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开放式基金净值查询
2107 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.10003.4310 2017/07/18
000003 中海可转债A 0.80201.0120 2017/07/18
000005 嘉实增强信用 1.01401.1970 2017/07/18
000007 鹏华国企债 1.13131.1401 2017/07/18
000008 嘉实500ETF联接 1.63531.6353 2017/07/18
000011 华夏大盘 11.746015.8260 2017/07/18
000014 华夏聚利 1.16601.1660 2017/07/18
000015 华夏纯债A 1.16401.1940 2017/07/18
000020 景顺品质 1.95101.9510 2017/07/18
000021 华夏优势 1.64802.8180 2017/07/18
000022 南方中票A 1.15821.1582 2017/07/18
000024 大摩双利增强A 1.06701.3310 2017/07/18
000026 泰达信用合利A 1.01801.3350 2017/07/18
000029 富国宏观策略 1.36001.5550 2017/07/18
000030 长城久利 1.01501.8790 2017/07/18
000031 华夏复兴 1.74001.7400 2017/07/18
000032 易基信用债A 1.24001.2400 2017/07/18
000041 华夏全球 0.96900.9690 2017/07/17
000043 嘉实美国(人民币) 1.57101.5710 2017/07/17
000047 华夏双债A 1.15101.3710 2017/07/18
000049 中银资源 0.99300.9930 2017/07/17
000051 沪深300ETF联接 1.18901.1890 2017/07/18
000053 鹏华实业债纯债 1.35081.3609 2017/07/18
000057 中银消费主题 1.37001.3700 2017/07/18
000058 国联安保本 0.99801.1690 2017/07/18
000059 国联安中证医药100 0.92901.4890 2017/07/18
000060 国联安股债动态 0.91400.9140 2017/06/19
000061 华夏盛世 0.89000.8900 2017/07/18
000062 银华量化智慧 1.21701.2170 2017/07/18
000063 长盛主题 1.61001.6100 2017/07/18
000064 大摩18个月定期开放 1.03701.3680 2017/07/14
000065 国富驱动 1.40901.5740 2017/07/18
000066 诺安鸿鑫保本 1.02301.4440 2017/07/18
000069 国投中高等级债A 1.05601.2900 2017/07/18
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.40821.4082 2017/07/18
000072 华安保本 1.01901.7910 2017/07/18
000073 上投成长动力 1.21101.2110 2017/07/18
000074 工银一年定期开放A 1.30801.3080 2017/07/14
000078 工银信用债A 1.20001.2000 2017/07/18
000082 嘉实阿尔法 1.23001.7850 2017/07/18
000083 添富消费 2.72002.7200 2017/07/18
000084 博时安盈A 1.12701.1630 2017/07/18
000086 南方稳利A 0.99301.2320 2017/07/18
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.06621.0662 2017/07/18
000092 信诚新双盈A 1.00701.1740 2017/07/18
000093 信诚新双盈B 1.00301.4430 2017/07/18
000103 国泰高收益(QDII) 1.34401.3440 2017/07/17
000107 富国稳健A/B 1.02201.3200 2017/07/18
000110 金鹰元安保本A 1.05561.3266 2017/07/18
000110 金鹰元安混合A 1.05561.3266 2017/07/18
000111 易基1年定期A 1.06701.2420 2017/07/14
000113 嘉实如意宝A/B 1.14401.2580 2017/07/18
000116 嘉实丰益纯债 0.99901.2240 2017/07/18
000117 广发轮动配置 1.56401.5640 2017/07/18
000118 广发聚鑫A 1.18001.6240 2017/07/18
000121 华夏永福A 1.56301.5630 2017/07/18
000122 汇添富实业债A 1.09101.3650 2017/07/18
000124 华宝服务优选 1.63401.9340 2017/07/18
000125 上投天颐年丰A 1.01501.3070 2017/07/18
000126 安润保本 1.02101.3650 2017/07/18
000130 大成景兴A 1.12001.4200 2017/07/18
000136 民生策略精选 2.36102.3610 2017/07/18
000137 民生岁岁增利A 1.05001.2890 2017/07/14
000138 民生岁岁增利C 1.04701.2710 2017/07/14
000139 富国国企债A/B 1.00601.2220 2017/07/18
000142 融通通泰A 1.00301.2580 2017/07/18
000145 长盛季季红A 1.02901.1342 2015/08/07
000147 易基高等信用A 1.14801.2180 2017/07/18
000149 华安双债添利A 1.10201.4220 2017/07/18
000151 诺安一年定期开放 0.98201.2920 2017/07/14
000165 国投策略精选 1.48302.1110 2017/07/18
000166 中海安鑫保本 1.02001.4160 2017/07/18
000167 广发聚优A 1.41101.4110 2017/07/18
000169 泰达收益增强A 1.00801.2680 2017/07/18
000172 华泰量化增强A 1.61902.3160 2017/07/18
000173 添富美丽30 2.00002.0000 2017/07/18
000174 汇添富高息债A 1.39301.4280 2017/07/18
000176 嘉实300 1.21611.2161 2017/07/18
000177 嘉实丰益信用A 1.01301.2590 2017/07/18
000178 博时配置A 1.05781.4754 2017/07/18
000179 广发美国房地产(QDII) 1.31001.4700 2017/07/17
000181 景顺四季金利A 1.15401.2700 2017/07/18
000183 嘉实丰益策略 1.01301.2620 2017/07/18
000184 工银添福A类 1.66501.6650 2017/07/18
000189 易基保本一号 1.04301.0430 2017/07/18
000190 中银新回报 1.26801.5280 2017/07/18
000191 富国信用债A/B 1.00901.2340 2017/07/18
000193 国泰美国房地产 1.33801.3380 2017/07/17
000194 银华信用四季红 1.01901.3250 2017/07/18
000195 工银保本3号混合A 1.00801.3710 2017/07/14
000197 富国收益一年期 1.01101.2260 2017/07/18
000199 国泰策略收益 1.38501.6390 2017/07/18
000199 国泰目标收益 1.18301.1830 2015/01/15
000200 博时增利一年期 0.98501.2950 2017/07/14
000201 诺安泰鑫A 1.00901.2230 2017/07/14
000202 富国收益两年期 1.01601.2830 2017/07/18
000205 易基投资级信用债A 1.10201.2800 2017/07/18
000207 建信双债A 1.25201.2620 2017/07/18
000209 信诚新兴 1.47401.4740 2017/07/18
000214 广发成长优选混合 1.40501.4050 2017/07/18
000215 广发趋势 1.51101.5710 2017/07/18
000216 华安黄金易ETF联接A 1.00601.0060 2017/07/18
000218 国泰黄金ETF联接A 1.03511.0351 2017/07/18
000219 博时裕益 1.11701.3690 2017/07/18
000220 富国医疗保健 1.61101.6110 2017/07/18
000221 添富年年利A 1.25601.2560 2017/07/18
000227 华安年年红A 1.05501.2900 2017/07/14
000235 诺安稳固收益 0.99201.1820 2017/07/14
000236 工银月月薪A 1.46801.4680 2017/07/18
000237 国投岁添利A 1.04501.2530 2017/07/14
000239 华安年年盈A 0.97801.0450 2017/07/14
000242 景顺策略精选 1.09501.6450 2017/07/18
000246 博时月月薪 0.94601.3650 2017/07/14
000248 汇添富消费ETF联接 1.16611.1661 2017/07/18
000251 工银金融地产 2.28802.8070 2017/07/18
000252 景顺景兴A 1.27101.2710 2017/07/18
000254 长城增强收益A 1.08001.3220 2017/07/18
000256 上投红利A 1.00401.3230 2017/07/18
000257 上投岁岁盈A 0.99401.1750 2017/07/18
000260 信诚季季定期支付 1.33501.5240 2017/07/18
000263 工银信息产业 1.39301.6700 2017/07/18
000264 博时内需增长 0.91200.7970 2017/07/18
000265 易基恒久添利A 1.12001.1200 2017/07/14
000267 广发集利一年期A 1.06401.3700 2017/07/18
000271 中邮定期开放A 1.05001.2850 2017/07/14
000274 广发亚太债(QDII)(人 1.22401.2940 2017/07/17
000277 博时双月薪 0.98901.4640 2017/07/14
000278 融通通泽灵活 1.00801.0880 2017/07/18
000279 华商红利 0.94901.8120 2017/07/18
000280 博时双债A 1.13901.1880 2017/07/18
000286 银华季季红A 1.03001.2640 2017/07/18
000287 银华永利债券A 1.21901.2790 2017/07/18
000289 鹏华丰泰定债A 0.98961.2968 2017/07/18
000290 鹏华全球高收益(人民 1.11301.4180 2017/07/17
000292 丰信A 1.00801.1630 2017/07/18
000293 丰信B 0.86601.3510 2017/07/18
000294 华安生态 1.72701.7270 2017/07/18
000295 鹏华丰实A 1.05001.2860 2017/07/18
000297 鹏华可转债 0.83900.8390 2017/07/18
000298 中海纯债债券A 1.00501.1450 2017/07/18
000307 易基黄金ETF联接A 0.96990.9699 2017/07/18
000309 大摩品质 1.82901.8290 2017/07/18
000311 景顺300指数 2.24602.2460 2017/07/18
000312 华安300增强A 1.78621.7862 2017/07/18
000314 招商瑞丰A 1.35201.4990 2017/07/18
000317 惠利A 1.00201.1600 2017/07/18
000318 惠利B 0.94001.1920 2017/07/18
000319 泰达淘利A 1.23001.2300 2017/07/18
000326 南方顺达 1.03501.0440 2017/07/18
000327 南方丰合 1.07701.0770 2017/07/18
000328 上投转型动力 1.62401.6240 2017/07/18
000329 鹏华丰饶 0.99200.9920 2017/07/18
000333 长城稳固收益A 1.09001.1100 2017/07/18
000339 长城医疗保健 1.42001.4200 2017/07/18
000342 嘉实新兴市场A1 1.18401.4520 2017/07/17
000345 鹏华丰融定期 1.19601.2610 2017/07/18
000346 建信回报债券A 1.02201.2210 2017/07/18
000348 广发中债金融债指数A 1.10081.1008 2015/08/28
000354 长盛城镇化 1.29501.9430 2017/07/18
000355 南方丰元A 1.09701.2490 2017/07/18
000360 信诚年年有余A 1.14901.2760 2017/07/18
000362 国泰聚信A类 1.18202.1800 2017/07/18
000368 添富300安中指数 1.44731.4473 2017/07/18
000369 广发全球医保(QDII)( 1.31401.4240 2017/07/17
000372 中银惠利纯债 1.01501.2640 2017/07/14
000377 上投双债A 1.01601.4100 2017/07/18
000383 恒利A 1.00001.0920 2016/01/04
000384 恒利B 1.00001.2590 2016/01/04
000387 泰达瑞利A 1.00501.1400 2017/07/18
000388 泰达瑞利B 0.99301.2930 2017/07/18
000390 华商优势行业 1.00701.9970 2017/07/18
000391 招商标普指数人民币 1.29631.3233 2016/07/29
000395 汇添富安心中国债A 1.15101.1510 2017/07/18
000402 工银纯债A 1.17101.2340 2017/07/18
000404 易基新兴成长 1.92901.9290 2017/07/18
000409 鹏华环保产业股票 1.59901.5990 2017/07/18
000411 景顺优质成长 1.03901.3890 2017/07/18
000414 嘉实绝对收益 1.19101.1910 2017/07/18
000415 大摩纯债稳定添利A 1.12301.2230 2017/07/14
000417 国联安新精选 1.14701.3340 2017/07/18
000418 景顺成长之星 1.60101.6010 2017/07/18
000419 大摩优质信价纯债A 1.15801.1580 2017/07/18
000426 大成增利一年债A 1.06901.2630 2017/07/18
000431 鹏华品牌传承混合 1.17901.2610 2017/07/18
000432 中银优秀企业 1.45401.4540 2017/07/18
000437 融通月月添利A 0.98101.1170 2017/07/18
000452 南方医保 1.50001.7150 2017/07/18
000457 上投核心成长 1.90102.2100 2017/07/18
000463 华商双债A 1.25401.6390 2017/07/18
000465 景顺鑫月薪定期 1.00001.2070 2017/07/18
000469 富国目标齐利 1.05301.1580 2017/07/18
000471 富国城镇 1.81302.3130 2017/07/18
000473 广发集鑫债券A 1.14001.1690 2017/07/18
000477 广发主题领先 1.60201.6020 2017/07/18
000480 东方红新动力 2.26002.3480 2017/07/18
000489 光大岁末红利A 1.02421.1326 2017/07/18
000501 华富恒富分级债券A 1.00901.1410 2017/07/14
000507 泰达宏利养老混合A 1.11801.3080 2017/07/18
000510 诺安永鑫收益 0.98601.1680 2017/07/14
000511 国泰国策驱动A 1.59601.5960 2017/07/18
000512 国泰结构转型A 1.81001.8100 2017/07/18
000513 富国高端制造 1.43301.4330 2017/07/18
000523 国投医疗保健 1.21701.5880 2017/07/18
000524 上投民生需求 1.56102.0000 2017/07/18
000526 国泰浓益灵活A 1.35301.3530 2017/07/18
000527 南方新优享 2.19702.1970 2017/07/18
000529 广发竞争优势 1.54101.5410 2017/07/18
000530 招商丰盛稳定A 1.21701.2170 2017/07/18
000531 东吴阿尔法 1.12401.1240 2017/07/18
000532 景顺优势企业 1.53201.5320 2017/07/18
000535 长盛航天海工装备 0.96901.4840 2017/07/18
000538 诺安优势行业A 1.29601.2960 2017/07/18
000541 华商创新成长 1.22101.4760 2017/07/18
000545 中邮核心竞争力 1.40601.4060 2017/07/18
000546 兴业定期债券A 1.13001.2700 2017/07/14
000549 华安大国新经济 1.67701.6770 2017/07/18
000550 广发新动力股票 2.12202.1220 2017/07/18
000551 信诚幸福消费 1.77101.7710 2017/07/18
000554 中国梦灵活 1.47201.4720 2017/07/18
000556 国投新机遇A类 1.23601.3860 2017/07/18
000561 南方启元A 1.08501.1170 2017/07/18
000563 南方通利A 1.02901.2440 2017/07/18
000567 广发聚祥灵活混合 1.66801.6680 2017/07/18
000571 中邮双动力 1.50701.5070 2017/07/18
000572 中银多策略混合 1.34701.4070 2017/07/18
000574 宝盈新价值 1.30301.9910 2017/07/18
000585 嘉实对冲套利 1.07601.0760 2017/07/18
000586 景顺中小板创业板 1.47001.4700 2017/07/18
000587 大成灵活配置 1.72602.1260 2017/07/18
000589 光大银发商机 1.36101.6110 2017/07/18
000590 华安新活力混合 1.36201.3620 2017/07/18
000591 中银健康生活 1.41101.4110 2017/07/18
000594 大摩进取优选 1.58601.5860 2017/07/18
000595 嘉实泰和混合 1.96305.9740 2017/07/18
000597 中海积极收益 1.16601.1960 2017/07/18
000598 长盛生态环境 1.47301.4730 2017/07/18
000601 华宝创新优选 0.90401.2440 2017/07/18
000603 易方达创新驱动 0.86500.8650 2017/07/18
000609 华商新量化 1.62101.6210 2017/07/18
000612 华宝生态 1.85102.0510 2017/07/18
000614 华安德国30联接 1.21601.2160 2017/07/17
000616 上投优信A 1.35001.3500 2017/07/18
000619 东方红产业 2.65502.6550 2017/07/18
000632 中银聚利A 1.00001.1450 2017/07/18
000633 中银聚利B 1.00001.3902 2017/07/18
000634 富国天盛灵活 1.00701.4780 2017/07/18
000639 宝盈祥瑞养老 1.24801.4680 2017/07/18
000649 长城久鑫 1.02001.2490 2017/07/18
000652 博时裕隆 1.80401.5650 2017/07/18
000654 华商新锐产业 1.08601.1060 2017/07/18
000663 国投美丽中国 1.42301.6710 2017/07/18
000664 国联安通盈A 1.23201.2850 2017/07/18
000667 工银绝对收益A 1.10401.1040 2017/07/18
000675 惠祥A 1.01301.1230 2017/07/18
000676 惠祥B 0.88601.0900 2017/07/18
000679 招商丰利A 1.19301.1930 2017/07/18
000684 长盛养老 1.24601.2460 2017/07/18
000688 景顺研究精选 1.34701.3670 2017/07/18
000696 添富环保行业 1.33201.3320 2017/07/18
000697 添富移动互联 1.23501.2350 2017/07/18
000708 华安安享混合 1.09901.0990 2017/07/18
000711 嘉实医疗保健 1.35001.3500 2017/07/18
000714 诺安稳健回报A 1.32601.3590 2017/07/18
000717 融通三动力 1.22101.2210 2017/07/18
000727 融通健康产业 0.95800.9580 2017/07/18
000728 工银目标收益一年定开 1.11401.1140 2017/07/14
000729 建信中小盘 1.42201.4220 2017/07/18
000736 诺安聚利A 1.08401.1480 2017/07/18
000742 国泰新经济 2.02302.3080 2017/07/18
000746 招商行业精选 1.39801.3980 2017/07/18
000747 广发逆向策略 1.47701.4770 2017/07/18
000751 嘉实新兴产业 1.81601.8160 2017/07/18
000752 博时优势收益 1.01301.1620 2017/07/18
000753 华宝量化对冲A 1.03801.2180 2017/07/18
000762 汇添富绝对收益 1.01801.0180 2017/07/14
000763 工银新财富 1.46401.4640 2017/07/18
000767 华富国泰民安 1.06501.0650 2017/07/18
000769 长城久盈A 1.00601.1060 2017/07/18
000772 景顺中国回报 1.26301.2630 2017/07/18
000778 鹏华先进制造 1.51601.5160 2017/07/18
000780 鹏华医疗保健 1.10401.1040 2017/07/18
000781 国投岁增利A 1.03701.1450 2017/07/14
000793 工银高端制造 0.97500.9750 2017/07/18
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.20801.2080 2017/07/18
000800 华商未来主题 0.85800.8580 2017/07/18
000803 工银研究精选 1.31801.3180 2017/07/18
000805 中银新经济 1.31001.3100 2017/07/18
000810 富国收益增强A 1.20401.2640 2017/07/18
000817 中银安心回报 1.00901.1110 2017/07/14
000823 银华高端制造业 0.79500.7950 2017/07/18
000826 广发百发100A 0.87501.2350 2017/07/18
000828 泰达转型机遇 0.88501.1050 2017/07/18
000831 工银医疗保健股票 1.34301.3430 2017/07/18
000839 上投纯债丰利A 0.99801.0790 2017/07/18
000841 富国新回报A/B类 1.09001.0900 2017/07/18
000844 南方绝对收益 1.16461.1946 2017/07/18
000845 国投信息消费 1.33301.7070 2017/07/18
000849 汇丰双核策略A 1.27801.8680 2017/07/18
000854 鹏华养老产业 1.39701.3970 2017/07/18
000866 华宝制造 1.21701.2170 2017/07/18
000867 华宝品质生活 0.89800.9480 2017/07/18
000877 华泰量化 1.62361.6236 2017/07/18
000878 中海医药精选A 1.20201.2020 2017/07/18
000880 富国研究 1.32701.3270 2017/07/18
000887 上投稳进回报 1.00101.1810 2017/07/18
000889 上投纯债添利A 1.01101.0640 2017/07/18
000893 工银创新 0.68900.6890 2017/07/18
000894 中欧睿达 1.16901.1690 2017/07/14
000904 银华回报定期 0.95101.2710 2017/07/14
000916 前海股息率100 1.24401.4440 2017/07/18
000925 添富外延增长 1.15001.1500 2017/07/18
000934 国富大中华混合 1.22001.2200 2017/07/17
000936 博时新动力 1.26701.2930 2017/07/18
000937 华商稳固A 1.08401.0840 2017/07/18
000939 中银精选 0.70500.9150 2017/07/18
000940 富国中小盘 1.19101.1910 2017/07/18
000942 广发信息技术联接A 0.94850.9485 2017/07/18
000943 工银中高等级A 1.01001.0100 2017/07/18
000945 华夏医疗A 1.36101.3610 2017/07/18
000948 华夏恒生通ETF联接 1.16261.1626 2017/07/18
000950 易基非银ETF联接 0.85900.8590 2017/07/18
000955 南方产业活力 1.14801.1480 2017/07/18
000960 招商医药 1.00601.0060 2017/07/18
000966 中邮核心科技 0.89200.8920 2017/07/18
000967 华泰创新动力 1.16901.1690 2017/07/18
000968 广发中证养老A 1.00191.0019 2017/07/18
000969 前海开源大安全 0.97400.9740 2017/07/18
000970 东方红睿元 1.95001.9500 2017/07/14
000971 诺安新经济 0.88100.8810 2017/07/18
000975 华夏MSCIA股联接 1.02501.0250 2017/07/18
000976 长城新兴产业 1.12301.1230 2017/07/18
000977 长城环保主题 0.98800.9880 2017/07/18
000978 景顺量化精选 1.37501.3750 2017/07/18
000979 景顺沪港深精选 1.01201.0120 2017/07/18
000985 嘉实逆向策略 1.10301.1030 2017/07/18
000988 嘉实互联网(人民币) 1.32101.3210 2017/07/17
000991 工银战略转型 1.03801.0380 2017/07/18
000992 广发对冲 1.11601.1160 2017/07/14
000993 华宝稳健回报 0.95200.9520 2017/07/18
000996 中银新动力 0.79500.7950 2017/07/18
000997 南方双元A 1.03401.0600 2017/07/18
001000 中欧明睿新起点 1.01901.0190 2017/07/18
001001 华夏债券A/B 1.03401.8640 2017/07/18
001005 中海合鑫 0.65200.6520 2017/07/18
001007 国联安鑫安 1.12301.1730 2017/07/18
001008 工银国企改革股票 1.01101.0110 2017/07/18
001009 上投安全战略 0.94600.9460 2017/07/18
001011 华夏希望A 1.12301.6130 2017/07/18
001017 泰达改革动力A 1.18891.4189 2017/07/18
001018 易基新经济 1.40701.4070 2017/07/18
001020 诺安裕鑫收益两年 1.00301.0450 2017/07/07
001028 华安物联网 0.71200.7120 2017/07/18
001031 华夏安康A 1.20801.3680 2017/07/18
001035 中银恒利 1.03001.2000 2017/07/14
001036 嘉实企业变革 0.93100.9310 2017/07/18
001037 国投锐意改革 0.88800.8880 2017/07/18
001039 嘉实先进制造 0.83800.8380 2017/07/18
001042 华夏领先 0.68300.6830 2017/07/18
001043 工银美丽城镇 0.99400.9940 2017/07/18
001044 嘉实新消费 1.18701.1870 2017/07/18
001045 华夏可转债A 1.02301.0230 2017/07/18
001047 光大国企改革 1.04601.0460 2017/07/18
001048 富国新兴产业 1.24101.2410 2017/07/18
001050 添富成长 1.06101.0610 2017/07/18
001051 华夏上证50联接 0.88000.8800 2017/07/18
001053 南方创新经济 1.08601.0860 2017/07/18
001054 工银新金融 0.99400.9940 2017/07/18
001055 博时产业债A 1.08901.0890 2017/07/18
001061 华夏海外A(人民币) 1.23101.3950 2017/07/17
001064 广发环保指数A 0.71430.7143 2017/07/18
001067 鹏华弘盛A 1.14561.1456 2017/07/18
001069 华泰消费成长 1.03701.0370 2017/07/18
001071 华安互联网 0.87800.8780 2017/07/18
001072 华安智能装备 0.92100.9210 2017/07/18
001073 华泰绝对收益 1.09541.0954 2017/07/18
001074 华泰量化驱动 1.04881.0488 2017/07/18
001076 易方达改革红利 0.76200.7620 2017/07/18
001086 华富恒利债券A 1.05101.0510 2017/07/18
001088 华宝国策混合 0.75600.7560 2017/07/18
001092 广发生物科技(QDII)( 0.96900.9690 2017/07/17
001102 前海国家比较 1.23401.2340 2017/07/18
001104 华安新丝路 1.04001.0400 2017/07/18
001106 华商健康生活 0.82900.8790 2017/07/18
001112 东方红中国优势 1.29501.2950 2017/07/18
001113 大数据100A 0.84510.8451 2017/07/18
001117 中欧精选A 0.83100.8310 2017/07/14
001118 华宝事件驱动 0.72400.7240 2017/07/18
001119 国投新回报 1.06601.0740 2017/07/18
001120 东方睿鑫A 0.67300.6730 2017/07/18
001122 鹏华弘利A 1.09081.1086 2017/07/18
001125 博时互联网 0.67500.6750 2017/07/18
001126 上投卓越制造 0.68800.6880 2017/07/18
001127 中银宏观策略 0.61700.6170 2017/07/18
001135 益民品质 0.60800.6080 2017/07/18
001137 国投岁丰利A 1.02101.0450 2017/07/14
001139 华安新动力 1.08101.0810 2017/07/18
001140 工银总回报 0.95900.9590 2017/07/18
001143 华商量化进取 0.71500.7150 2017/07/18
001150 融通互联网传媒 0.56600.5660 2017/07/18
001152 融通新区域 0.49500.4950 2017/07/18
001157 国联安睿祺 1.02101.0210 2017/07/18
001158 工银新材料新能源 0.70700.7070 2017/07/18
001160 东方永润A 1.02911.0291 2017/07/17
001162 前海优势蓝筹A 1.00501.0050 2017/07/18
001170 泰达复兴 0.84600.8460 2017/07/18
001171 工银养老产业 0.69000.6900 2017/07/18
001172 鹏华弘泽A 1.10941.1094 2017/07/18
001173 中欧瑾和A 1.11401.1140 2017/07/18
001178 前海开源再融资 1.23101.2310 2017/07/18
001181 南方改革机遇 0.91700.9170 2017/07/18
001183 南方利淘A 1.10801.1080 2017/07/18
001184 易方达新常态 0.48400.4840 2017/07/18
001186 富国文体 0.80300.8030 2017/07/18
001188 鹏华改革 0.80200.8020 2017/07/18
001192 上投整合驱动 0.65700.6570 2017/07/18
001195 工银农业产业 0.56000.5600 2017/07/18
001197 长盛转型升级 0.80300.8030 2017/07/18
001202 东方红领先精选 1.11501.1150 2017/07/18
001208 诺安低碳经济 0.90300.9030 2017/07/18
001209 前海主题精选A 0.94000.9400 2017/07/18
001210 天弘互联网 0.60880.6088 2017/07/18
001215 博时沪港深A 0.76300.7630 2017/07/18
001219 上投动态 0.75600.7560 2017/07/18
001222 鹏华外延成长 0.88300.8830 2017/07/18
001223 鹏华文化传媒 0.97400.9740 2017/07/18
001225 中邮趋势 0.60400.6040 2017/07/18
001227 中邮产业 0.63100.6310 2017/07/18
001230 鹏华医药 0.50100.5010 2017/07/18
001236 博时丝路A 0.76500.7650 2017/07/18
001237 博时50ETF联接 0.89780.8978 2017/07/18
001242 博时大数据100A 0.88710.8871 2017/07/18
001244 华泰量化智慧 1.14891.1489 2017/07/18
001245 工银生态 0.78500.7850 2017/07/18
001247 华泰新利灵活A 1.09661.0966 2017/07/18
001254 泰达新起点A 1.11901.1190 2017/07/18
001255 长城改革红利 0.70000.7000 2017/07/18
001256 泓德优选成长 1.02901.1290 2017/07/18
001257 兴业收益增强A 1.12801.1280 2017/07/18
001265 国泰兴益A 1.11201.1120 2017/07/18
001266 国投招财保本 1.01131.0433 2017/07/14
001268 富国国家安全 0.56400.5640 2017/07/18
001272 兴业聚利 1.48801.4880 2017/07/18
001275 中邮创新 0.82200.8220 2017/07/18
001276 建信新经济 0.80100.8010 2017/07/18
001277 博时国企改革 0.80800.8080 2017/07/18
001282 华安新机遇 1.01601.0160 2017/07/18
001291 大摩量化多策略 0.91300.9130 2017/07/18
001296 长城转型成长 1.02001.0200 2017/07/18
001298 金鹰民族新兴 1.01101.0110 2017/07/18
001300 大成睿景A 0.71500.7150 2017/07/18
001302 前海金银A 1.04301.0430 2017/07/18
001306 中欧永裕A 0.89900.8990 2017/07/18
001309 东方红睿逸 1.19501.1950 2017/07/14
001313 上投智慧互联 0.71300.7130 2017/07/18
001320 工银丰盈回报 1.06901.0690 2017/07/18
001321 兴业聚优灵活 1.15601.1560 2017/07/18
001322 东吴新趋势 0.66900.6690 2017/07/18
001335 南方利众A 1.13501.1350 2017/07/18
001345 富国新收益A 1.10601.1060 2017/07/18
001349 富国改革 0.67600.6760 2017/07/18
001351 诺安500联接 0.81750.8175 2017/07/18
001363 长城久惠 1.00801.0080 2017/07/18
001364 大成景润 1.05101.0510 2017/07/18
001366 金鹰产业 0.66200.6620 2017/07/18
001371 富国沪港深 1.25001.2500 2017/07/18
001373 易方达新丝路 0.72800.7280 2017/07/18
001394 博时新趋势A 1.03401.0340 2017/07/18
001397 建信精工制造 1.11871.1187 2017/07/18
001403 招商国企 0.90300.9030 2017/07/18
001404 招商互联网 0.71100.7110 2017/07/18
001409 工银互联网加 0.38900.3890 2017/07/18
001416 嘉实事件驱动 0.79600.7960 2017/07/18
001417 添富医疗服务 0.81800.8180 2017/07/18
001418 泰达创益A 1.09701.0970 2017/07/18
001420 大数据300A 1.09971.0997 2017/07/18
001421 南方量化成长 1.11201.1120 2017/07/18
001426 大数据300C 1.09311.0931 2017/07/18
001429 博时新财富A 1.09921.0992 2017/07/18
001433 易方达瑞景 1.07301.0730 2017/07/18
001445 华安国企改革 1.12901.1290 2017/07/18
001457 华商新常态 0.83701.0870 2017/07/18
001463 光大战略 0.85500.8550 2017/07/18
001468 广发改革先锋 0.72500.7250 2017/07/18
001469 广发金融联接A 1.00051.0005 2017/07/18
001471 融通新能源 1.08201.0820 2017/07/18
001475 易基国防军工 0.82300.8230 2017/07/18
001479 中邮风格轮动 1.00201.1250 2017/07/18
001482 上投新兴服务 1.02101.0210 2017/07/18
001490 添富国企创新 0.97900.9790 2017/07/18
001496 工银聚焦30 0.73500.7350 2017/07/18
001500 泓德远见回报 1.04601.1660 2017/07/18
001501 招商丰裕混合A 1.06301.0630 2017/07/18
001508 富国新动力A 1.18501.1850 2017/07/18
001511 兴全新视野 1.13501.1350 2017/07/18
001513 易方达信息产业 1.02401.0240 2017/07/18
001521 国寿安保成长 1.08801.1580 2017/07/18
001528 诺安先进制造 1.24601.2460 2017/07/18
001531 招商安益 1.07501.0750 2017/07/18
001532 华安文体健康 0.99400.9940 2017/07/18
001534 华宝万物 0.75900.7590 2017/07/18
001535 景顺改革机遇 1.07801.0780 2017/07/18
001536 南方君选 1.08901.1330 2017/07/18
001537 中加改革红利 1.04301.1030 2017/07/18
001538 上投科技前沿 0.97700.9770 2017/07/18
001539 嘉实中证地产联接 1.20331.2033 2017/07/18
001541 汇添富民营 0.93000.9300 2017/07/18
001542 国泰互联网+ 1.63201.6320 2017/07/18
001564 东方红京东 1.30001.3000 2017/07/18
001569 泰信国策 0.73900.7390 2017/07/18
001576 国泰智能装备 1.01101.0110 2017/07/14
001577 嘉实低价 1.06301.0630 2017/07/18
001579 国泰大农业 1.00301.0030 2017/07/18
001581 华安沪港深通 1.11901.1190 2017/07/18
001597 招商丰融A 1.21401.2140 2017/07/18
001603 易基安盈回报 1.14101.1410 2017/07/18
001613 长城久祥 1.02101.0210 2017/07/18
001615 中欧睿尚 1.06101.0610 2017/07/14
001616 嘉实环保低碳 1.30901.3090 2017/07/18
001626 国泰央企改革 1.16901.1690 2017/07/18
001628 招商体育文化 0.74800.7480 2017/07/18
001637 嘉实腾讯 1.05601.0560 2017/07/18
001641 富国多策略 1.04001.0400 2017/07/18
001645 国泰大健康 1.42901.4290 2017/07/18
001648 工银新价值 1.00301.0030 2017/07/18
001649 工银工业4.0 1.00501.0050 2017/07/18
001650 工银丰收回报A 1.04901.0490 2017/07/18
001651 工银新蓝筹 1.22401.2240 2017/07/18
001655 大摩多元收益 1.02201.0220 2017/06/15
001662 创金沪港深 1.09601.0960 2017/07/18
001663 中银互联网+ 0.91400.9140 2017/07/18
001667 南方转型混合 0.87700.8770 2017/07/18
001668 添富全球互联 1.22901.2290 2017/07/17
001670 长城新策略A 1.03101.0310 2017/07/18
001672 国寿智慧生活 1.16201.2020 2017/07/18
001682 新华鑫回报 1.01201.1220 2017/07/18
001685 汇添富沪港深 1.20401.2040 2017/07/18
001691 南方香港成长 0.94000.9400 2017/07/17
001692 南方国策动力 1.02401.0540 2017/07/18
001694 华安沪港深增长 1.36001.3600 2017/07/18
001704 国投进宝保本 1.02701.0270 2017/07/18
001706 诺安积极回报 1.01401.0140 2017/07/18
001707 诺安高端制造 1.00601.0060 2017/07/18
001712 东方优势精选 1.22601.2260 2017/07/18
001714 工银文体 1.22701.2270 2017/07/18
001715 工银新焦点A 1.01901.0190 2017/07/18
001717 工银前沿医疗 1.20801.2080 2017/07/18
001718 工银物流 1.24501.2450 2017/07/18
001719 工银国家战略 0.97400.9740 2017/07/18
001720 工银新增利 1.01301.0130 2017/07/18
001723 华商新动力 0.76100.7610 2017/07/18
001725 汇添富高端制造 1.10801.1080 2017/07/18
001726 汇添富新兴 1.03801.0380 2017/07/18
001729 银华逆向投资 0.94900.9490 2017/07/14
001731 广发大数据价值A 1.00301.0030 2017/07/18
001733 泰达宏利量化 0.99500.9950 2017/07/18
001740 光大制造2025 1.23901.2390 2017/07/18
001741 广发百发大数据A 0.96700.9670 2017/07/18
001743 诺安优选 1.01201.0120 2017/07/18
001744 诺安进取回报 1.02001.0200 2017/07/18
001750 景顺景瑞 1.02801.0730 2017/07/18
001751 华商信用A 1.06701.0670 2017/07/18
001758 嘉实研究 1.08801.0880 2017/07/18
001759 嘉实成长增强 1.02101.0210 2017/07/18
001763 广发多策略 0.89300.8930 2017/07/18
001764 广发沪港深 1.18901.1890 2017/07/18
001766 上投医疗 0.79300.7930 2017/07/18
001767 华宝互联网(人民币) 1.11201.1120 2017/07/17
001781 建信现代服务业 1.09501.0950 2017/07/18
001795 上投文体休闲 0.94500.9450 2017/07/18
001800 华安新乐享 1.00701.0070 2017/07/18
001808 银华互联网 0.81700.8170 2017/07/18
001810 中欧潜力 1.33301.3330 2017/07/18
001811 中欧明睿新常态 1.14201.1420 2017/07/18
001816 添富新睿精选A 1.02901.0290 2017/07/18
001825 建信中国制造2025 0.94150.9415 2017/07/18
001827 富国研究优选 1.16701.1670 2017/07/18
001830 融通跨界成长 1.02201.0220 2017/07/18
001837 前海蓝筹精选 1.37501.3750 2017/07/18
001841 招商丰享A 1.05401.0540 2017/07/18
001852 融通中国风1号 1.14901.1790 2017/07/18
001856 易方达环保 1.00401.0040 2017/07/18
001858 建信保本二号 1.03101.0310 2017/07/18
001862 东方红收益A 1.03801.0580 2017/07/18
001869 招商制造业A 1.04501.1650 2017/07/18
001877 宝盈沪港深 0.89900.8990 2017/07/18
001878 嘉实沪港深精选 1.49101.4910 2017/07/18
001879 长城创新动力 0.99700.9970 2017/07/18
001880 长城中国智造 0.99200.9920 2017/07/18
001892 长盛新兴成长 1.01101.0110 2017/07/18
001896 泰达绝对混合 1.00901.0090 2017/07/18
001905 华安安益 1.00901.0090 2017/07/18
001907 国投境煊A 1.06501.0650 2017/07/18
001912 中欧强势多策略 1.04601.0460 2017/07/14
001917 招商量化精选 0.93901.0090 2017/07/18
001920 景顺景颐宏利A 1.05401.0540 2017/07/18
001922 国泰新目标 1.01601.0160 2017/07/18
001924 华夏国企改革 0.93700.9370 2017/07/18
001927 华夏消费升级A 1.31901.3190 2017/07/18
001932 国寿保本 1.01801.0180 2017/07/18
001936 国泰绝对(人民币) 0.99500.9950 2017/07/17
001938 中欧时代A 1.19041.4964 2017/07/18
001945 东方红信用债A 1.01201.0520 2017/07/18
001947 上投安鑫A 1.00801.0110 2017/07/18
001948 建信稳定丰利A 1.02401.0240 2017/07/18
001951 金鹰改革红利 1.06201.0620 2017/07/18
001955 中欧养老混合 1.08101.0810 2017/07/18
001956 国联安科技 0.96400.9640 2017/07/18
001959 华商乐享互联 0.79800.7980 2017/07/18
001963 中欧天禧 1.03401.0340 2017/07/18
001967 华宝转型升级 1.01501.0150 2017/07/18
001974 景顺新动力 1.28401.2840 2017/07/18
001979 南方沪港深价值 0.98400.9840 2017/07/18
001983 中邮低碳 0.76300.7630 2017/07/18
001985 富国低碳新经济 1.13101.1310 2017/07/18
001990 中欧数据挖掘A 0.94551.0335 2017/07/18
001999 博时安荣 0.98601.0400 2017/07/14
002001 华夏回报A 1.30504.2140 2017/07/18
002003 工银新机遇A 1.00501.0050 2017/07/18
002005 工银新得利混合 1.05001.0500 2017/07/18
002011 华夏红利 2.37104.8440 2017/07/18
002021 华回报二 1.12203.1220 2017/07/18
002031 华夏策略 3.17503.7750 2017/07/18
002048 博时安誉 0.99601.0260 2017/07/14
002085 长盛互联网+ 1.02601.0260 2017/07/18
002103 招商康泰 0.98400.9840 2017/07/18
002124 广发新兴产业 1.18601.1860 2017/07/18
002137 诺安利鑫保本 1.00701.0070 2017/07/18
002138 泓德裕泰A 1.07301.0730 2017/07/18
002142 博时外延 1.19201.1920 2017/07/18
002145 诺安景鑫 1.00901.0090 2017/07/18
002160 南方驱动混合 1.23401.2340 2017/07/18
002167 南方顺康保本 1.04301.0430 2017/07/18
002174 东方互联网嘉 0.79320.7932 2017/07/18
002179 华安事件 0.97100.9710 2017/07/18
002188 鹏华丰华 1.00341.0321 2017/07/18
002197 国泰鑫保本 1.02001.0200 2017/07/18
002208 博时境源保本A 1.02601.0260 2017/07/18
002210 创金量化A 1.09331.0933 2017/07/18
002213 中海顺鑫 1.01501.0150 2017/07/18
002215 招商招益一年 1.05431.0543 2017/07/14
002222 嘉实新趋势 1.07801.0780 2017/07/18
002225 长城新视野A 1.02001.0200 2017/07/18
002227 长城新优选A 1.07101.0710 2017/07/18
002229 华夏经济转型 1.14101.1410 2017/07/18
002230 华夏大中华(QDII) 1.32901.3290 2017/07/17
002236 大成中证100A 1.03701.0370 2017/07/18
002244 景顺低碳主题 0.97001.0200 2017/07/18
002249 招商境远 1.02701.0270 2017/07/18
002252 融通成长30 0.93900.9390 2017/07/18
002254 长信金葵纯债A 1.01191.0509 2017/07/14
002259 鹏华健康环保 1.14301.1430 2017/07/18
002263 泰达大数据A 1.14851.1485 2017/07/18
002264 华夏乐享 1.02401.0240 2017/07/18
002266 博时安和A 1.02701.0270 2017/07/14
002269 银华大数据 0.91400.9140 2017/07/14
002270 东吴安盈量化 0.98700.9870 2017/07/18
002271 招商安弘保本 1.03101.0310 2017/07/18
002278 中邮稳健合赢 1.01001.0100 2017/07/18
002281 建信保本三号 1.02601.0260 2017/07/18
002286 中银美元债(人民币) 1.08801.0880 2017/07/17
002288 中银稳进保本 1.03201.0320 2017/07/18
002291 诺安安鑫保本 1.01101.0110 2017/07/18
002292 诺安益鑫保本 1.01701.0170 2017/07/18
002293 南方益和保本 1.05501.0550 2017/07/18
002296 长城久安保本 1.03801.0380 2017/07/18
002300 长盛医疗行业 0.97400.9740 2017/07/18
002305 光大风格轮动 0.86800.8680 2017/07/18
002307 银华多元视野 1.10701.1070 2017/07/18
002310 创金沪深300A 1.08091.0809 2017/07/18
002311 创金中证500A 0.93680.9368 2017/07/18
002317 招商睿逸 1.00101.0010 2017/07/18
002319 大成一带一路 1.01101.0110 2017/07/18
002332 汇丰沪港深A 1.16001.1600 2017/07/18
002334 汇丰大盘波动A 1.25291.2529 2017/07/18
002340 富国价值优势 1.21701.2170 2017/07/18
002345 华夏高端制造 0.91500.9150 2017/07/18
002355 国投岁赢利 1.03501.0480 2017/07/14
002356 安泰18个月A 1.01901.0190 2017/07/14
002361 国富恒瑞债券A 1.10601.1060 2017/07/18
002363 华安安康A 1.02201.0220 2017/07/18
002365 国联安鑫禧A 1.06801.0680 2017/07/18
002367 国联安安稳 1.00601.0060 2017/07/18
002368 国联安鑫悦A 1.03801.0630 2017/07/18
002376 国寿安保核心产业 1.06201.0620 2017/07/18
002378 建信保本五号 1.03501.0350 2017/07/18
002379 工银中小盘(人民币) 1.28401.2840 2017/07/17
002383 大成趋势 0.90700.9070 2017/07/18
002386 工银中国制造 1.01701.0170 2017/07/18
002387 工银沪港深 1.10401.1040 2017/07/18
002389 招商安德保本A 1.02501.0250 2017/07/18
002391 华安全球(人民币)A 1.11501.1150 2017/07/17
002398 华安安禧A 1.03501.0350 2017/07/18
002400 亚洲美元债A(人民币) 1.11031.1103 2017/07/17
002415 融通通盈保本 1.03101.0310 2017/07/18
002417 招商丰盛稳定C 1.23501.2350 2017/07/18
002419 添富盈安保本 1.03901.0390 2017/07/18
002420 汇添富盈鑫 1.03201.0320 2017/07/18
002424 博时文体娱乐 0.98800.9880 2017/07/18
002426 华安票息(人民币)A 1.09201.0920 2017/07/17
002436 上投红利C 1.00201.0480 2017/07/18
002446 广发稳鑫 1.03701.0370 2017/07/18
002456 招商安元保本A 1.02601.0260 2017/07/18
002458 国泰民利保本 1.00801.0080 2017/07/18
002470 泰达多元回报A 1.02301.0230 2017/07/18
002474 中邮睿信 1.01001.0100 2017/07/18
002476 博时安瑞A 1.01001.0100 2017/07/14
002478 中欧天添债券A 1.01601.0380 2017/07/14
002482 宝盈互联网 0.99200.9920 2017/07/18
002489 国泰民福 1.01801.0180 2017/07/18