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开放式基金净值查询
2225 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.26103.5920 2017/11/20
000003 中海可转债A 0.78900.9990 2017/11/21
000005 嘉实增强信用 1.00401.2050 2017/11/20
000007 鹏华国企债 1.16141.1702 2017/11/21
000008 嘉实500ETF联接 1.77211.7721 2017/11/21
000011 华夏大盘 13.656017.7360 2017/11/20
000014 华夏聚利 1.16901.1690 2017/11/20
000015 华夏纯债A 1.16501.1950 2017/11/20
000020 景顺品质 2.36102.3610 2017/11/21
000021 华夏优势 1.87703.0470 2017/11/20
000022 南方中票A 1.15241.1524 2017/11/20
000024 大摩双利增强A 1.07601.3400 2017/11/21
000026 泰达信用合利A 1.02201.3390 2017/11/20
000029 富国宏观策略 1.73301.9280 2017/11/21
000030 长城久利 1.02801.9030 2017/11/21
000031 华夏复兴 1.79601.7960 2017/11/20
000032 易基信用债A 1.23201.2320 2017/11/21
000041 华夏全球 1.11901.1190 2017/11/17
000043 嘉实美国(人民币) 1.66401.6640 2017/11/17
000047 华夏双债A 1.16101.3810 2017/11/20
000049 中银资源 1.04901.0490 2017/11/17
000051 沪深300ETF联接 1.33801.3380 2017/11/20
000053 鹏华实业债纯债 1.33981.3499 2017/11/21
000057 中银消费主题 1.64701.6470 2017/11/21
000058 国联安保本 1.00131.1731 2017/11/21
000059 国联安中证医药100 1.03241.5924 2017/11/21
000060 国联安股债动态 0.91400.9140 2017/06/19
000061 华夏盛世 0.90400.9040 2017/11/20
000062 银华量化智慧 1.31701.3170 2017/11/21
000063 长盛主题 2.02402.0240 2017/11/21
000064 大摩18个月定期开放 1.02601.3750 2017/11/17
000065 国富驱动 1.44201.6070 2017/11/21
000066 诺安鸿鑫保本 1.04901.4810 2017/11/21
000069 国投中高等级债A 1.04501.2910 2017/11/21
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.52581.5258 2017/11/20
000072 华安保本 1.03201.8130 2017/11/21
000073 上投成长动力 1.53501.5350 2017/11/21
000074 工银一年定期开放A 1.30301.3030 2017/11/17
000078 工银信用债A 1.19101.1910 2017/11/17
000082 嘉实阿尔法 1.43601.9910 2017/11/21
000083 添富消费 3.36803.3680 2017/11/20
000084 博时安盈A 1.13401.1700 2017/11/20
000086 南方稳利A 0.99101.2300 2017/11/20
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.04071.0407 2017/11/21
000092 信诚新双盈A 1.00701.1860 2017/11/20
000093 信诚新双盈B 0.98501.4250 2017/11/20
000103 国泰高收益(QDII) 1.33601.3360 2017/11/20
000107 富国稳健A/B 1.04401.3420 2017/11/21
000110 金鹰元安混合A 1.06091.3333 2017/11/20
000110 金鹰元安保本A 1.04811.3172 2017/06/14
000111 易基1年定期A 1.07901.2540 2017/11/17
000113 嘉实如意宝A/B 1.11501.2590 2017/11/20
000116 嘉实丰益纯债 1.00301.2300 2017/11/20
000117 广发轮动配置 1.81701.8170 2017/11/21
000118 广发聚鑫A 1.22701.6710 2017/11/21
000121 华夏永福A 1.61301.6130 2017/11/20
000122 汇添富实业债A 1.09501.3690 2017/11/20
000124 华宝服务优选 1.87102.1710 2017/11/20
000125 上投天颐年丰A 1.03801.3400 2017/11/21
000126 安润保本 1.02501.3690 2017/11/21
000130 大成景兴A 1.12701.4270 2017/11/21
000136 民生策略精选 2.30802.6690 2017/11/20
000137 民生岁岁增利A 1.06001.2990 2017/11/17
000138 民生岁岁增利C 1.05501.2790 2017/11/17
000139 富国国企债A/B 1.00401.2290 2017/11/21
000142 融通通泰A 1.01501.2730 2017/11/21
000145 长盛季季红A 1.02901.1342 2015/08/07
000147 易基高等信用A 1.15101.2210 2017/11/21
000149 华安双债添利A 1.11901.4390 2017/11/21
000151 诺安一年定期开放 0.99701.2880 2017/11/17
000165 国投策略精选 1.54802.1760 2017/11/21
000166 中海策略精选 1.07731.4953 2017/11/21
000167 广发聚优A 1.46901.6790 2017/11/21
000169 泰达收益增强A 1.02101.2810 2017/11/20
000172 华泰量化增强A 1.51702.4660 2017/11/21
000173 添富美丽30 2.52202.5220 2017/11/20
000174 汇添富高息债A 1.39701.4320 2017/11/20
000176 嘉实300 1.39111.3911 2017/11/21
000177 嘉实丰益信用A 1.01101.2730 2017/11/20
000178 博时配置A 1.13251.5501 2017/11/20
000179 广发美国房地产(QDII) 1.29901.4590 2017/11/20
000181 景顺四季金利A 1.18401.3000 2017/11/21
000183 嘉实丰益策略 1.00101.2760 2017/11/20
000184 工银添福A类 1.68901.6890 2017/11/21
000189 易基保本一号 1.09501.0950 2017/11/21
000190 中银新回报 1.33701.5970 2017/11/21
000191 富国信用债A/B 1.00001.2390 2017/11/21
000193 国泰美国房地产 1.43401.4340 2017/11/20
000194 银华信用四季红 1.01201.3260 2017/11/21
000195 工银保本3号混合A 1.01601.3820 2017/11/17
000197 富国收益一年期 1.02201.2370 2017/11/20
000199 国泰策略收益 1.47701.7480 2017/11/20
000199 国泰目标收益 1.18301.1830 2015/01/15
000200 博时增利一年期 0.99201.2880 2017/11/17
000201 诺安泰鑫A 1.01201.2270 2017/11/17
000202 富国收益两年期 1.02001.2870 2017/11/17
000205 易基投资级信用债A 1.09201.2810 2017/11/21
000207 建信双债A 1.23801.2480 2017/11/20
000209 信诚新兴 1.61401.6140 2017/11/21
000214 广发成长优选混合 1.63701.6370 2017/11/21
000215 广发趋势 1.63801.6980 2017/11/21
000216 华安黄金易ETF联接A 1.01871.0187 2017/11/21
000218 国泰黄金ETF联接A 1.05311.0531 2017/11/20
000219 博时裕益 1.25201.5040 2017/11/20
000220 富国医疗保健 1.90501.9050 2017/11/21
000221 添富年年利A 1.20601.2560 2017/11/20
000227 华安年年红A 1.04101.2950 2017/11/17
000235 诺安稳固收益 1.00201.1930 2017/11/17
000236 工银月月薪A 1.50201.5020 2017/11/21
000237 国投岁添利A 1.05301.2610 2017/11/17
000239 华安年年盈A 0.97201.0390 2017/11/17
000242 景顺策略精选 1.22701.7770 2017/11/21
000246 博时月月薪 0.92101.3450 2017/11/17
000248 汇添富消费ETF联接 1.53341.5334 2017/11/20
000251 工银金融地产 2.58203.1010 2017/11/21
000252 景顺景兴A 1.27801.2780 2017/11/21
000254 长城增强收益A 1.07001.3240 2017/11/20
000256 上投红利A 1.03101.3600 2017/11/21
000257 上投岁岁盈A 0.99601.1770 2017/11/20
000260 信诚季季定期支付 1.35401.5530 2017/11/21
000263 工银信息产业 1.55301.8300 2017/11/21
000264 博时内需增长 1.07800.9420 2017/11/20
000265 易基恒久添利A 1.13001.1300 2017/11/17
000267 广发集利一年期A 1.06801.3800 2017/11/17
000269 嘉实合润双债 0.99700.9970 2017/11/21
000271 中邮定期开放A 1.05801.2930 2017/11/17
000274 广发亚太债(QDII)(人 1.22201.2920 2017/11/20
000277 博时双月薪 0.97101.4520 2017/11/17
000278 融通通泽灵活 1.04801.1280 2017/11/17
000279 华商红利 1.02601.8890 2017/11/21
000280 博时双债A 1.13401.1830 2017/11/20
000286 银华季季红A 1.02501.2690 2017/11/21
000287 银华永利债券A 1.19001.2500 2017/11/21
000289 鹏华丰泰定债A 0.99431.3015 2017/11/20
000290 鹏华高收益(人民币) 1.11501.4200 2017/11/17
000292 丰信A 1.00301.1770 2017/11/20
000293 丰信B 1.01001.3810 2017/11/20
000294 华安生态 2.10002.1000 2017/11/21
000295 鹏华丰实A 1.05001.2860 2017/11/20
000297 鹏华可转债 0.88100.8810 2017/11/21
000298 中海纯债债券A 1.00001.1400 2017/11/21
000307 易基黄金ETF联接A 0.98220.9822 2017/11/21
000308 建信创新 2.62502.6250 2017/11/20
000309 大摩品质 2.01002.0100 2017/11/21
000311 景顺300指数 2.18902.5290 2017/11/21
000312 华安300增强A 2.01332.0133 2017/11/21
000314 招商瑞丰A 1.37501.5220 2017/11/21
000317 惠利A 1.01201.1700 2017/11/20
000318 惠利B 0.96401.2160 2017/11/20
000319 泰达淘利A 1.23741.2374 2017/11/21
000326 南方顺达 1.04501.0540 2017/11/20
000327 南方丰合 1.10101.1010 2017/11/20
000328 上投转型动力 1.96901.9690 2017/11/21
000329 鹏华丰饶 0.98300.9830 2017/11/21
000333 长城稳固收益A 1.08701.1070 2017/11/21
000339 长城医疗保健 1.62801.6280 2017/11/21
000342 嘉实新兴市场A1 1.18801.4560 2017/11/17
000345 鹏华丰融定期 1.21101.2760 2017/11/21
000346 建信回报债券A 1.03001.2290 2017/11/20
000348 广发中债金融债指数A 1.10081.1008 2015/08/28
000354 长盛城镇化 1.31201.9600 2017/11/21
000355 南方丰元A 1.09501.2470 2017/11/20
000360 信诚年年有余A 1.15801.2850 2017/11/21
000362 国泰聚信A类 1.34902.3470 2017/11/21
000368 添富300安中指数 1.70031.7003 2017/11/20
000369 广发全球医保(QDII)( 1.29201.4020 2017/11/20
000372 中银惠利纯债 1.00201.2630 2017/11/17
000377 上投双债A 1.01901.4130 2017/11/21
000383 恒利A 1.00001.0920 2016/01/04
000384 恒利B 1.00001.2590 2016/01/04
000387 泰达瑞利A 1.00101.1500 2017/11/20
000388 泰达瑞利B 0.98201.2860 2017/11/20
000390 华商优势行业 1.16602.1560 2017/11/21
000391 招商标普指数人民币 1.29631.3233 2016/07/29
000395 汇添富安心中国债A 1.15501.1550 2017/11/20
000402 工银纯债A 1.14601.2090 2017/11/21
000404 易基新兴成长 2.51302.5130 2017/11/21
000409 鹏华环保产业股票 1.86201.8620 2017/11/21
000411 景顺优质成长 1.24401.5940 2017/11/21
000414 嘉实绝对收益 1.20301.2030 2017/11/20
000415 大摩纯债稳定添利A 1.13401.2340 2017/11/17
000417 国联安新精选 1.19101.3780 2017/11/21
000418 景顺成长之星 1.92201.9220 2017/11/21
000419 大摩优质信价纯债A 1.17001.1700 2017/11/21
000426 大成增利一年债A 1.08101.2750 2017/11/20
000431 鹏华品牌传承混合 1.52201.6040 2017/11/21
000432 中银优秀企业 1.50401.5040 2017/11/21
000437 融通月月添利A 0.98301.1190 2017/11/20
000452 南方医保 1.57301.7880 2017/11/20
000457 上投核心成长 2.35702.6660 2017/11/21
000463 华商双债A 1.33601.7210 2017/11/21
000465 景顺鑫月薪定期 1.00501.2130 2017/11/20
000469 富国目标齐利 1.03401.1690 2017/11/17
000471 富国城镇 1.92402.4240 2017/11/21
000473 广发集鑫债券A 1.15201.1810 2017/11/21
000477 广发主题领先 1.97501.9750 2017/11/21
000478 建信中证500 2.39082.3908 2017/11/20
000480 东方红新动力 2.57602.6640 2017/11/21
000489 光大岁末红利A 1.02781.1362 2017/11/21
000501 华富恒富分级债券A 1.00101.1510 2017/11/20
000507 泰达宏利养老混合A 1.18201.3720 2017/11/21
000510 诺安永鑫收益 0.99601.1660 2017/11/17
000511 国泰国策驱动A 1.73801.7380 2017/11/21
000512 国泰结构转型A 2.04202.0420 2017/11/21
000513 富国高端制造 1.84601.8460 2017/11/21
000523 国投医疗保健 1.35501.7260 2017/11/21
000524 上投民生需求 1.63702.0760 2017/11/21
000526 国泰浓益灵活A 1.48401.4840 2017/11/21
000527 南方新优享 2.58202.5820 2017/11/20
000529 广发竞争优势 2.00502.0050 2017/11/21
000530 招商丰盛稳定A 1.21901.2190 2017/11/21
000531 东吴阿尔法 1.29501.2950 2017/11/21
000532 景顺优势企业 1.81201.8120 2017/11/21
000535 长盛航天海工装备 1.10401.6190 2017/11/21
000536 前海开源可转债 0.88301.2530 2017/11/21
000538 诺安优势行业A 1.34601.3460 2017/11/21
000541 华商创新成长 1.31601.5710 2017/11/21
000545 中邮核心竞争力 1.36101.3610 2017/11/21
000546 兴业定期债券A 1.13401.2740 2017/11/17
000547 建信健康民生 2.38502.3850 2017/11/20
000549 华安大国新经济 1.90301.9030 2017/11/21
000550 广发新动力股票 2.45802.4580 2017/11/21
000551 信诚幸福消费 2.03702.0370 2017/11/21
000554 中国梦灵活 1.67701.6770 2017/11/20
000556 国投新机遇A类 1.41301.5630 2017/11/21
000561 南方启元A 1.07901.1110 2017/11/20
000563 南方通利A 1.02801.2430 2017/11/20
000567 广发聚祥灵活混合 1.96801.9680 2017/11/21
000571 中邮双动力 1.43401.4340 2017/11/21
000572 中银多策略混合 1.32401.4540 2017/11/21
000574 宝盈新价值 1.50502.1930 2017/11/21
000577 安信价值精选 2.99802.9980 2017/11/21
000585 嘉实对冲套利 1.08601.0860 2017/11/21
000586 景顺中小板创业板 1.54001.5400 2017/11/21
000587 大成灵活配置 1.98902.3890 2017/11/21
000589 光大银发商机 1.66101.9110 2017/11/21
000590 华安新活力混合 1.38701.3870 2017/11/21
000591 中银健康生活 1.62301.6230 2017/11/21
000594 大摩进取优选 1.80001.8000 2017/11/21
000595 嘉实泰和混合 2.53106.5740 2017/11/21
000597 中海积极收益 1.25001.2800 2017/11/21
000598 长盛生态环境 1.61701.6170 2017/11/21
000601 华宝创新优选 1.07101.4110 2017/11/20
000603 易方达创新驱动 0.97600.9760 2017/11/21
000609 华商新量化 1.55901.8090 2017/11/21
000612 华宝生态 2.09102.2910 2017/11/20
000614 华安德国30联接 1.25501.2550 2017/11/17
000616 上投优信A 1.37401.3740 2017/11/21
000619 东方红产业 3.27603.2760 2017/11/20
000632 中银聚利半年定开 1.00251.0025 2017/11/17
000632 中银聚利A 1.00091.1982 2017/07/20
000633 中银聚利B 1.00041.3690 2017/07/19
000634 富国天盛灵活 1.24901.7560 2017/11/21
000639 宝盈祥瑞养老 1.28601.5060 2017/11/21
000649 长城久鑫 1.03201.2630 2017/11/21
000652 博时裕隆 1.97701.7140 2017/11/20
000654 华商新锐产业 1.12001.1400 2017/11/21
000663 国投美丽中国 1.59801.8460 2017/11/21
000664 国联安通盈A 1.33081.3838 2017/11/21
000667 工银绝对收益A 1.12601.1260 2017/11/21
000675 惠祥A 1.00701.1350 2017/11/20
000676 惠祥B 0.88201.0860 2017/11/20
000679 招商丰利A 1.21201.2120 2017/11/21
000684 长盛养老 1.37701.3770 2017/11/21
000688 景顺研究精选 1.54801.5680 2017/11/21
000696 添富环保行业 1.50401.5040 2017/11/20
000697 添富移动互联 1.37801.3780 2017/11/20
000708 华安安享混合 1.11601.1160 2017/11/21
000711 嘉实医疗保健 1.49201.4920 2017/11/21
000714 诺安稳健回报A 1.36101.3940 2017/11/21
000717 融通三动力 1.43901.4390 2017/11/21
000727 融通健康产业 1.08801.0880 2017/11/21
000728 工银目标收益一年定开 1.06801.1140 2017/11/17
000729 建信中小盘 1.53701.5370 2017/11/20
000736 诺安聚利A 1.07001.1340 2017/11/21
000742 国泰新经济 2.54902.8340 2017/11/21
000746 招商行业精选 1.78301.7830 2017/11/21
000747 广发逆向策略 1.65101.6510 2017/11/21
000751 嘉实新兴产业 2.29202.2920 2017/11/21
000752 博时优势收益 1.01101.1600 2017/11/20
000753 华宝量化对冲A 1.04571.2257 2017/11/20
000762 汇添富绝对收益 1.09301.0930 2017/11/20
000763 工银新财富 1.51601.5160 2017/11/21
000767 华富国泰民安 1.14501.1450 2017/11/21
000769 长城久盈A 1.00001.1160 2017/11/20
000772 景顺中国回报 1.36601.3660 2017/11/21
000778 鹏华先进制造 1.69501.6950 2017/11/21
000780 鹏华医疗保健 1.24301.2430 2017/11/21
000781 国投岁增利A 1.02501.1560 2017/11/17
000793 工银高端制造 1.09701.0970 2017/11/21
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.30001.3000 2017/11/21
000800 华商未来主题 0.87200.8720 2017/11/21
000803 工银研究精选 1.48601.4860 2017/11/21
000805 中银新经济 1.50001.5000 2017/11/21
000810 富国收益增强A 1.22701.2870 2017/11/21
000817 中银安心回报 1.00501.1170 2017/11/17
000823 银华高端制造业 0.96200.9620 2017/11/21
000826 广发百发100A 0.99501.3550 2017/11/21
000828 泰达转型机遇 0.95601.1760 2017/11/21
000831 工银医疗保健股票 1.49201.4920 2017/11/21
000839 上投纯债丰利A 1.00301.0840 2017/11/21
000841 富国新回报A/B类 1.12301.1230 2017/11/21
000844 南方绝对收益 1.19421.2242 2017/11/20
000845 国投信息消费 1.40901.7830 2017/11/21
000849 汇丰双核策略A 1.35921.9492 2017/11/20
000854 鹏华养老产业 1.79801.7980 2017/11/21
000866 华宝制造 1.29401.2940 2017/11/20
000867 华宝品质生活 1.05901.1090 2017/11/20
000877 华泰量化 1.79691.7969 2017/11/21
000878 中海医药精选A 1.46601.4660 2017/11/21
000880 富国研究 1.63001.6300 2017/11/21
000887 上投稳进回报 1.01701.2060 2017/11/21
000889 上投纯债添利A 1.01401.0670 2017/11/21
000893 工银创新 0.74800.7480 2017/11/21
000894 中欧睿达 1.17501.1750 2017/11/17
000904 银华回报定期 1.05301.3730 2017/11/17
000916 前海股息率100 1.29601.4960 2017/11/21
000925 添富外延增长 1.36201.3620 2017/11/20
000934 国富大中华混合 1.39101.3910 2017/11/20
000936 博时新动力 1.59401.6200 2017/11/20
000937 华商稳固A 1.08401.0840 2017/11/21
000939 中银精选 0.75200.9620 2017/11/21
000940 富国中小盘 1.47701.4770 2017/11/21
000942 广发信息技术联接A 1.10391.1039 2017/11/21
000943 工银中高等级A 1.00801.0080 2017/11/21
000945 华夏医疗A 1.48401.4840 2017/11/20
000948 华夏恒生通ETF联接 1.25871.2587 2017/11/20
000950 易基非银ETF联接 1.02391.0239 2017/11/21
000955 南方产业活力 1.22201.2220 2017/11/20
000960 招商医药 1.13501.1350 2017/11/21
000966 中邮核心科技 0.99300.9930 2017/11/21
000967 华泰创新动力 1.44301.4430 2017/11/21
000968 广发中证养老A 1.11441.1144 2017/11/21
000969 前海开源大安全 1.21501.2150 2017/11/21
000970 东方红睿元 2.36602.3660 2017/11/17
000971 诺安新经济 0.94900.9490 2017/11/21
000974 安信消费医药 1.60201.6020 2017/11/21
000975 华夏MSCIA股联接 1.14301.1430 2017/11/20
000976 长城新兴产业 1.25401.2540 2017/11/21
000977 长城环保主题 1.10401.1040 2017/11/21
000978 景顺量化精选 1.53101.5310 2017/11/21
000979 景顺沪港深精选 1.15801.1580 2017/11/21
000985 嘉实逆向策略 1.35301.3530 2017/11/21
000988 嘉实互联网(人民币) 1.53101.5310 2017/11/17
000991 工银战略转型 1.26901.2690 2017/11/21
000992 广发对冲 1.13501.1350 2017/11/17
000993 华宝稳健回报 0.98300.9830 2017/11/20
000996 中银新动力 0.90500.9050 2017/11/21
000997 南方双元A 1.02301.0490 2017/11/20
001000 中欧明睿新起点 1.12401.1240 2017/11/20
001001 华夏债券A/B 1.03701.8670 2017/11/20
001005 中海合鑫 0.74500.7450 2017/11/21
001007 国联安鑫安 1.09871.2637 2017/11/21
001008 工银国企改革股票 1.16101.1610 2017/11/21
001009 上投安全战略 1.10001.1000 2017/11/21
001011 华夏希望A 1.15201.6420 2017/11/20
001017 泰达改革动力A 1.30271.5327 2017/11/21
001018 易基新经济 1.70601.7060 2017/11/21
001020 诺安裕鑫收益两年 1.00401.0460 2017/07/28
001028 华安物联网 0.79600.7960 2017/11/21
001031 华夏安康A 1.26301.4230 2017/11/20
001035 中银恒利 1.03601.2310 2017/11/17
001036 嘉实企业变革 1.05401.0540 2017/11/21
001037 国投锐意改革 0.99500.9950 2017/11/21
001039 嘉实先进制造 0.96400.9640 2017/11/21
001042 华夏领先 0.73700.7370 2017/11/20
001043 工银美丽城镇 1.15301.1530 2017/11/21
001044 嘉实新消费 1.44401.4440 2017/11/21
001045 华夏可转债A 1.05101.0510 2017/11/20
001047 光大国企改革 1.24901.2490 2017/11/21
001048 富国新兴产业 1.46601.4660 2017/11/21
001050 添富成长 1.15001.1500 2017/11/20
001051 华夏上证50联接 0.98400.9840 2017/11/20
001053 南方创新经济 1.28301.2830 2017/11/20
001054 工银新金融 1.11801.1180 2017/11/21
001055 博时产业债A 1.09401.0940 2017/11/20
001061 华夏海外A(人民币) 1.23901.4030 2017/11/17
001064 广发环保指数A 0.80440.8044 2017/11/21
001067 鹏华弘盛A 1.19811.1981 2017/11/21
001069 华泰消费成长 1.13301.1330 2017/11/21
001071 华安互联网 1.04501.0450 2017/11/21
001072 华安智能装备 1.13701.1370 2017/11/21
001073 华泰绝对收益 1.06971.0697 2017/11/20
001074 华泰量化驱动 1.14401.1440 2017/11/21
001076 易方达改革红利 1.01901.0190 2017/11/21
001086 华富恒利债券A 1.07501.0750 2017/11/21
001088 华宝国策混合 0.79700.7970 2017/11/20
001092 广发生物科技(QDII)( 0.92500.9250 2017/11/20
001102 前海国家比较 1.55901.5590 2017/11/21
001104 华安新丝路 1.01501.0150 2017/11/21
001106 华商健康生活 1.04901.0990 2017/11/21
001112 东方红中国优势 1.64401.6440 2017/11/20
001113 大数据100A 0.86210.8621 2017/11/20
001117 中欧精选A 0.99400.9940 2017/11/17
001118 华宝事件驱动 0.82800.8280 2017/11/20
001119 国投新回报 1.09701.1050 2017/11/21
001120 东方睿鑫A 0.68750.6875 2017/11/21
001122 鹏华弘利A 1.11761.1354 2017/11/21
001125 博时互联网 0.81100.8110 2017/11/20
001126 上投卓越制造 0.77000.7700 2017/11/21
001127 中银宏观策略 0.71900.7190 2017/11/21
001135 益民品质 0.61800.6180 2017/11/21
001137 国投岁丰利A 1.01901.0540 2017/11/17
001139 华安新动力 1.09301.0930 2017/11/21
001140 工银总回报 1.01201.0120 2017/11/21
001143 华商量化进取 0.83000.8300 2017/11/21
001150 融通互联网传媒 0.63500.6350 2017/11/21
001152 融通新区域 0.57300.5730 2017/11/21
001157 国联安睿祺 1.19131.1913 2017/11/21
001158 工银新材料新能源 0.78900.7890 2017/11/21
001160 东方永润A 1.02461.0246 2017/11/21
001162 前海优势蓝筹A 1.21901.2190 2017/11/21
001170 泰达复兴 1.08001.0800 2017/11/20
001171 工银养老产业 0.78700.7870 2017/11/21
001172 鹏华弘泽A 1.14051.1405 2017/11/21
001173 中欧瑾和A 1.11401.1140 2017/11/20
001178 前海开源再融资 1.16701.3870 2017/11/21
001181 南方改革机遇 0.96300.9630 2017/11/20
001183 南方利淘A 1.12601.1260 2017/11/20
001184 易方达新常态 0.51500.5150 2017/11/21
001186 富国文体 1.03701.0370 2017/11/21
001188 鹏华改革 0.92200.9220 2017/11/21
001192 上投整合驱动 0.82700.8270 2017/11/21
001195 工银农业产业 0.65700.6570 2017/11/21
001197 长盛转型升级 0.90000.9000 2017/11/21
001202 东方红领先精选 1.08001.2000 2017/11/20
001208 诺安低碳经济 1.17701.1770 2017/11/21
001209 前海主题精选A 0.93300.9330 2017/11/21
001210 天弘互联网 0.71830.7183 2017/11/21
001215 博时沪港深A 0.87300.8730 2017/11/20
001219 上投动态 0.82700.8270 2017/11/21
001222 鹏华外延成长 1.04501.0450 2017/11/21
001223 鹏华文化传媒 1.09801.0980 2017/11/21
001225 中邮趋势 0.63200.6320 2017/11/21
001227 中邮产业 0.60200.6020 2017/11/21
001230 鹏华医药 0.57900.5790 2017/11/21
001236 博时丝路A 0.96600.9660 2017/11/20
001237 博时50ETF联接 1.01801.0180 2017/11/20
001242 博时大数据100A 0.99740.9974 2017/11/20
001244 华泰量化智慧 1.24111.2411 2017/11/21
001245 工银生态 0.81100.8110 2017/11/21
001247 华泰新利灵活A 1.12311.1231 2017/11/21
001254 泰达新起点A 1.16601.1660 2017/11/21
001255 长城改革红利 0.75200.7520 2017/11/21
001256 泓德优选成长 1.13701.2370 2017/11/20
001257 兴业收益增强A 1.14601.1460 2017/11/21
001265 国泰兴益A 1.11001.2020 2017/11/21
001266 国投招财混合 1.00011.0321 2017/11/21
001268 富国国家安全 0.60700.6070 2017/11/21
001272 兴业聚利 1.67501.6750 2017/11/21
001275 中邮创新 0.78100.7810 2017/11/21
001276 建信新经济 0.84700.8470 2017/11/20
001277 博时国企改革 0.84700.8470 2017/11/20
001282 华安新机遇 1.02901.0290 2017/11/21
001291 大摩量化多策略 0.95900.9590 2017/11/21
001296 长城转型成长 1.09601.0960 2017/11/21
001298 金鹰民族新兴 1.08201.0820 2017/11/20
001300 大成睿景A 0.80200.8020 2017/11/21
001302 前海金银A 0.95500.9550 2017/11/21
001303 银华稳利A 1.11401.1140 2017/11/21
001306 中欧永裕A 1.06201.0620 2017/11/20
001309 东方红睿逸 1.30201.3020 2017/11/17
001313 上投智慧互联 0.84300.8430 2017/11/21
001320 工银丰盈回报 1.17601.1760 2017/11/21
001321 兴业聚优灵活 1.27901.2790 2017/11/21
001322 东吴新趋势 0.67600.6760 2017/11/21
001335 南方利众A 1.15401.1540 2017/11/20
001345 富国新收益A 1.14401.1440 2017/11/21
001349 富国改革 0.71200.7120 2017/11/21
001351 诺安500联接 0.87820.8782 2017/11/21
001363 长城久惠 1.02001.0200 2017/11/21
001364 大成景润 1.06801.0680 2017/11/21
001366 金鹰产业 0.81000.8100 2017/11/20
001371 富国沪港深 1.37201.5190 2017/11/21
001373 易方达新丝路 0.89100.8910 2017/11/21
001382 易方达国企 1.06201.0620 2017/11/21
001394 博时新趋势A 1.10601.1060 2017/11/20
001397 建信精工制造 1.20891.2089 2017/11/20
001403 招商国企 0.99900.9990 2017/11/21
001404 招商互联网 0.89900.8990 2017/11/21
001409 工银互联网加 0.43300.4330 2017/11/21
001410 信达新能源 1.58801.5880 2017/11/21
001416 嘉实事件驱动 0.88400.8840 2017/11/21
001417 添富医疗服务 0.94500.9450 2017/11/20
001418 泰达创益A 1.13401.1340 2017/11/21
001420 大数据300A 1.18481.1848 2017/11/20
001421 南方量化成长 1.18401.1840 2017/11/20
001426 大数据300C 1.17601.1760 2017/11/20
001429 博时新财富A 1.08551.0855 2017/11/20
001433 易方达瑞景 1.19501.1950 2017/11/21
001445 华安国企改革 1.34301.3430 2017/11/21
001457 华商新常态 0.88901.1390 2017/11/21
001463 光大战略 1.04101.0410 2017/11/21
001468 广发改革先锋 0.79100.7910 2017/11/21
001469 广发金融联接A 1.10981.1098 2017/11/21
001471 融通新能源 1.18201.1820 2017/11/21
001473 建信大安全 1.44321.4432 2017/11/20
001475 易基国防军工 0.90500.9050 2017/11/21
001479 中邮风格轮动 1.07401.1970 2017/11/21
001482 上投新兴服务 1.23301.2330 2017/11/21
001490 添富国企创新 1.11901.1190 2017/11/20
001496 工银聚焦30 0.76500.7650 2017/11/21
001500 泓德远见回报 1.20801.3280 2017/11/20
001501 招商丰裕混合A 1.10201.1020 2017/11/21
001508 富国新动力A 1.22201.2220 2017/11/21
001511 兴全新视野 1.25201.3120 2017/11/20
001513 易方达信息产业 1.29701.2970 2017/11/21
001521 国寿安保成长 1.30101.3710 2017/11/21
001528 诺安先进制造 1.51901.5190 2017/11/21
001531 招商安益 1.09701.0970 2017/11/21
001532 华安文体健康 1.13601.1360 2017/11/21
001534 华宝万物 0.88300.8830 2017/11/20
001535 景顺改革机遇 1.14401.1440 2017/11/21
001536 南方君选 1.20601.2500 2017/11/20
001537 中加改革红利 1.08681.1468 2017/11/21
001538 上投科技前沿 1.19601.1960 2017/11/21
001539 嘉实中证地产联接 1.33551.3355 2017/11/21
001541 汇添富民营 1.09601.0960 2017/11/20
001542 国泰互联网+ 2.09202.0920 2017/11/21
001564 东方红京东 1.47101.4710 2017/11/20
001569 泰信国策 0.82000.8200 2017/11/21
001576 国泰智能装备 1.16901.1690 2017/11/21
001577 嘉实低价 1.31501.3150 2017/11/21
001579 国泰大农业 1.12801.1280 2017/11/21
001581 华安沪港深通 1.36901.3690 2017/11/21
001583 安信新常态 1.38201.3820 2017/11/21
001597 招商丰融A 1.24501.2450 2017/11/21
001603 易基安盈回报 1.29801.2980 2017/11/21
001613 长城久祥 1.03201.0320 2017/11/21
001615 中欧睿尚 1.06301.0630 2017/11/17
001616 嘉实环保低碳 1.65701.6570 2017/11/21
001623 兴业国企改革 1.33301.3330 2017/11/21
001626 国泰央企改革 1.37201.3720 2017/11/21
001628 招商体育文化 0.88100.8810 2017/11/21
001637 嘉实腾讯 1.12501.1250 2017/11/21
001641 富国多策略 1.05001.0500 2017/11/20
001645 国泰大健康 1.61601.6160 2017/11/21
001648 工银新价值 1.02201.0220 2017/11/21
001649 工银工业4.0 1.03301.0330 2017/11/21
001650 工银丰收回报A 1.09801.0980 2017/11/21
001651 工银新蓝筹 1.41201.4120 2017/11/21
001655 大摩多元收益 1.02201.0220 2017/06/15
001662 创金沪港深 1.11801.1180 2017/11/20
001663 中银互联网+ 1.16401.1640 2017/11/21
001667 南方转型混合 0.90800.9080 2017/11/20
001668 添富全球互联 1.43801.4380 2017/11/17
001670 长城新策略A 1.09501.0950 2017/11/21
001672 国寿智慧生活 1.39201.4320 2017/11/21
001682 新华鑫回报 1.04801.1580 2017/11/21
001685 汇添富沪港深 1.34301.3430 2017/11/20
001691 南方香港成长 1.09701.0970 2017/11/17
001692 南方国策动力 1.08201.1120 2017/11/20
001694 华安沪港深增长 1.58001.5800 2017/11/21
001696 南方智造未来 1.08101.0810 2017/11/20
001704 国投进宝混合 1.07371.0987 2017/11/21
001704 国投进宝保本 1.00481.0298 2017/09/01
001706 诺安积极回报 1.02601.0260 2017/11/21
001707 诺安高端制造 1.07001.0700 2017/11/21
001712 东方优势精选 1.46301.4630 2017/11/20
001714 工银文体 1.52101.5210 2017/11/21
001715 工银新焦点A 1.08301.0830 2017/11/21
001717 工银前沿医疗 1.40401.4040 2017/11/21
001718 工银物流 1.35801.3580 2017/11/21
001719 工银国家战略 1.16301.1630 2017/11/21
001720 工银新增利 1.02601.0260 2017/11/21
001723 华商新动力 0.77500.7750 2017/11/21
001725 汇添富高端制造 1.38401.3840 2017/11/20
001726 汇添富新兴 1.20801.2080 2017/11/20
001729 银华逆向投资 1.01201.0120 2017/11/17
001731 广发大数据价值A 1.10301.1030 2017/11/21
001733 泰达宏利量化 1.10801.1080 2017/11/21
001740 光大制造2025 1.45901.4590 2017/11/21
001741 广发百发大数据A 1.14901.1490 2017/11/21
001743 诺安优选 1.02401.0240 2017/11/21
001744 诺安进取回报 1.06301.0910 2017/11/21
001750 景顺景瑞 1.03601.0810 2017/11/20
001751 华商信用A 1.07501.0750 2017/11/21
001758 嘉实研究 1.27301.2730 2017/11/21
001759 嘉实成长增强 1.22701.2270 2017/11/21
001763 广发多策略 0.95500.9550 2017/11/21
001764 广发沪港深 1.21401.3510 2017/11/21
001766 上投医疗 0.89200.8920 2017/11/21
001767 华宝互联网(人民币) 1.11201.1120 2017/08/15
001780 诺安改革 1.03501.0350 2017/11/21
001781 建信现代服务业 1.26301.2630 2017/11/20
001790 国泰智能汽车 1.02501.0250 2017/11/21
001795 上投文体休闲 1.21201.2120 2017/11/21
001800 华安新乐享 1.08501.0850 2017/11/21
001808 银华互联网 1.00301.0030 2017/11/21
001810 中欧潜力 1.46601.4660 2017/11/20
001811 中欧明睿新常态 1.25901.3290 2017/11/20
001816 添富新睿精选A 1.07901.0790 2017/11/20
001825 建信中国制造2025 1.06051.0605 2017/11/20
001827 富国研究优选 1.37201.3720 2017/11/21
001830 融通跨界成长 1.21801.2180 2017/11/21
001837 前海蓝筹精选 1.59101.5910 2017/11/21
001841 招商丰享A 1.03001.2100 2017/11/21
001852 融通中国风1号 1.27601.3060 2017/11/21
001856 易方达环保 1.13001.1300 2017/11/21
001858 建信鑫利 1.03701.0370 2017/11/20
001862 东方红收益A 1.02001.1000 2017/11/21
001869 招商制造业A 1.22701.3470 2017/11/21
001877 宝盈沪港深 0.94700.9470 2017/11/21
001878 嘉实沪港深精选 1.82501.8250 2017/11/21
001879 长城创新动力 1.13001.1300 2017/11/21
001880 长城中国智造 1.02801.0280 2017/11/21
001892 长盛新兴成长 1.22301.2230 2017/11/21
001896 泰达绝对混合 1.03101.0310 2017/11/21
001898 易方达大健康 1.03201.0320 2017/11/21
001905 华安安益 1.02301.0230 2017/11/21
001907 国投境煊混合A 1.07791.0779 2017/11/21
001910 泰康新机遇 1.28291.2829 2017/11/21
001912 中欧强势多策略 1.04801.0480 2017/11/17
001917 招商量化精选 1.02001.0900 2017/11/21
001920 景顺景颐宏利A 1.09401.0940 2017/11/21
001922 国泰新目标 1.03301.0330 2017/11/21
001924 华夏国企改革 1.00701.0070 2017/11/20
001927 华夏消费升级A 1.59001.5900 2017/11/20
001932 国寿保本 1.02901.0290 2017/11/21
001936 国泰绝对(人民币) 0.99600.9960 2017/11/20
001938 中欧时代A 1.36861.7246 2017/11/20
001945 东方红信用债A 1.02101.0610 2017/11/20
001947 上投安鑫A 1.04101.0540 2017/11/21
001948 建信稳定丰利A 1.04401.0440 2017/11/20
001951 金鹰改革红利 1.09901.0990 2017/11/20
001955 中欧养老混合 1.27901.2790 2017/11/20
001956 国联安科技 1.23891.2389 2017/11/21
001959 华商乐享互联 0.85800.8580 2017/11/21
001963 中欧天禧 1.04201.0420 2017/11/20
001967 华宝转型升级 1.15701.1570 2017/11/20
001974 景顺新动力 1.47801.4780 2017/11/21
001979 南方沪港深价值 1.02301.0230 2017/11/20
001983 中邮低碳 0.77800.7780 2017/11/21
001985 富国低碳新经济 1.44101.4410 2017/11/21
001990 中欧数据挖掘A 1.02231.1103 2017/11/20
001999 博时安荣 0.98101.0350 2017/11/17
002001 华夏回报A 1.48604.4250 2017/11/20
002003 工银新机遇A 1.02601.0260 2017/11/21
002005 工银新得利混合 1.10701.1070 2017/11/21
002011 华夏红利 2.49504.9680 2017/11/20
002021 华回报二 1.29803.3130 2017/11/20
002031 华夏策略 3.52804.1280 2017/11/20
002048 博时安誉 0.97601.0060 2017/11/17
002085 长盛互联网+ 1.23401.2340 2017/11/21
002103 招商康泰 1.01501.0150 2017/11/21
002121 广发新起点 1.50901.5090 2017/11/21
002124 广发新兴产业 1.47901.4790 2017/11/21