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开放式基金净值查询
2160 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.18703.5180 2017/09/20
000003 中海可转债A 0.82101.0310 2017/09/20
000005 嘉实增强信用 1.02201.2050 2017/09/20
000007 鹏华国企债 1.14001.1488 2017/09/20
000008 嘉实500ETF联接 1.83251.8325 2017/09/20
000011 华夏大盘 12.069016.1490 2017/09/20
000014 华夏聚利 1.16701.1670 2017/09/20
000015 华夏纯债A 1.16901.1990 2017/09/20
000020 景顺品质 2.16702.1670 2017/09/20
000021 华夏优势 1.78202.9520 2017/09/20
000022 南方中票A 1.15921.1592 2017/09/20
000024 大摩双利增强A 1.07301.3370 2017/09/20
000026 泰达信用合利A 1.03101.3480 2017/09/20
000029 富国宏观策略 1.54701.7420 2017/09/20
000030 长城久利 1.02601.8990 2017/09/21
000031 华夏复兴 1.80301.8030 2017/09/20
000032 易基信用债A 1.24101.2410 2017/09/20
000041 华夏全球 1.05601.0560 2017/09/19
000043 嘉实美国(人民币) 1.56301.5630 2017/09/19
000047 华夏双债A 1.16001.3800 2017/09/20
000049 中银资源 1.02501.0250 2017/09/19
000051 沪深300ETF联接 1.24701.2470 2017/09/20
000053 鹏华实业债纯债 1.34691.3570 2017/09/20
000057 中银消费主题 1.44101.4410 2017/09/20
000058 国联安保本 0.99961.1711 2017/09/21
000059 国联安中证医药100 0.97271.5327 2017/09/21
000060 国联安股债动态 0.91400.9140 2017/06/19
000061 华夏盛世 0.98600.9860 2017/09/20
000062 银华量化智慧 1.26301.2630 2017/09/20
000063 长盛主题 1.85301.8530 2017/09/20
000064 大摩18个月定期开放 1.04001.3710 2017/09/15
000065 国富驱动 1.44901.6140 2017/09/21
000066 诺安鸿鑫保本 1.02801.4510 2017/09/21
000069 国投中高等级债A 1.04901.2920 2017/09/20
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.45891.4589 2017/09/20
000072 华安保本 1.03101.8120 2017/09/20
000073 上投成长动力 1.40401.4040 2017/09/20
000074 工银一年定期开放A 1.30901.3090 2017/09/15
000078 工银信用债A 1.20201.2020 2017/09/15
000082 嘉实阿尔法 1.33201.8870 2017/09/20
000083 添富消费 2.86302.8630 2017/09/20
000084 博时安盈A 1.13401.1700 2017/09/20
000086 南方稳利A 0.99101.2300 2017/09/20
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.05891.0589 2017/09/20
000092 信诚新双盈A 1.00101.1800 2017/09/20
000093 信诚新双盈B 0.99001.4300 2017/09/20
000103 国泰高收益(QDII) 1.32701.3270 2017/09/20
000107 富国稳健A/B 1.03301.3310 2017/09/20
000110 金鹰元安混合A 1.06001.3321 2017/09/20
000110 金鹰元安保本A 1.04811.3172 2017/06/14
000111 易基1年定期A 1.07301.2480 2017/09/15
000113 嘉实如意宝A/B 1.14801.2620 2017/09/20
000116 嘉实丰益纯债 1.00101.2280 2017/09/20
000117 广发轮动配置 1.71901.7190 2017/09/20
000118 广发聚鑫A 1.22901.6730 2017/09/20
000121 华夏永福A 1.59501.5950 2017/09/20
000122 汇添富实业债A 1.09401.3680 2017/09/20
000124 华宝服务优选 1.79002.0900 2017/09/20
000125 上投天颐年丰A 1.02501.3170 2017/09/20
000126 安润保本 1.02401.3680 2017/09/20
000130 大成景兴A 1.12801.4280 2017/09/20
000136 民生策略精选 2.17402.5350 2017/09/20
000139 富国国企债A/B 1.00501.2260 2017/09/20
000142 融通通泰A 1.00701.2630 2017/09/20
000145 长盛季季红A 1.02901.1342 2015/08/07
000147 易基高等信用A 1.14901.2190 2017/09/20
000149 华安双债添利A 1.10901.4290 2017/09/20
000151 诺安一年定期开放 1.00101.2930 2017/09/15
000165 国投策略精选 1.53802.1660 2017/09/20
000166 中海策略精选 1.02401.4210 2017/09/15
000166 中海安鑫保本 1.02421.4216 2017/09/20
000167 广发聚优A 1.22201.4320 2017/09/20
000169 泰达收益增强A 1.01301.2730 2017/09/20
000172 华泰量化增强A 1.46602.4150 2017/09/20
000173 添富美丽30 2.19002.1900 2017/09/20
000174 汇添富高息债A 1.39501.4300 2017/09/20
000176 嘉实300 1.28961.2896 2017/09/20
000177 嘉实丰益信用A 1.00701.2690 2017/09/20
000178 博时配置A 1.07381.4914 2017/09/20
000179 广发美国房地产(QDII) 1.27601.4360 2017/09/19
000181 景顺四季金利A 1.15501.2710 2017/09/20
000183 嘉实丰益策略 1.01001.2750 2017/09/20
000184 工银添福A类 1.67701.6770 2017/09/20
000189 易基保本一号 1.06101.0610 2017/09/20
000190 中银新回报 1.27701.5370 2017/09/20
000191 富国信用债A/B 1.00801.2380 2017/09/20
000193 国泰美国房地产 1.28901.2890 2017/09/20
000194 银华信用四季红 1.02201.3280 2017/09/20
000195 工银保本3号混合A 1.01101.3750 2017/09/15
000197 富国收益一年期 1.02001.2350 2017/09/20
000199 国泰策略收益 1.45601.7230 2017/09/21
000199 国泰目标收益 1.18301.1830 2015/01/15
000200 博时增利一年期 1.00201.3000 2017/09/15
000201 诺安泰鑫A 1.01101.2260 2017/09/15
000202 富国收益两年期 1.02101.2880 2017/09/20
000205 易基投资级信用债A 1.10201.2800 2017/09/20
000207 建信双债A 1.25201.2620 2017/09/20
000209 信诚新兴 1.59201.5920 2017/09/20
000214 广发成长优选混合 1.47501.4750 2017/09/20
000215 广发趋势 1.55601.6160 2017/09/20
000216 华安黄金易ETF联接A 1.03471.0347 2017/09/20
000218 国泰黄金ETF联接A 1.05401.0540 2017/09/21
000219 博时裕益 1.27501.5270 2017/09/20
000220 富国医疗保健 1.87701.8770 2017/09/20
000221 添富年年利A 1.26001.2600 2017/09/20
000227 华安年年红A 1.05101.2950 2017/09/15
000235 诺安稳固收益 0.99601.1860 2017/09/15
000236 工银月月薪A 1.48301.4830 2017/09/20
000237 国投岁添利A 1.05001.2580 2017/09/15
000239 华安年年盈A 0.97801.0450 2017/09/15
000242 景顺策略精选 1.13701.6870 2017/09/20
000246 博时月月薪 0.93501.3600 2017/09/15
000248 汇添富消费ETF联接 1.30851.3085 2017/09/20
000251 工银金融地产 2.37102.8900 2017/09/20
000252 景顺景兴A 1.27601.2760 2017/09/20
000254 长城增强收益A 1.08101.3230 2017/09/21
000256 上投红利A 1.01501.3340 2017/09/20
000257 上投岁岁盈A 0.99401.1750 2017/09/20
000260 信诚季季定期支付 1.32601.5250 2017/09/20
000263 工银信息产业 1.45501.7320 2017/09/20
000264 博时内需增长 0.94400.8250 2017/09/20
000265 易基恒久添利A 1.12101.1210 2017/09/15
000267 广发集利一年期A 1.07001.3760 2017/09/15
000269 嘉实合润双债 1.00201.0020 2017/09/20
000271 中邮定期开放A 1.05401.2890 2017/09/15
000274 广发亚太债(QDII)(人 1.20601.2760 2017/09/19
000277 博时双月薪 0.98101.4640 2017/09/15
000278 融通通泽灵活 1.04201.1220 2017/09/20
000279 华商红利 1.04701.9100 2017/09/21
000280 博时双债A 1.14201.1910 2017/09/20
000286 银华季季红A 1.03401.2680 2017/09/20
000287 银华永利债券A 1.20601.2660 2017/09/20
000289 鹏华丰泰定债A 0.99181.2990 2017/09/20
000290 鹏华高收益(人民币) 1.09801.4030 2017/09/19
000292 丰信A 1.01501.1700 2017/09/20
000293 丰信B 0.86801.3550 2017/09/20
000294 华安生态 2.02302.0230 2017/09/20
000295 鹏华丰实A 1.04901.2850 2017/09/20
000297 鹏华可转债 0.85900.8590 2017/09/20
000298 中海纯债债券A 1.00601.1460 2017/09/20
000307 易基黄金ETF联接A 0.99630.9963 2017/09/20
000309 大摩品质 1.81801.8180 2017/09/20
000311 景顺300指数 1.97902.3190 2017/09/20
000312 华安300增强A 1.87121.8712 2017/09/20
000314 招商瑞丰A 1.37601.5230 2017/09/20
000317 惠利A 1.00701.1650 2017/09/20
000318 惠利B 0.94401.1960 2017/09/20
000319 泰达淘利A 1.23601.2360 2017/09/20
000326 南方顺达 1.04701.0560 2017/09/20
000327 南方丰合 1.08701.0870 2017/09/20
000328 上投转型动力 1.82901.8290 2017/09/20
000329 鹏华丰饶 0.99500.9950 2017/09/20
000333 长城稳固收益A 1.09401.1140 2017/09/21
000339 长城医疗保健 1.53601.5360 2017/09/21
000342 嘉实新兴市场A1 1.17001.4380 2017/09/19
000345 鹏华丰融定期 1.20001.2650 2017/09/20
000346 建信回报债券A 1.02601.2250 2017/09/20
000348 广发中债金融债指数A 1.10081.1008 2015/08/28
000354 长盛城镇化 1.37802.0260 2017/09/20
000355 南方丰元A 1.10001.2520 2017/09/20
000360 信诚年年有余A 1.15301.2800 2017/09/20
000362 国泰聚信A类 1.23302.2310 2017/09/21
000368 添富300安中指数 1.55341.5534 2017/09/20
000369 广发全球医保(QDII)( 1.30101.4110 2017/09/19
000372 中银惠利纯债 1.01701.2660 2017/09/15
000377 上投双债A 1.03301.4270 2017/09/20
000383 恒利A 1.00001.0920 2016/01/04
000384 恒利B 1.00001.2590 2016/01/04
000387 泰达瑞利A 1.01001.1450 2017/09/20
000388 泰达瑞利B 1.00201.3020 2017/09/20
000390 华商优势行业 1.07202.0620 2017/09/21
000391 招商标普指数人民币 1.29631.3233 2016/07/29
000395 汇添富安心中国债A 1.15501.1550 2017/09/20
000402 工银纯债A 1.16301.2260 2017/09/20
000404 易基新兴成长 2.48802.4880 2017/09/20
000409 鹏华环保产业股票 1.78501.7850 2017/09/20
000411 景顺优质成长 1.08801.4380 2017/09/20
000414 嘉实绝对收益 1.18501.1850 2017/09/20
000415 大摩纯债稳定添利A 1.13001.2300 2017/09/15
000417 国联安新精选 1.16201.3490 2017/09/21
000418 景顺成长之星 1.70601.7060 2017/09/20
000419 大摩优质信价纯债A 1.16201.1620 2017/09/20
000426 大成增利一年债A 1.07701.2710 2017/09/20
000431 鹏华品牌传承混合 1.27401.3560 2017/09/20
000432 中银优秀企业 1.60301.6030 2017/09/20
000437 融通月月添利A 0.98301.1190 2017/09/20
000452 南方医保 1.50401.7190 2017/09/20
000457 上投核心成长 2.08802.3970 2017/09/20
000463 华商双债A 1.30701.6920 2017/09/21
000465 景顺鑫月薪定期 1.00401.2110 2017/09/20
000469 富国目标齐利 1.05901.1640 2017/09/20
000471 富国城镇 1.91602.4160 2017/09/20
000473 广发集鑫债券A 1.14701.1760 2017/09/20
000477 广发主题领先 1.75301.7530 2017/09/20
000480 东方红新动力 2.39402.4820 2017/09/20
000489 光大岁末红利A 1.02771.1361 2017/09/20
000501 华富恒富分级债券A 1.01401.1470 2017/09/15
000507 泰达宏利养老混合A 1.14101.3310 2017/09/20
000510 诺安永鑫收益 1.00001.1710 2017/09/15
000511 国泰国策驱动A 1.63501.6350 2017/09/21
000512 国泰结构转型A 1.86501.8650 2017/09/21
000513 富国高端制造 1.61901.6190 2017/09/20
000523 国投医疗保健 1.28401.6550 2017/09/20
000524 上投民生需求 1.67802.1170 2017/09/20
000526 国泰浓益灵活A 1.42401.4240 2017/09/21
000527 南方新优享 2.30802.3080 2017/09/20
000529 广发竞争优势 1.73501.7350 2017/09/20
000530 招商丰盛稳定A 1.21501.2150 2017/09/20
000531 东吴阿尔法 1.22501.2250 2017/09/20
000532 景顺优势企业 1.58801.5880 2017/09/20
000535 长盛航天海工装备 1.07501.5900 2017/09/20
000536 前海开源可转债 0.85301.2230 2017/09/20
000538 诺安优势行业A 1.31801.3180 2017/09/21
000541 华商创新成长 1.29301.5480 2017/09/21
000545 中邮核心竞争力 1.48601.4860 2017/09/21
000546 兴业定期债券A 1.13701.2770 2017/09/15
000549 华安大国新经济 1.91801.9180 2017/09/20
000550 广发新动力股票 2.35302.3530 2017/09/20
000551 信诚幸福消费 2.00802.0080 2017/09/20
000554 中国梦灵活 1.55001.5500 2017/09/20
000556 国投新机遇A类 1.27001.4200 2017/09/20
000561 南方启元A 1.08901.1210 2017/09/20
000563 南方通利A 1.02801.2430 2017/09/20
000567 广发聚祥灵活混合 1.74101.7410 2017/09/20
000571 中邮双动力 1.51701.5170 2017/09/21
000572 中银多策略混合 1.35901.4190 2017/09/20
000574 宝盈新价值 1.41602.1040 2017/09/21
000585 嘉实对冲套利 1.07301.0730 2017/09/20
000586 景顺中小板创业板 1.66201.6620 2017/09/20
000587 大成灵活配置 1.84402.2440 2017/09/20
000589 光大银发商机 1.55001.8000 2017/09/20
000590 华安新活力混合 1.37401.3740 2017/09/20
000591 中银健康生活 1.46401.4640 2017/09/20
000594 大摩进取优选 1.65401.6540 2017/09/20
000595 嘉实泰和混合 2.16406.1860 2017/09/20
000597 中海积极收益 1.20801.2380 2017/09/20
000598 长盛生态环境 1.55001.5500 2017/09/20
000601 华宝创新优选 1.03201.3720 2017/09/20
000603 易方达创新驱动 0.99400.9940 2017/09/20
000609 华商新量化 1.44601.6960 2017/09/21
000612 华宝生态 2.07002.2700 2017/09/20
000614 华安德国30联接 1.22401.2240 2017/09/19
000616 上投优信A 1.36501.3650 2017/09/20
000619 东方红产业 2.94002.9400 2017/09/20
000632 中银聚利半年定开 1.00491.0049 2017/09/15
000632 中银聚利A 1.00091.1982 2017/07/20
000633 中银聚利B 1.00041.3690 2017/07/19
000634 富国天盛灵活 1.14301.6160 2017/09/20
000639 宝盈祥瑞养老 1.25201.4720 2017/09/21
000649 长城久鑫 1.02601.2560 2017/09/21
000652 博时裕隆 1.98801.7240 2017/09/20
000654 华商新锐产业 1.17201.1920 2017/09/21
000663 国投美丽中国 1.56901.8170 2017/09/20
000664 国联安通盈A 1.24781.3008 2017/09/21
000667 工银绝对收益A 1.11801.1180 2017/09/20
000675 惠祥A 1.00101.1290 2017/09/20
000676 惠祥B 0.89001.0940 2017/09/20
000679 招商丰利A 1.19001.1900 2017/09/20
000684 长盛养老 1.30701.3070 2017/09/20
000688 景顺研究精选 1.47101.4910 2017/09/20
000696 添富环保行业 1.46801.4680 2017/09/20
000697 添富移动互联 1.49201.4920 2017/09/20
000708 华安安享混合 1.10701.1070 2017/09/20
000711 嘉实医疗保健 1.36101.3610 2017/09/20
000714 诺安稳健回报A 1.34301.3760 2017/09/21
000717 融通三动力 1.33301.3330 2017/09/20
000727 融通健康产业 1.07401.0740 2017/09/20
000728 工银目标收益一年定开 1.07501.1210 2017/09/20
000729 建信中小盘 1.47401.4740 2017/09/20
000736 诺安聚利A 1.08901.1530 2017/09/21
000742 国泰新经济 2.27602.5610 2017/09/21
000746 招商行业精选 1.51901.5190 2017/09/20
000747 广发逆向策略 1.54701.5470 2017/09/20
000751 嘉实新兴产业 1.96101.9610 2017/09/20
000752 博时优势收益 1.01501.1640 2017/09/20
000753 华宝量化对冲A 1.03731.2173 2017/09/20
000762 汇添富绝对收益 1.02601.0260 2017/09/20
000763 工银新财富 1.48801.4880 2017/09/20
000767 华富国泰民安 1.11601.1160 2017/09/20
000769 长城久盈A 1.01101.1110 2017/09/20
000772 景顺中国回报 1.35901.3590 2017/09/20
000778 鹏华先进制造 1.67001.6700 2017/09/20
000780 鹏华医疗保健 1.10901.1090 2017/09/20
000781 国投岁增利A 1.04101.1490 2017/09/15
000793 工银高端制造 1.07801.0780 2017/09/20
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.33701.3370 2017/09/21
000800 华商未来主题 0.92800.9280 2017/09/21
000803 工银研究精选 1.44601.4460 2017/09/20
000805 中银新经济 1.32101.3210 2017/09/20
000810 富国收益增强A 1.21601.2760 2017/09/20
000817 中银安心回报 1.01301.1150 2017/09/15
000823 银华高端制造业 0.85200.8520 2017/09/20
000826 广发百发100A 0.92401.2840 2017/09/20
000828 泰达转型机遇 0.93801.1580 2017/09/20
000831 工银医疗保健股票 1.39401.3940 2017/09/20
000839 上投纯债丰利A 1.00001.0810 2017/09/20
000841 富国新回报A/B类 1.10001.1000 2017/09/20
000844 南方绝对收益 1.19091.2209 2017/09/20
000845 国投信息消费 1.39301.7670 2017/09/20
000849 汇丰双核策略A 1.32711.9171 2017/09/20
000854 鹏华养老产业 1.50701.5070 2017/09/20
000866 华宝制造 1.30801.3080 2017/09/20
000867 华宝品质生活 0.95601.0060 2017/09/20
000877 华泰量化 1.77061.7706 2017/09/20
000878 中海医药精选A 1.24501.2450 2017/09/20
000880 富国研究 1.45401.4540 2017/09/20
000887 上投稳进回报 1.00601.1860 2017/09/20
000889 上投纯债添利A 1.01401.0670 2017/09/20
000893 工银创新 0.75300.7530 2017/09/20
000894 中欧睿达 1.18301.1830 2017/09/15
000904 银华回报定期 0.99101.3110 2017/09/15
000916 前海股息率100 1.28001.4800 2017/09/20
000925 添富外延增长 1.32301.3230 2017/09/20
000934 国富大中华混合 1.34601.3460 2017/09/19
000936 博时新动力 1.42901.4550 2017/09/20
000937 华商稳固A 1.08201.0820 2017/09/21
000939 中银精选 0.75300.9630 2017/09/20
000940 富国中小盘 1.29301.2930 2017/09/20
000942 广发信息技术联接A 1.08081.0808 2017/09/20
000943 工银中高等级A 1.01101.0110 2017/09/20
000945 华夏医疗A 1.41101.4110 2017/09/20
000948 华夏恒生通ETF联接 1.20311.2031 2017/09/20
000950 易基非银ETF联接 0.89840.8984 2017/09/20
000955 南方产业活力 1.25501.2550 2017/09/20
000960 招商医药 1.07701.0770 2017/09/20
000966 中邮核心科技 0.95900.9590 2017/09/21
000967 华泰创新动力 1.28201.2820 2017/09/20
000968 广发中证养老A 1.05591.0559 2017/09/20
000969 前海开源大安全 1.02501.0250 2017/09/20
000970 东方红睿元 2.06302.0630 2017/09/15
000971 诺安新经济 0.93500.9350 2017/09/21
000975 华夏MSCIA股联接 1.09901.0990 2017/09/20
000976 长城新兴产业 1.21301.2130 2017/09/21
000977 长城环保主题 1.00501.0050 2017/09/21
000978 景顺量化精选 1.53801.5380 2017/09/20
000979 景顺沪港深精选 1.05001.0500 2017/09/20
000985 嘉实逆向策略 1.21601.2160 2017/09/20
000988 嘉实互联网(人民币) 1.49301.4930 2017/09/19
000991 工银战略转型 1.14801.1480 2017/09/20
000992 广发对冲 1.12001.1200 2017/09/15
000993 华宝稳健回报 1.02101.0210 2017/09/20
000996 中银新动力 0.80700.8070 2017/09/20
000997 南方双元A 1.03001.0560 2017/09/20
001000 中欧明睿新起点 1.09901.0990 2017/09/20
001001 华夏债券A/B 1.04101.8710 2017/09/20
001005 中海合鑫 0.69200.6920 2017/09/20
001007 国联安鑫安 1.09361.2076 2017/09/21
001008 工银国企改革股票 1.05101.0510 2017/09/20
001009 上投安全战略 1.03601.0360 2017/09/20
001011 华夏希望A 1.14501.6350 2017/09/20
001017 泰达改革动力A 1.28931.5193 2017/09/20
001018 易基新经济 1.56501.5650 2017/09/20
001020 诺安裕鑫收益两年 1.00401.0460 2017/07/28
001028 华安物联网 0.80300.8030 2017/09/20
001031 华夏安康A 1.21401.3740 2017/09/20
001035 中银恒利 1.01801.2130 2017/09/15
001036 嘉实企业变革 0.96100.9610 2017/09/20
001037 国投锐意改革 0.97400.9740 2017/09/20
001039 嘉实先进制造 0.88400.8840 2017/09/20
001042 华夏领先 0.78900.7890 2017/09/20
001043 工银美丽城镇 1.07901.0790 2017/09/20
001044 嘉实新消费 1.25801.2580 2017/09/20
001045 华夏可转债A 1.04801.0480 2017/09/20
001047 光大国企改革 1.13101.1310 2017/09/20
001048 富国新兴产业 1.33501.3350 2017/09/20
001050 添富成长 1.18901.1890 2017/09/20
001051 华夏上证50联接 0.89500.8950 2017/09/20
001053 南方创新经济 1.13901.1390 2017/09/20
001054 工银新金融 1.05601.0560 2017/09/20
001055 博时产业债A 1.09301.0930 2017/09/20
001061 华夏海外A(人民币) 1.22001.3840 2017/09/19
001064 广发环保指数A 0.81410.8141 2017/09/20
001067 鹏华弘盛A 1.18021.1802 2017/09/20
001069 华泰消费成长 1.14701.1470 2017/09/20
001071 华安互联网 1.08001.0800 2017/09/20
001072 华安智能装备 1.08401.0840 2017/09/20
001073 华泰绝对收益 1.08561.0856 2017/09/20
001074 华泰量化驱动 1.13221.1322 2017/09/20
001076 易方达改革红利 0.84900.8490 2017/09/20
001086 华富恒利债券A 1.06401.0640 2017/09/20
001088 华宝国策混合 0.79500.7950 2017/09/20
001092 广发生物科技(QDII)( 0.98300.9830 2017/09/19
001102 前海国家比较 1.29901.2990 2017/09/20
001104 华安新丝路 1.05101.0510 2017/09/20
001106 华商健康生活 0.89300.9430 2017/09/21
001112 东方红中国优势 1.40501.4050 2017/09/20
001113 大数据100A 0.91910.9191 2017/09/20
001117 中欧精选A 0.87000.8700 2017/09/15
001118 华宝事件驱动 0.76100.7610 2017/09/20
001119 国投新回报 1.07001.0780 2017/09/20
001120 东方睿鑫A 0.72420.7242 2017/09/21
001122 鹏华弘利A 1.10151.1193 2017/09/20
001125 博时互联网 0.78300.7830 2017/09/20
001126 上投卓越制造 0.75600.7560 2017/09/20
001127 中银宏观策略 0.63900.6390 2017/09/20
001135 益民品质 0.62800.6280 2017/09/21
001137 国投岁丰利A 1.01401.0490 2017/09/15
001139 华安新动力 1.08701.0870 2017/09/20
001140 工银总回报 1.00801.0080 2017/09/20
001143 华商量化进取 0.73300.7330 2017/09/21
001150 融通互联网传媒 0.60400.6040 2017/09/20
001152 融通新区域 0.54900.5490 2017/09/20
001157 国联安睿祺 1.02051.0205 2017/09/21
001158 工银新材料新能源 0.83200.8320 2017/09/20
001160 东方永润A 1.03031.0303 2017/09/21
001162 前海优势蓝筹A 1.05801.0580 2017/09/20
001170 泰达复兴 0.90700.9070 2017/09/20
001171 工银养老产业 0.72700.7270 2017/09/20
001172 鹏华弘泽A 1.13201.1320 2017/09/20
001173 中欧瑾和A 1.12301.1230 2017/09/20
001178 前海开源再融资 1.08701.3070 2017/09/20
001181 南方改革机遇 0.96000.9600 2017/09/20
001183 南方利淘A 1.11501.1150 2017/09/20
001184 易方达新常态 0.55500.5550 2017/09/20
001186 富国文体 0.92000.9200 2017/09/20
001188 鹏华改革 0.83600.8360 2017/09/20
001192 上投整合驱动 0.70600.7060 2017/09/20
001195 工银农业产业 0.61500.6150 2017/09/20
001197 长盛转型升级 0.84100.8410 2017/09/20
001202 东方红领先精选 1.17001.1700 2017/09/20
001208 诺安低碳经济 0.95300.9530 2017/09/21
001209 前海主题精选A 0.94900.9490 2017/09/20
001210 天弘互联网 0.65750.6575 2017/09/20
001215 博时沪港深A 0.84900.8490 2017/09/20
001219 上投动态 0.81400.8140 2017/09/20
001222 鹏华外延成长 0.93300.9330 2017/09/20
001223 鹏华文化传媒 1.07801.0780 2017/09/20
001225 中邮趋势 0.65700.6570 2017/09/21
001227 中邮产业 0.68700.6870 2017/09/21
001230 鹏华医药 0.52100.5210 2017/09/20
001236 博时丝路A 0.88600.8860 2017/09/20
001237 博时50ETF联接 0.92070.9207 2017/09/20
001242 博时大数据100A 0.98030.9803 2017/09/20
001244 华泰量化智慧 1.28541.2854 2017/09/20
001245 工银生态 0.86400.8640 2017/09/20
001247 华泰新利灵活A 1.11351.1135 2017/09/20
001254 泰达新起点A 1.13701.1370 2017/09/20
001255 长城改革红利 0.74600.7460 2017/09/21
001256 泓德优选成长 1.11301.2130 2017/09/20
001257 兴业收益增强A 1.15001.1500 2017/09/20
001265 国泰兴益A 1.14801.1480 2017/09/21
001266 国投招财混合 1.01971.0517 2017/09/20
001268 富国国家安全 0.62300.6230 2017/09/20
001272 兴业聚利 1.57801.5780 2017/09/20
001275 中邮创新 0.82900.8290 2017/09/21
001276 建信新经济 0.80000.8000 2017/09/20
001277 博时国企改革 0.86700.8670 2017/09/20
001282 华安新机遇 1.02801.0280 2017/09/20
001291 大摩量化多策略 0.97100.9710 2017/09/20
001296 长城转型成长 1.03501.0350 2017/09/21
001298 金鹰民族新兴 1.11301.1130 2017/09/20
001300 大成睿景A 0.78600.7860 2017/09/20
001302 前海金银A 1.05301.0530 2017/09/20
001306 中欧永裕A 0.91900.9190 2017/09/20
001309 东方红睿逸 1.22101.2210 2017/09/15
001313 上投智慧互联 0.84000.8400 2017/09/20
001320 工银丰盈回报 1.13301.1330 2017/09/20
001321 兴业聚优灵活 1.31001.3100 2017/09/20
001322 东吴新趋势 0.70700.7070 2017/09/20
001335 南方利众A 1.16901.1690 2017/09/20
001345 富国新收益A 1.12201.1220 2017/09/20
001349 富国改革 0.71900.7190 2017/09/20
001351 诺安500联接 0.89680.8968 2017/09/21
001363 长城久惠 1.01401.0140 2017/09/21
001364 大成景润 1.06601.0660 2017/09/20
001366 金鹰产业 0.73700.7370 2017/09/20
001371 富国沪港深 1.36201.3620 2017/09/20
001373 易方达新丝路 0.79200.7920 2017/09/20
001382 易方达国企 1.00101.0010 2017/09/15
001394 博时新趋势A 1.17321.1732 2017/09/20
001397 建信精工制造 1.20371.2037 2017/09/20
001403 招商国企 0.99800.9980 2017/09/20
001404 招商互联网 0.75200.7520 2017/09/20
001409 工银互联网加 0.42300.4230 2017/09/20
001410 信达新能源 1.55401.5540 2017/09/20
001416 嘉实事件驱动 0.84500.8450 2017/09/20
001417 添富医疗服务 0.86300.8630 2017/09/20
001418 泰达创益A 1.11701.1170 2017/09/20
001420 大数据300A 1.15071.1507 2017/09/20
001421 南方量化成长 1.22201.2220 2017/09/20
001426 大数据300C 1.14301.1430 2017/09/20
001429 博时新财富A 1.09021.0902 2017/09/20
001433 易方达瑞景 1.10701.1070 2017/09/20
001445 华安国企改革 1.32001.3200 2017/09/20
001457 华商新常态 0.87901.1290 2017/09/21
001463 光大战略 0.94700.9470 2017/09/20
001468 广发改革先锋 0.77200.7720 2017/09/20
001469 广发金融联接A 1.04121.0412 2017/09/20
001471 融通新能源 1.18801.1880 2017/09/20
001475 易基国防军工 0.90000.9000 2017/09/20
001479 中邮风格轮动 1.03901.1620 2017/09/21
001482 上投新兴服务 1.11901.1190 2017/09/20
001490 添富国企创新 1.09101.0910 2017/09/20
001496 工银聚焦30 0.80900.8090 2017/09/20
001500 泓德远见回报 1.14701.2670 2017/09/20
001501 招商丰裕混合A 1.10701.1070 2017/09/20
001508 富国新动力A 1.18801.1880 2017/09/20
001511 兴全新视野 1.18101.1810 2017/09/20
001513 易方达信息产业 1.15801.1580 2017/09/20
001521 国寿安保成长 1.14901.2190 2017/09/21
001528 诺安先进制造 1.30801.3080 2017/09/21
001531 招商安益 1.09001.0900 2017/09/20
001532 华安文体健康 1.08601.0860 2017/09/20
001534 华宝万物 0.83500.8350 2017/09/20
001535 景顺改革机遇 1.09101.0910 2017/09/20
001536 南方君选 1.16101.2050 2017/09/20
001537 中加改革红利 1.08831.1483 2017/09/21
001538 上投科技前沿 1.06401.0640 2017/09/20
001539 嘉实中证地产联接 1.24661.2466 2017/09/20
001541 汇添富民营 1.01801.0180 2017/09/20
001542 国泰互联网+ 1.84201.8420 2017/09/21
001564 东方红京东 1.38001.3800 2017/09/20
001569 泰信国策 0.83700.8370 2017/09/20
001576 国泰智能装备 1.14901.1490 2017/09/21
001577 嘉实低价 1.14501.1450 2017/09/20
001579 国泰大农业 1.01701.0170 2017/09/21
001581 华安沪港深通 1.23901.2390 2017/09/20
001597 招商丰融A 1.24201.2420 2017/09/20
001603 易基安盈回报 1.17101.1710 2017/09/20
001613 长城久祥 1.02601.0260 2017/09/21
001615 中欧睿尚 1.07201.0720 2017/09/15
001616 嘉实环保低碳 1.49501.4950 2017/09/20
001623 兴业国企改革 1.16201.1620 2017/09/20
001626 国泰央企改革 1.24301.2430 2017/09/21
001628 招商体育文化 0.82100.8210 2017/09/20
001637 嘉实腾讯 1.16301.1630 2017/09/20
001641 富国多策略 1.04201.0420 2017/09/20
001645 国泰大健康 1.52801.5280 2017/09/21
001648 工银新价值 1.02501.0250 2017/09/20
001649 工银工业4.0 1.01601.0160 2017/09/20
001650 工银丰收回报A 1.06201.0620 2017/09/20
001651 工银新蓝筹 1.26901.2690 2017/09/20
001655 大摩多元收益 1.02201.0220 2017/06/15
001662 创金沪港深 1.17701.1770 2017/09/20
001663 中银互联网+ 1.00701.0070 2017/09/20
001667 南方转型混合 0.94000.9400 2017/09/20
001668 添富全球互联 1.31201.3120 2017/09/19
001670 长城新策略A 1.08701.0870 2017/09/21
001672 国寿智慧生活 1.23501.2750 2017/09/21
001682 新华鑫回报 1.03201.1420 2017/09/21
001685 汇添富沪港深 1.26901.2690 2017/09/20
001691 南方香港成长 1.03901.0390 2017/09/19
001692 南方国策动力 1.08401.1140 2017/09/20
001694 华安沪港深增长 1.52301.5230 2017/09/20
001696 南方智造未来 1.00101.0010 2017/09/20
001704 国投进宝混合 1.00491.0299 2017/09/20
001704 国投进宝保本 1.00481.0298 2017/09/01
001706 诺安积极回报 1.02101.0210 2017/09/21
001707 诺安高端制造 1.01901.0190 2017/09/21
001712 东方优势精选 1.30501.3050 2017/09/20
001714 工银文体 1.34101.3410 2017/09/20
001715 工银新焦点A 1.03001.0300 2017/09/20
001717 工银前沿医疗 1.29401.2940 2017/09/20
001718 工银物流 1.33201.3320 2017/09/20
001719 工银国家战略 1.10001.1000 2017/09/20
001720 工银新增利 1.02401.0240 2017/09/20
001723 华商新动力 0.81700.8170 2017/09/21
001725 汇添富高端制造 1.17201.1720 2017/09/20
001726 汇添富新兴 1.08601.0860 2017/09/20
001729 银华逆向投资 0.99000.9900 2017/09/15
001731 广发大数据价值A 1.00501.0050 2017/09/20
001733 泰达宏利量化 1.13401.1340 2017/09/20
001740 光大制造2025 1.48201.4820 2017/09/20
001741 广发百发大数据A 1.01401.0140 2017/09/20
001743 诺安优选 1.02001.0200 2017/09/20
001744 诺安进取回报 1.05801.0580 2017/09/20
001750 景顺景瑞 1.03401.0790 2017/09/20
001751 华商信用A 1.06601.0660 2017/09/21
001758 嘉实研究 1.20501.2050 2017/09/20
001759 嘉实成长增强 1.08301.0830 2017/09/20
001763 广发多策略 0.97900.9790 2017/09/20
001764 广发沪港深 1.25201.2520 2017/09/20
001766 上投医疗 0.84000.8400 2017/09/20
001767 华宝互联网(人民币) 1.11201.1120 2017/08/15
001780 诺安改革 1.00101.0010 2017/09/20
001781 建信现代服务业 1.22701.2270 2017/09/20
001790 国泰智能汽车 1.06201.0620 2017/09/21
001795 上投文体休闲 1.06901.0690 2017/09/20
001800 华安新乐享 1.02001.0200 2017/09/20
001808 银华互联网 0.87900.8790 2017/09/20
001810 中欧潜力 1.39201.3920 2017/09/20
001811 中欧明睿新常态 1.21001.2800 2017/09/20
001816 添富新睿精选A 1.03601.0360 2017/09/20
001825 建信中国制造2025 1.00071.0007 2017/09/20
001827 富国研究优选 1.26301.2630 2017/09/20
001830 融通跨界成长 1.13201.1320 2017/09/20
001837 前海蓝筹精选 1.39901.3990 2017/09/20
001841 招商丰享A 1.20601.2060 2017/09/20
001852 融通中国风1号 1.22301.2530 2017/09/20
001856 易方达环保 1.04401.0440 2017/09/20
001858 建信保本二号 1.03501.0350 2017/09/20
001862 东方红收益A 1.07901.0990 2017/09/20
001869 招商制造业A 1.15401.2740 2017/09/20
001877 宝盈沪港深 0.95400.9540 2017/09/21
001878 嘉实沪港深精选 1.61801.6180 2017/09/20
001879 长城创新动力 1.04701.0470 2017/09/21
001880 长城中国智造 1.02101.0210 2017/09/21
001892 长盛新兴成长 1.00501.0050 2017/09/20
001896 泰达绝对混合 1.01701.0170 2017/09/20
001905 华安安益 1.01401.0140 2017/09/20
001907 国投境煊A 1.07301.0730 2017/09/20
001910 泰康新机遇 1.21151.2115 2017/09/20
001912 中欧强势多策略 1.05101.0510 2017/09/15
001917 招商量化精选 1.04601.1160 2017/09/20
001920 景顺景颐宏利A 1.05501.0550 2017/09/20
001922 国泰新目标 1.02101.0210 2017/09/21
001924 华夏国企改革 0.96700.9670 2017/09/20
001927 华夏消费升级A 1.41801.4180 2017/09/20
001932 国寿保本 1.02501.0250 2017/09/21
001936 国泰绝对(人民币) 0.97500.9750 2017/09/20
001938 中欧时代A 1.27161.6276 2017/09/20
001945 东方红信用债A 1.02101.0610 2017/09/20
001947 上投安鑫A 1.02801.0310 2017/09/20
001948 建信稳定丰利A 1.03401.0340 2017/09/20
001951 金鹰改革红利 1.14501.1450 2017/09/20
001955 中欧养老混合 1.14601.1460 2017/09/20
001956 国联安科技 1.04141.0414 2017/09/21
001959 华商乐享互联 0.84200.8420 2017/09/21
001963 中欧天禧 1.03901.0390 2017/09/20
001967 华宝转型升级 1.14501.1450 2017/09/20
001974 景顺新动力 1.36501.3650 2017/09/20
001979 南方沪港深价值 1.03501.0350 2017/09/20
001983 中邮低碳 0.77900.7790 2017/09/21
001985 富国低碳新经济 1.33101.3310 2017/09/20
001990 中欧数据挖掘A 0.99961.0876 2017/09/20
001999 博时安荣 0.98901.0430 2017/09/15
002001 华夏回报A 1.35704.2810 2017/09/20
002003 工银新机遇A 1.03001.0300 2017/09/20
002005 工银新得利混合 1.06701.0670 2017/09/20
002011 华夏红利 2.45604.9290 2017/09/20
002021 华回报二 1.16603.1810 2017/09/20
002031 华夏策略 3.34903.9490 2017/09/20
002048 博时安誉 0.99301.0230 2017/09/15
002085 长盛互联网+ 1.01401.0140 2017/09/20
002103 招商康泰 1.03001.0300 2017/09/20
002121 广发新起点 1.32901.3290 2017/09/20
002124 广发新兴产业 1.24401.2440 2017/09/20
002125 广发新兴成长 1.00001.0000 2017/09/15
002137 诺安利鑫保本 1.01101.0110 2017/09/20
002138 泓德裕泰A 1.07801.0780 2017/09/20
002142 博时外延 1.35701.3570 2017/09/20
002145 诺安景鑫 1.01301.0130 2017/09/20
002160 南方驱动混合 1.29501.2950 2017/09/20
002167 南方顺康保本 1.05301.0530 2017/09/20
002174 东方互联网嘉 0.87230.8723 2017/09/21
002179 华安事件 1.06801.0680 2017/09/20
002181 华安大安全 0.99800.9980 2017/09/15
002188 鹏华丰华 1.00621.0349 2017/09/20
002197 国泰鑫保本 1.02601.0260 2017/09/21
002208 博时境源保本A 1.03501.0350 2017/09/20
002210 创金量化A 1.21351.2135 2017/09/20
002213 中海顺鑫 1.02701.0270 2017/09/20
002215 招商招益一年 1.05901.0590 2017/09/15
002222 嘉实新趋势 1.10201.1020 2017/09/20
002225 长城新视野A 1.01701.0170 2017/09/21
002227 长城新优选A 1.09301.0930 2017/09/21
002229 华夏经济转型 1.31401.3140 2017/09/20
002230 华夏大中华(QDII) 1.43901.4390 2017/09/19
002236 大成中证100A 1.18401.1840 2017/09/20
002244 景顺低碳主题 1.03301.0830 2017/09/20
002249 招商境远 1.03501.0350 2017/09/20
002252 融通成长30 1.03701.0370 2017/09/20
002254 长信金葵纯债A 1.01331.0523 2017/09/15
002259 鹏华健康环保 1.25101.2510 2017/09/20
002263 泰达大数据A 1.28831.2883 2017/09/20
002264 华夏乐享 1.05801.0580 2017/09/20
002269 银华大数据 0.93200.9320 2017/09/15
002270 东吴安盈量化 1.02901.0290 2017/09/20
002271 招商安弘保本 1.04401.0440 2017/09/20
002278 中邮稳健合赢 1.02401.0240 2017/09/20
002281 建信保本三号 1.03101.0310 2017/09/20
002286 中银美元债(人民币) 1.06301.0630 2017/09/19
002288 中银稳进保本 1.04301.0430 2017/09/20
002291 诺安安鑫保本 1.01401.0140 2017/09/20
002292 诺安益鑫保本 1.02301.0230 2017/09/21
002293 南方益和保本 1.06301.0630 2017/09/20
002296 长城久安保本 1.05301.0530 2017/09/21
002300 长盛医疗行业 1.00601.0060 2017/09/20
002305 光大风格轮动 0.92900.9290 2017/09/20
002307 银华多元视野 1.16801.1680 2017/09/20
002310 创金沪深300A 1.11851.1185 2017/09/20
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