 广发多策略 0.94600.9460 2018/01/18
001764 广发沪港深 1.22501.3620 2018/01/18
001766 上投医疗 0.88600.8860 2018/01/18
001780 诺安改革 0.99900.9990 2018/01/18
001781 建信现代服务业 1.25901.2590 2018/01/18
001790 国泰智能汽车 0.94600.9460 2018/01/18
001795 上投文体休闲 1.07701.0770 2018/01/18
001800 华安新乐享 1.09201.0920 2018/01/18
001808 银华互联网 0.90700.9070 2018/01/18
001810 中欧潜力 1.52301.5230 2018/01/18
001811 中欧明睿新常态 1.21201.2820 2018/01/18
001816 添富新睿精选A 1.09601.0960 2018/01/18
001825 建信中国制造2025 1.03301.0330 2018/01/18
001827 富国研究优选 1.35101.3510 2018/01/18
001830 融通跨界成长 1.25401.2540 2018/01/18
001837 前海蓝筹精选 1.60701.6070 2018/01/18
001841 招商丰享A 1.06001.2400 2018/01/18
001852 融通中国风1号 1.30401.3340 2018/01/18
001856 易方达环保 1.10901.1090 2018/01/18
001857 易方达现代服务业 1.06401.0640 2018/01/18
001858 建信鑫利 1.04061.0406 2018/01/18
001862 东方红收益A 1.00801.0880 2018/01/18
001869 招商制造业A 1.21901.3390 2018/01/18
001877 宝盈沪港深 0.92700.9270 2018/01/18
001878 嘉实沪港深精选 1.81801.8180 2018/01/18
001879 长城创新动力 1.08101.0810 2018/01/18
001880 长城中国智造 1.03301.0330 2018/01/18
001892 长盛新兴成长 1.27601.2760 2018/01/18
001896 泰达绝对混合 1.03301.0330 2018/01/18
001898 易方达大健康 1.09101.0910 2018/01/18
001905 华安安益 1.02601.0260 2018/01/18
001907 国投境煊混合A 1.07731.0773 2018/01/18
001910 泰康新机遇 1.17591.2994 2018/01/18
001917 招商量化精选 1.03401.1040 2018/01/18
001920 景顺景颐宏利A 1.08501.0850 2018/01/18
001922 国泰新目标 1.02901.0290 2018/01/18
001924 华夏国企改革 0.97100.9710 2018/01/18
001927 华夏消费升级A 1.65201.6520 2018/01/18
001932 国寿保本 1.03301.0330 2018/01/18
001938 中欧时代A 1.24721.6632 2018/01/18
001945 东方红信用债A 1.02401.0640 2018/01/18
001947 上投安鑫A 1.01401.0540 2018/01/18
001948 建信稳定丰利A 1.04901.0490 2018/01/18
001951 金鹰改革红利 1.13801.1380 2018/01/18
001955 中欧养老混合 1.23901.2390 2018/01/18
001956 国联安科技 1.10941.1094 2018/01/18
001959 华商乐享互联 0.82600.8260 2018/01/18
001963 中欧天禧 1.04701.0470 2018/01/18
001967 华宝转型升级 1.13301.1330 2018/01/18
001974 景顺新动力 1.52601.5260 2018/01/18
001979 南方沪港深价值 1.02301.0230 2018/01/18
001983 中邮低碳 0.73500.7350 2018/01/18
001985 富国低碳新经济 1.40401.4040 2018/01/18
001990 中欧数据挖掘A 1.01241.1004 2018/01/18
002001 华夏回报A 1.52704.4810 2018/01/18
002003 工银新机遇A 1.02201.0220 2018/01/18
002005 工银新得利混合 1.09901.0990 2018/01/18
002006 工银新得益 1.13201.1320 2018/01/18
002011 华夏红利 2.44404.9170 2018/01/18
002021 华回报二 1.32003.3650 2018/01/18
002031 华夏策略 3.52204.1220 2018/01/18
002085 长盛互联网+ 1.28601.2860 2018/01/18
002103 招商康泰 1.02801.0280 2018/01/18
002121 广发新起点 1.54101.5410 2018/01/18
002124 广发新兴产业 1.52401.5240 2018/01/18
002125 广发新兴成长 1.00701.0070 2018/01/18
002137 诺安利鑫混合 1.01991.0199 2018/01/18
002138 泓德裕泰A 1.09401.0940 2018/01/18
002142 博时外延 1.26101.5090 2018/01/18
002145 诺安景鑫混合 1.02081.0208 2018/01/18
002160 南方驱动混合 1.47401.4740 2018/01/18
002161 银华万物互联 1.16001.1600 2018/01/18
002167 南方顺康混合 1.06591.0659 2018/01/18
002174 东方互联网嘉 0.76680.7668 2018/01/18
002179 华安事件 1.00701.0070 2018/01/18
002181 华安大安全 1.01101.0110 2018/01/18
002188 鹏华丰华 1.01281.0415 2018/01/18
002197 国泰鑫保本 1.03701.0370 2018/01/18
002208 博时境源保本A 1.04701.0470 2018/01/18
002210 创金量化A 1.14151.1415 2018/01/18
002213 中海顺鑫混合 1.00031.0333 2018/01/18
002214 中海沪港深价值 1.52401.6440 2018/01/18
002216 易基策略精选A 1.00101.0010 2018/01/18
002222 嘉实新趋势 1.14101.1410 2018/01/18
002225 长城新视野A 1.05601.0560 2018/01/18
002227 长城新优选A 1.14901.1490 2018/01/18
002229 华夏经济转型 1.23501.2350 2018/01/18
002236 大成中证100A 1.05001.0500 2018/01/18
002244 景顺低碳主题 1.02601.0760 2018/01/18
002249 招商境远混合 1.05731.0573 2018/01/18
002252 融通成长30 1.03601.0360 2018/01/18
002258 大成国企改革 1.07701.0770 2018/01/18
002259 鹏华健康环保 1.29401.2940 2018/01/18
002263 泰达大数据A 1.28341.2834 2018/01/18
002264 华夏乐享 1.10701.1070 2018/01/18
002270 东吴安盈量化 1.02201.0220 2018/01/18
002271 招商安弘保本 1.05501.0550 2018/01/18
002278 中邮稳健合赢 1.04701.0670 2018/01/18
002281 建信裕利混合 1.03631.0363 2018/01/18
002288 中银稳进保本 1.06601.0660 2018/01/18
002291 诺安安鑫保本 1.02001.0200 2018/01/18
002292 诺安益鑫保本 1.03401.0340 2018/01/18
002293 南方益和保本 1.08201.0820 2018/01/18
002296 长城久安保本 1.08401.0840 2018/01/18
002300 长盛医疗行业 1.08501.0850 2018/01/18
002305 光大风格轮动 0.85200.8520 2018/01/18
002307 银华多元视野 1.32401.3240 2018/01/18
002310 创金沪深300A 1.11711.2551 2018/01/18
002311 创金中证500A 1.05281.0528 2018/01/18
002317 招商睿逸 1.05601.0560 2018/01/18
002319 大成一带一路 1.15201.1520 2018/01/18
002332 汇丰沪港深A 1.33521.3352 2018/01/18
002334 汇丰大盘波动A 1.40411.4041 2018/01/18
002340 富国价值优势 1.45201.4520 2018/01/18
002345 华夏高端制造 0.89300.8930 2018/01/18
002361 国富恒瑞债券A 1.09301.1290 2018/01/18
002363 华安安康A 1.04001.0400 2018/01/18
002365 国联安鑫禧A 1.01451.0425 2018/01/18
002367 国联安安稳 1.01711.0171 2018/01/18
002368 国联安鑫悦A 1.10341.1284 2018/01/18
002376 国寿安保核心产业 1.12101.2210 2018/01/18
002378 建信保本五号 1.05001.0500 2018/01/18
002383 大成趋势 0.95000.9500 2018/01/18
002386 工银中国制造 1.06001.0600 2018/01/18
002387 工银沪港深 1.33101.3310 2018/01/18
002389 招商安德保本A 1.04801.0480 2018/01/18
002398 华安安禧A 1.06901.0690 2018/01/18
002405 光大中高等级A 1.00631.0063 2018/01/18
002415 融通通盈保本 1.05901.0590 2018/01/18
002417 招商丰盛稳定C 1.26701.2670 2018/01/18
002419 添富盈安保本 1.07201.0930 2018/01/18
002420 汇添富盈鑫 1.08901.0890 2018/01/18
002424 博时文体娱乐 1.07901.0790 2018/01/18
002436 上投红利C 1.01201.0800 2018/01/18
002446 广发稳鑫 1.07701.0770 2018/01/18
002456 招商安元保本A 1.06801.0680 2018/01/18
002458 国泰民利保本 1.02801.0280 2018/01/18
002470 泰达多元回报A 1.03501.0350 2018/01/18
002472 光大先进服务 1.01881.0188 2018/01/18
002474 中邮睿信 1.04501.0450 2018/01/18
002475 中邮睿利 0.99300.9930 2018/01/18
002482 宝盈互联网 1.14201.1420 2018/01/18
002489 国泰民福 1.03401.0340 2018/01/18
002495 前海量化优选A 1.04701.0470 2018/01/18
002498 兴业聚鑫 1.09401.1240 2018/01/18
002504 鹏华金鼎A 0.97900.9790 2018/01/18
002512 长城久润 1.03001.0300 2018/01/18
002527 南方安享绝对收益 1.00501.0050 2018/01/18
002530 博时保泽保本A 1.04001.0400 2018/01/18
002542 长城久鼎 1.05001.0500 2018/01/18
002543 长城久益A 1.03601.0360 2018/01/18
002554 信达澳银纯债 1.01601.0160 2018/01/18
002560 诺安和鑫 1.02401.0240 2018/01/18
002561 东吴安鑫量化 1.01101.1300 2018/01/18
002565 创金鑫安保本A 1.06701.0670 2018/01/18
002573 建信保本六号 1.02301.0230 2018/01/18
002574 招商瑞庆 1.09001.0900 2018/01/18
002577 南方新兴混合 0.75700.7570 2018/01/18
002585 建信安心保本七号 1.04301.0430 2018/01/18
002588 博时银智100A 1.46781.4678 2018/01/18
002593 富国美丽中国 1.31801.4180 2018/01/18
002595 博时工业 1.24401.2440 2018/01/18
002602 易方达丰惠 1.02301.0230 2018/01/18
002604 华夏新起点 1.13301.1330 2018/01/18
002605 融通新消费 1.39701.3970 2018/01/18
002610 博时黄金ETF联接A 0.97610.9761 2018/01/18
002612 融通国企改革 1.09601.0960 2018/01/18
002614 中银颐利A 1.02701.1100 2018/01/18
002616 中银益利混合A 1.06701.0670 2018/01/18
002621 中欧消费A 1.34301.3430 2018/01/18
002622 广发稳裕保本 1.06201.0730 2018/01/18
002624 广发优企精选 1.37901.3790 2018/01/18
002628 招商安博A 1.02601.0260 2018/01/18
002648 东方合家保本 1.05361.0536 2018/01/18
002651 东方红汇利A 1.04891.0789 2018/01/18
002653 泰康沪港深 1.28541.4114 2018/01/18
002654 上投策略精选 0.95100.9510 2018/01/18
002655 南方卓享收益 1.02671.0267 2018/01/18
002656 南方创业板ETF联接A 0.83300.8330 2018/01/18
002657 招商安裕保本A 1.02801.0280 2018/01/18
002662 前海大消费A 1.24001.2400 2018/01/18
002669 华商万众创新 0.81600.8160 2018/01/18
002681 金鹰元和A 1.02201.0220 2018/01/18
002683 民生前沿科技 1.04201.0420 2018/01/18
002685 中欧丰泓A 1.17501.2550 2018/01/18
002690 前海恒泽保本A 1.03301.0330 2018/01/18
002692 富国创新科技 1.00001.0000 2018/01/18
002693 中银合利 0.98800.9880 2018/01/18
002695 鹏华兴泽A 1.13211.1321 2018/01/18
002701 东方红汇阳A 1.05351.0835 2018/01/18
002703 长城久源 1.01101.0110 2018/01/18
002714 鹏华金城保本 0.99900.9990 2018/01/18
002715 新华健康生活 1.18601.1860 2018/01/18
002720 国寿尊利A 1.02401.0240 2018/01/18
002732 长盛优势 1.20901.2090 2018/01/18
002746 汇添富多策略 1.43401.4340 2018/01/18
002763 大成景华A 1.01701.0170 2018/01/18
002767 泰康宏泰回报 1.17081.1708 2018/01/18
002772 光大新动力 1.12301.1230 2018/01/18
002776 招商安荣A 1.02801.0280 2018/01/18
002783 东方红价值A 1.04461.0646 2018/01/18
002789 长盛同享保本A 1.06701.0670 2018/01/18
002792 景顺顺益A 1.11371.1137 2018/01/18
002798 融通稳利A 1.02201.0220 2018/01/18
002802 广发东财 1.00261.0026 2018/01/18
002803 东方红沪港深 1.74301.7430 2018/01/18
002808 泓德优势领航 1.08701.0870 2018/01/18
002813 博时保泰保本A 1.02301.0230 2018/01/18
002823 招商盛达A 1.19001.1900 2018/01/18
002831 国投瑞宁 1.03501.0350 2018/01/18
002837 华夏网购精选 1.04801.0480 2018/01/18
002850 南方甑智混合 0.92100.9210 2018/01/18
002851 南方品质混合 1.58201.5820 2018/01/18
002861 工银智能制造 1.04401.0440 2018/01/18
002910 易方达供给 1.08581.0858 2018/01/18
002931 南方荣毅 1.00801.0080 2018/01/18
002938 中银健康产业 1.03061.0306 2018/01/18
002939 广发创新升级 1.35011.3501 2018/01/18
002945 大成盛世精选混合 1.00101.0010 2018/01/18
002952 建信多因子 1.11611.1161 2018/01/18
002955 融通新趋势 0.97700.9770 2018/01/18
002959 汇添富盈稳 1.07701.0770 2018/01/18
002965 中海合嘉A 1.00931.0093 2018/01/18
002967 浙商大数据 1.10201.1020 2018/01/18
002969 易方达丰和 1.12421.1242 2018/01/18
002983 长信国防军工 0.79340.7934 2018/01/18
002986 泰康丰盈 1.04921.0492 2018/01/18
002989 融通通乾 1.18354.4265 2018/01/18
003000 招商丰德A 1.09501.0950 2018/01/18
003017 军工基金联接 0.78440.7844 2018/01/18
003025 新华红利回报 1.08381.0838 2018/01/18
003033 南方荣冠 0.97700.9770 2018/01/18
003044 东方红战略A 1.05771.1077 2018/01/18
003053 嘉实文体A 1.04001.0400 2018/01/18
003095 中欧医疗健康A 1.26901.2690 2018/01/18
003104 泰达宏利定宏 1.02801.0280 2018/01/18
003109 光大安和A 1.12711.1271 2018/01/18
003131 国寿安保强国智造 1.13591.1359 2018/01/18
003147 大成动态量化 1.06311.0631 2018/01/18
003161 南方安泰养老 1.05971.0597 2018/01/18
003165 鹏华弘嘉A 1.04761.0476 2018/01/18
003188 博时聚源 1.02711.0271 2018/01/18
003194 上海国企ETF联接 1.01041.0104 2018/01/18
003221 新华丰利A 1.07231.0723 2018/01/18
003224 鹏华兴润A 1.07861.0786 2018/01/18
003238 新华外延 0.96610.9661 2018/01/18
003241 创金量化发现A 0.95120.9512 2018/01/18
003265 招商招坤A 1.01171.0117 2018/01/18
003279 融通智慧生活 1.14821.1482 2018/01/18
003284 中邮医药健康 1.09711.0971 2018/01/18
003292 嘉实优势成长 1.04101.0410 2018/01/18
003295 南方安裕养老 1.05871.0587 2018/01/18
003298 嘉实物流产业A 1.18201.1820 2018/01/18
003311 大摩睿成大盘 1.20101.2010 2018/01/18
003312 大摩睿成中小盘 1.00451.0045 2018/01/18
003315 景顺景瑞双利 1.04331.0433 2018/01/18
003342 工银国债纯债A 0.96910.9691 2018/01/18
003351 招商稳荣混合A 1.02061.0206 2018/01/18
003358 易基国开债 0.91260.9126 2018/01/18
003367 鹏华兴合A 1.06791.0679 2018/01/18
003378 泰康策略 1.15781.1988 2018/01/18
003396 东方红优享红利 1.51011.5101 2018/01/18
003397 银华体育文化 1.10901.1090 2018/01/18
003401 工银可转债债券 1.04521.0452 2018/01/18
003411 鹏华弘康A 1.04551.0455 2018/01/18
003416 招商财经大数据 0.92460.9246 2018/01/18
003458 嘉实稳宏A 1.03451.0345 2018/01/18
003476 南方安颐养老 1.01101.0110 2018/01/18
003477 南方睿见混合 1.01801.0180 2018/01/18
003484 金鹰鑫益A 1.03871.0387 2018/01/18
003492 前海外向企业 1.27961.2796 2018/01/18
003495 鹏华弘尚A 1.02551.0455 2018/01/18
003502 金鹰鑫瑞A 1.03881.0388 2018/01/18
003510 长盛可转A 1.04191.0519 2018/01/18
003513 中邮消费升级 1.01501.0150 2018/01/18
003524 易基深成指ETF联接 1.13411.1341 2018/01/18
003530 东方永熙A 1.02051.0205 2018/01/18
003547 鹏华丰禄 1.04001.0400 2018/01/18
003567 华夏行业景气 1.13691.1369 2018/01/18
003593 国泰景气行业 1.24421.2895 2018/01/18
003598 华商润丰 0.95100.9510 2018/01/18
003624 创金资源主题A 1.23011.2301