1. 1
当前位置:
开放式基金 > 基金净值 >
开放式基金净值查询
2019 条记录
基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期
000001 华夏成长 1.12603.5370 2018/05/21
000003 中海可转债A 0.73200.9420 2018/05/21
000005 嘉实增强信用 1.02101.2330 2018/05/21
000007 鹏华国企债 1.15141.1602 2018/05/21
000008 嘉实500ETF联接 1.67481.6748 2018/05/21
000011 华夏大盘 13.893018.0730 2018/05/21
000014 华夏聚利 1.15701.1570 2018/05/21
000015 华夏纯债A 1.19701.2270 2018/05/21
000020 景顺品质 2.31302.3130 2018/05/21
000021 华夏优势 1.74102.9110 2018/05/21
000024 大摩双利增强A 1.10001.3640 2018/05/21
000026 泰达信用合利A 1.01801.3440 2018/05/21
000029 富国宏观策略 1.68201.8770 2018/05/21
000030 长城久利 1.02141.8909 2018/05/21
000031 华夏复兴 1.64001.6400 2018/05/21
000032 易基信用债A 1.26501.2650 2018/05/21
000047 华夏双债A 1.17801.3980 2018/05/21
000051 沪深300ETF联接 1.26701.2670 2018/05/21
000053 鹏华实业债纯债 1.36331.3734 2018/05/21
000057 中银消费主题 1.49001.4900 2018/05/21
000058 国联安保本 1.01721.1917 2018/05/21
000059 国联安中证医药100 1.10871.6687 2018/05/21
000061 华夏盛世 0.78300.7830 2018/05/21
000062 银华量化智慧 1.25301.2530 2018/05/21
000063 长盛主题 1.77301.7730 2018/05/21
000065 国富驱动 1.44101.6060 2018/05/21
000066 诺安鸿鑫保本 1.05001.4820 2018/05/21
000069 国投中高等级债A 1.07701.3230 2018/05/21
000071 恒生ETF联接(人民币) 1.55801.5580 2018/05/21
000072 华安保本 1.06201.8660 2018/05/21
000073 上投成长动力 1.46601.4660 2018/05/21
000082 嘉实阿尔法 1.38701.9420 2018/05/21
000083 添富消费 3.40203.4020 2018/05/21
000084 博时安盈A 1.15901.1950 2018/05/21
000086 南方稳利A 1.00801.2470 2018/05/21
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.05871.0587 2018/05/21
000092 信诚新双盈A 1.00101.2030 2018/05/21
000093 信诚新双盈B 1.00301.4140 2018/05/21
000107 富国稳健A/B 1.06001.3580 2018/05/21
000110 金鹰元安混合A 1.05721.3286 2018/05/21
000113 嘉实如意宝A/B 1.14301.2870 2018/05/21
000116 嘉实丰益纯债 1.02001.2580 2018/05/21
000117 广发轮动配置 1.52201.5220 2018/05/21
000118 广发聚鑫A 1.28201.7260 2018/05/21
000121 华夏永福A 1.63701.6370 2018/05/21
000122 汇添富实业债A 1.12101.3950 2018/05/21
000124 华宝服务优选 1.77802.0780 2018/05/21
000125 上投天颐年丰A 1.01701.3460 2018/05/21
000126 安润保本 1.03301.3770 2018/05/21
000128 景安短融债A 1.28821.2882 2018/05/21
000130 大成景兴A 1.16901.4690 2018/05/21
000136 民生策略精选 2.27202.6330 2018/05/21
000139 富国国企债A/B 1.00301.2520 2018/05/21
000142 融通通泰A 1.03701.3010 2018/05/21
000147 易基高等信用A 1.18201.2520 2018/05/21
000149 华安双债添利A 1.14401.4640 2018/05/21
000165 国投策略精选 1.57902.2070 2018/05/21
000166 中海策略精选 1.03401.4352 2018/05/21
000167 广发聚优A 1.33801.5480 2018/05/21
000172 华泰量化增强A 1.42702.3760 2018/05/21
000173 添富美丽30 2.68902.6890 2018/05/21
000174 汇添富高息债A 1.41701.4520 2018/05/21
000176 嘉实300 1.32051.3205 2018/05/21
000177 嘉实丰益信用A 1.01501.2910 2018/05/21
000181 景顺四季金利A 1.15201.2680 2018/05/21
000183 嘉实丰益策略 0.99301.2680 2018/05/21
000184 工银添福A类 1.65301.6530 2018/05/21
000189 易基保本一号 1.02601.0860 2018/05/21
000190 中银新回报 1.36701.6270 2018/05/21
000191 富国信用债A/B 1.01201.2650 2018/05/21
000194 银华信用四季红 1.03301.3540 2018/05/21
000199 国泰策略收益 1.34101.5870 2018/05/21
000205 易基投资级信用债A 1.11701.3140 2018/05/21
000207 建信双债A 1.21401.2240 2018/05/21
000209 信诚新兴 1.38901.3890 2018/05/21
000214 广发成长优选混合 1.42201.4220 2018/05/21
000215 广发趋势 1.70601.7660 2018/05/21
000216 华安黄金易ETF联接A 0.98010.9801 2018/05/21
000218 国泰黄金ETF联接A 1.00831.0083 2018/05/21
000219 博时裕益 1.37701.6290 2018/05/21
000220 富国医疗保健 2.18602.1860 2018/05/21
000221 添富年年利A 1.20701.2570 2018/05/21
000236 工银月月薪A 1.50801.5080 2018/05/21
000242 景顺策略精选 1.10301.6530 2018/05/21
000248 汇添富消费ETF联接 1.56461.5646 2018/05/21
000251 工银金融地产 2.36802.8870 2018/05/21
000252 景顺景兴A 1.27201.2720 2018/05/21
000254 长城增强收益A 1.09291.3469 2018/05/21
000256 上投红利A 1.00201.3440 2018/05/21
000263 工银信息产业 1.48701.7640 2018/05/21
000264 博时内需增长 1.04900.9170 2018/05/21
000269 嘉实合润双债 1.02201.0220 2018/05/21
000279 华商红利 1.04201.9950 2018/05/21
000286 银华季季红A 1.03901.2990 2018/05/21
000287 银华永利债券A 1.14401.2040 2018/05/21
000289 鹏华丰泰定债A 1.01221.3194 2018/05/21
000294 华安生态 2.17002.1700 2018/05/21
000295 鹏华丰实A 1.06901.3050 2018/05/21
000297 鹏华可转债 0.89000.8900 2018/05/21
000298 中海纯债债券A 1.01901.1590 2018/05/21
000307 易基黄金ETF联接A 0.94640.9464 2018/05/21
000308 建信创新 2.37602.3760 2018/05/21
000309 大摩品质 1.82701.8270 2018/05/21
000311 景顺300指数 2.06202.4020 2018/05/21
000312 华安300增强A 1.54921.9092 2018/05/21
000314 招商瑞丰A 1.40701.5540 2018/05/21
000317 惠利A 1.00991.1889 2018/05/21
000318 惠利B 0.97831.2373 2018/05/21
000319 泰达淘利A 1.26441.2644 2018/05/21
000326 南方顺达 1.03701.0550 2018/05/21
000327 南方丰合 1.11201.1120 2018/05/21
000328 上投转型动力 1.61601.6160 2018/05/21
000329 鹏华丰饶 1.00001.0000 2018/05/21
000333 长城稳固收益A 1.10971.1297 2018/05/21
000339 长城医疗保健 1.62941.6294 2018/05/21
000345 鹏华丰融定期 1.26501.3300 2018/05/21
000346 建信回报债券A 1.00901.2580 2018/05/21
000354 长盛城镇化 1.19901.8470 2018/05/21
000355 南方丰元A 1.11701.2690 2018/05/21
000360 信诚年年有余A 1.11401.2410 2018/05/21
000362 国泰聚信A类 1.27502.2730 2018/05/21
000368 添富300安中指数 1.57071.5707 2018/05/21
000377 上投双债A 1.02401.4180 2018/05/21
000387 泰达瑞利A 1.00101.1680 2018/05/21
000388 泰达瑞利B 0.97801.2820 2018/05/21
000390 华商优势行业 1.09002.1800 2018/05/21
000395 汇添富安心中国债A 1.17501.1750 2018/05/21
000402 工银纯债A 1.11701.2300 2018/05/21
000404 易基新兴成长 2.50302.5030 2018/05/21
000409 鹏华环保产业股票 1.69901.6990 2018/05/21
000411 景顺优质成长 1.16401.5140 2018/05/21
000414 嘉实绝对收益 1.19001.1900 2018/05/21
000417 国联安新精选 1.25921.4462 2018/05/21
000418 景顺成长之星 1.81401.8140 2018/05/21
000419 大摩优质信价纯债A 1.10801.2090 2018/05/21
000426 大成增利一年债A 1.10001.2940 2018/05/21
000431 鹏华品牌传承混合 1.52601.6080 2018/05/21
000432 中银优秀企业 1.60901.6090 2018/05/21
000437 融通月月添利A 1.01001.1460 2018/05/21
000452 南方医保 1.66901.8840 2018/05/21
000457 上投核心成长 2.04502.3540 2018/05/21
000463 华商双债A 0.98601.4010 2018/05/21
000465 景顺鑫月薪定期 1.01001.2190 2018/05/21
000471 富国城镇 1.53102.0310 2018/05/21
000473 广发集鑫债券A 1.17801.2070 2018/05/21
000477 广发主题领先 1.75401.7540 2018/05/21
000478 建信中证500A 2.32442.3244 2018/05/21
000480 东方红新动力 2.63002.7180 2018/05/21
000489 光大岁末红利A 1.04711.1641 2018/05/21
000507 泰达宏利宏达混合A 1.18201.3720 2018/05/21
000511 国泰国策驱动A 1.65701.6570 2018/05/21
000512 国泰结构转型A 1.98701.9870 2018/05/21
000513 富国高端制造 1.67701.6770 2018/05/21
000520 上银新兴价值 1.07801.7830 2018/05/21
000523 国投医疗保健 1.39201.8850 2018/05/21
000524 上投民生需求 1.61102.0500 2018/05/21
000526 国泰浓益灵活A 1.52401.5240 2018/05/21
000527 南方新优享 2.53102.5310 2018/05/21
000529 广发竞争优势 1.79401.7940 2018/05/21
000530 招商丰盛稳定A 1.21101.2110 2018/05/21
000531 东吴阿尔法 1.52601.5260 2018/05/21
000532 景顺优势企业 1.94601.9460 2018/05/21
000535 长盛航天海工装备 0.97001.4850 2018/05/21
000536 前海开源可转债 0.82701.1970 2018/05/21
000538 诺安优势行业A 1.31901.3190 2018/05/21
000541 华商创新成长 1.14101.3960 2018/05/21
000545 中邮核心竞争力 1.25201.2520 2018/05/21
000547 建信健康民生 2.21202.2120 2018/05/21
000549 华安大国新经济 1.81401.8140 2018/05/21
000550 广发新动力股票 2.04402.0440 2018/05/21
000551 信诚幸福消费 1.93201.9320 2018/05/21
000554 中国梦灵活 1.62101.6210 2018/05/21
000556 国投新机遇A类 1.34301.5240 2018/05/21
000561 南方启元A 1.09201.1240 2018/05/21
000563 南方通利A 1.04701.2620 2018/05/21
000567 广发聚祥灵活混合 1.75001.7500 2018/05/21
000571 中邮双动力 1.36301.3630 2018/05/21
000572 中银多策略混合 1.16201.4720 2018/05/21
000574 宝盈新价值 1.28901.9770 2018/05/21
000577 安信价值精选 2.96402.9640 2018/05/21
000585 嘉实对冲套利 1.08101.0810 2018/05/21
000586 景顺中小板创业板 1.62801.6280 2018/05/21
000587 大成灵活配置 1.86902.2690 2018/05/21
000589 光大银发商机 1.53101.7810 2018/05/21
000590 华安新活力混合 1.43001.4300 2018/05/21
000591 中银健康生活 1.46101.4610 2018/05/21
000594 大摩进取优选 1.79601.7960 2018/05/21
000595 嘉实泰和混合 2.37806.4120 2018/05/21
000597 中海积极收益 1.25801.2880 2018/05/21
000598 长盛生态环境 1.62401.6240 2018/05/21
000601 华宝创新优选 1.01201.3520 2018/05/21
000603 易方达创新驱动 0.96700.9670 2018/05/21
000609 华商新量化 1.19701.7470 2018/05/21
000612 华宝生态 2.08902.2890 2018/05/21
000616 上投优信A 1.35801.3580 2018/05/21
000619 东方红产业 3.48203.4820 2018/05/21
000628 大成高新技术 1.63201.6320 2018/05/21
000634 富国天盛灵活 1.11501.7260 2018/05/21
000639 宝盈祥瑞 1.26301.4830 2018/05/21
000649 长城久鑫 1.04331.2772 2018/05/21
000652 博时裕隆 2.15501.8680 2018/05/21
000654 华商新锐产业 1.03201.0520 2018/05/21
000663 国投美丽中国 1.41001.7960 2018/05/21
000664 国联安通盈A 1.27251.3255 2018/05/21
000667 工银绝对收益A 1.11601.1160 2018/05/21
000675 惠祥A 1.00601.1500 2018/05/21
000676 惠祥B 0.89501.0990 2018/05/21
000679 招商丰利A 1.18501.1850 2018/05/21
000684 长盛养老 1.32201.3220 2018/05/21
000688 景顺研究精选 1.56401.5840 2018/05/21
000696 添富环保行业 1.35801.3580 2018/05/21
000697 添富移动互联 1.44801.4480 2018/05/21
000708 华安安享混合 1.14301.1430 2018/05/21
000711 嘉实医疗保健 1.70201.7020 2018/05/21
000714 诺安稳健回报A 1.33701.4050 2018/05/21
000717 融通三动力 1.47901.4790 2018/05/21
000727 融通健康产业 1.22301.2230 2018/05/21
000729 建信中小盘 1.52201.5220 2018/05/21
000736 诺安聚利A 1.11401.1780 2018/05/21
000742 国泰新经济 2.20102.4860 2018/05/21
000746 招商行业精选 1.54401.5440 2018/05/21
000747 广发逆向策略 1.71101.7110 2018/05/21
000751 嘉实新兴产业 2.20002.2000 2018/05/21
000753 华宝量化对冲A 1.05251.2325 2018/05/21
000762 汇添富绝对收益 1.14401.1440 2018/05/21
000763 工银新财富 1.50501.5050 2018/05/21
000767 华富国泰民安 1.08001.0800 2018/05/21
000769 长城久盈A 1.00061.0006 2018/05/21
000772 景顺中国回报 1.32801.3280 2018/05/21
000778 鹏华先进制造 1.61401.6140 2018/05/21
000780 鹏华医疗保健 1.34801.3480 2018/05/21
000793 工银高端制造 0.93400.9340 2018/05/21
000794 宝盈睿丰创新A/B 1.27601.2760 2018/05/21
000800 华商未来主题 0.78700.7870 2018/05/21
000803 工银研究精选 1.36801.3680 2018/05/21
000805 中银新经济 1.11401.1140 2018/05/21
000810 富国收益增强A 1.21901.2990 2018/05/21
000823 银华高端制造业 0.85400.8540 2018/05/21
000826 广发百发100A 0.97801.3380 2018/05/21
000828 泰达转型机遇 0.92701.1470 2018/05/21
000831 工银医疗保健股票 1.73401.7340 2018/05/21
000839 上投纯债丰利A 1.01601.1070 2018/05/21
000841 富国新回报A/B类 1.11901.1190 2018/05/21
000844 南方绝对收益 1.25651.2865 2018/05/21
000845 国投信息消费 1.21501.8030 2018/05/21
000849 汇丰双核策略A 1.20461.9946 2018/05/21
000854 鹏华养老产业 1.78201.7820 2018/05/21
000866 华宝制造 1.25001.2500 2018/05/21
000867 华宝品质生活 1.08201.1320 2018/05/21
000877 华泰量化 1.68551.6855 2018/05/21
000878 中海医药精选A 1.69901.6990 2018/05/21
000880 富国研究 1.49901.4990 2018/05/21
000887 上投稳进回报 0.98901.1910 2018/05/21
000889 上投纯债添利A 1.02301.0860 2018/05/21
000893 工银创新 0.68000.6800 2018/05/21
000916 前海股息率100 1.26401.4640 2018/05/21
000925 添富外延增长 1.28201.2820 2018/05/21
000936 博时新动力A 1.58001.6060 2018/05/21
000937 华商稳固A 0.83200.8320 2018/05/21
000939 中银精选 0.75000.9600 2018/05/21
000940 富国中小盘 1.32201.3220 2018/05/21
000942 广发信息技术联接A 1.03841.0384 2018/05/21
000943 工银中高等级A 1.03901.0390 2018/05/21
000945 华夏医疗A 1.66401.6640 2018/05/21
000948 华夏恒生通ETF联接A 1.28961.2896 2018/05/21
000950 易基非银ETF联接 0.84690.8469 2018/05/21
000955 南方产业活力 1.15901.1590 2018/05/21
000960 招商医药 1.31501.3150 2018/05/21
000966 中邮核心科技 0.97000.9700 2018/05/21
000967 华泰创新动力 1.43201.4320 2018/05/21
000968 广发中证养老A 1.13351.1335 2018/05/21
000969 前海开源大安全 1.05901.0590 2018/05/21
000971 诺安新经济 0.84600.8460 2018/05/21
000974 安信消费医药 1.60301.6030 2018/05/21
000975 华夏MSCIA股联接A 1.08701.0870 2018/05/21
000976 长城新兴产业 1.24361.2436 2018/05/21
000977 长城环保主题 0.93580.9358 2018/05/21
000978 景顺量化精选 1.51401.5140 2018/05/21
000979 景顺沪港深精选 1.08501.0850 2018/05/21
000985 嘉实逆向策略 1.16001.1600 2018/05/21
000991 工银战略转型 1.29801.2980 2018/05/21
000993 华宝稳健回报 0.94900.9490 2018/05/21
000996 中银新动力 0.69100.6910 2018/05/21
000997 南方双元A 1.04201.0680 2018/05/21
001000 中欧明睿新起点 1.06701.0670 2018/05/21
001001 华夏债券A/B 1.05201.8820 2018/05/21
001005 中海合鑫 0.59700.5970 2018/05/21
001007 国联安鑫安 1.05321.2182 2018/05/21
001008 工银国企改革股票 1.09801.0980 2018/05/21
001009 上投安全战略 0.98700.9870 2018/05/21
001011 华夏希望A 1.12201.6420 2018/05/21
001017 泰达改革动力A 1.26741.4974 2018/05/21
001018 易基新经济 1.69501.6950 2018/05/21
001028 华安物联网 0.74600.7460 2018/05/21
001031 华夏安康A 1.27301.4330 2018/05/21
001036 嘉实企业变革 1.05801.0580 2018/05/21
001037 国投锐意改革 0.89100.8910 2018/05/21
001039 嘉实先进制造 0.88100.8810 2018/05/21
001042 华夏领先 0.63400.6340 2018/05/21
001043 工银美丽城镇 1.10901.1090 2018/05/21
001044 嘉实新消费 1.51901.5190 2018/05/21
001045 华夏可转债A 1.00601.0060 2018/05/21
001047 光大国企改革 1.17601.1760 2018/05/21
001048 富国新兴产业 1.37101.3710 2018/05/21
001050 添富成长 1.17501.1750 2018/05/21
001051 华夏上证50联接A 0.92200.9220 2018/05/21
001053 南方创新经济 1.25801.2580 2018/05/21
001054 工银新金融 1.08401.0840 2018/05/21
001064 广发环保ETF联接A 0.71000.7100 2018/05/21
001067 鹏华弘盛A 1.20571.2057 2018/05/21
001069 华泰消费成长 1.15001.1500 2018/05/21
001071 华安互联网 1.15001.1500 2018/05/21
001072 华安智能装备 1.14201.1420 2018/05/21
001073 华泰绝对收益 1.07881.0788 2018/05/21
001074 华泰量化驱动 1.06501.0650 2018/05/21
001076 易方达改革红利 1.07301.0730 2018/05/21
001086 华富恒利债券A 1.07101.0710 2018/05/21
001088 华宝国策混合 0.72000.7200 2018/05/21
001102 前海国家比较 1.44301.4430 2018/05/21
001104 华安新丝路 1.04801.0480 2018/05/21
001106 华商健康生活 0.91600.9660 2018/05/21
001112 东方红中国优势 1.70201.7020 2018/05/21
001113 大数据100A 0.81980.8198 2018/05/21
001118 华宝事件驱动 0.74000.7400 2018/05/21
001119 国投新回报 1.08701.1050 2018/05/21
001120 东方睿鑫A 0.68390.6839 2018/05/21
001122 鹏华弘利A 1.13411.1519 2018/05/21
001125 博时互联网 0.76900.7690 2018/05/21
001126 上投卓越制造 0.68300.6830 2018/05/21
001127 中银宏观策略 0.66100.6610 2018/05/21
001135 益民品质 0.56700.5670 2018/05/21
001139 华安新动力 1.11601.1160 2018/05/21
001140 工银总回报 0.96800.9680 2018/05/21
001143 华商量化进取 0.78600.7860 2018/05/21
001150 融通互联网传媒 0.62600.6260 2018/05/21
001152 融通新区域 0.54900.5490 2018/05/21
001157 国联安睿祺 1.15431.1543 2018/05/21
001158 工银新材料新能源 0.69700.6970 2018/05/21
001160 东方永润A 1.04211.0421 2018/05/21
001162 前海优势蓝筹A 1.20501.2050 2018/05/21
001170 泰达复兴 1.05001.0500 2018/05/21
001171 工银养老产业 0.91500.9150 2018/05/21
001172 鹏华弘泽A 1.12801.1280 2018/05/21
001173 中欧瑾和A 1.09701.0970 2018/05/21
001178 前海开源再融资 1.19101.4110 2018/05/21
001181 南方改革机遇 0.91500.9150 2018/05/21
001183 南方利淘A 1.14501.1450 2018/05/21
001184 易方达新常态 0.50400.5040 2018/05/21
001186 富国文体 1.10501.1050 2018/05/21
001188 鹏华改革 0.87600.8760 2018/05/21
001192 上投整合驱动 0.71800.7180 2018/05/21
001195 工银农业产业 0.64100.6410 2018/05/21
001197 长盛转型升级 0.86800.8680 2018/05/21
001202 东方红领先精选 1.14001.2600 2018/05/21
001208 诺安低碳经济 1.13901.1390 2018/05/21
001209 前海主题精选A 0.84800.8480 2018/05/21
001210 天弘互联网 0.67470.6747 2018/05/21
001215 博时沪港深A 0.89300.8930 2018/05/21
001219 上投动态 0.80500.8050 2018/05/21
001222 鹏华外延成长 1.00601.0060 2018/05/21
001223 鹏华文化传媒 1.17401.1740 2018/05/21
001225 中邮趋势 0.58300.5830 2018/05/21
001227 中邮产业 0.63600.6360 2018/05/21
001230 鹏华医药 0.63700.6370 2018/05/21
001236 博时丝路A 0.95000.9500 2018/05/21
001237 博时50ETF联接A 0.95100.9510 2018/05/21
001242 博时大数据100A 0.98460.9846 2018/05/21
001244 华泰量化智慧 1.20101.2010 2018/05/21
001245 工银生态 0.70800.7080 2018/05/21
001247 华泰新利灵活A 1.05251.1325 2018/05/21
001254 泰达新起点A 1.12301.1230 2018/05/21
001255 长城改革红利 0.66780.6678 2018/05/21
001256 泓德优选成长 1.14001.2400 2018/05/21
001257 兴业收益增强A 1.17501.1750 2018/05/21
001265 国泰兴益A 1.07801.1700 2018/05/21
001266 国投招财混合 1.01321.0452 2018/05/21
001268 富国国家安全 0.66300.6630 2018/05/21
001272 兴业聚利 1.44401.4440 2018/05/21
001275 中邮创新 0.80600.8060 2018/05/21
001276 建信新经济 0.84300.8430 2018/05/21
001277 博时国企改革 0.82300.8230 2018/05/21
001280 银华聚利A 1.36301.3630 2018/05/21
001282 华安新机遇 1.05001.0500 2018/05/21
001291 大摩量化多策略 0.88900.8890 2018/05/21
001296 长城转型成长 1.06581.0658 2018/05/21
001298 金鹰民族新兴 1.02801.0280 2018/05/21
001300 大成睿景A 0.76400.7640 2018/05/21
001302 前海金银A 0.96500.9650 2018/05/21
001303 银华稳利A 1.08401.0840 2018/05/21
001306 中欧永裕A 0.93300.9330 2018/05/21
001313 上投智慧互联 0.77600.7760 2018/05/21
001320 工银丰盈回报 1.12401.1240 2018/05/21
001321 兴业聚优灵活 0.99100.9910 2018/05/21
001322 东吴新趋势 0.67100.6710 2018/05/21
001335 南方利众A 1.16501.1650 2018/05/21
001345 富国新收益A 1.13801.1380 2018/05/21
001349 富国改革 0.57500.5750 2018/05/21
001351 诺安500联接 0.82430.8243 2018/05/21
001363 长城久惠 1.03211.0321 2018/05/21
001364 大成景润 1.00201.0020 2018/05/21
001366 金鹰产业 0.77000.7700 2018/05/21
001371 富国沪港深 1.34501.4920 2018/05/21
001373 易方达新丝路 0.90400.9040 2018/05/21
001382 易方达国企 1.14301.1430 2018/05/21
001397 建信精工制造 1.16821.1682 2018/05/21
001403 招商国企 0.93200.9320 2018/05/21
001404 招商互联网 0.81300.8130 2018/05/21
001409 工银互联网加 0.36800.3680 2018/05/21
001410 信达新能源 1.53001.5300 2018/05/21
001416 嘉实事件驱动 0.79900.7990 2018/05/21
001417 添富医疗服务 1.14601.1460 2018/05/21
001418 泰达创益A 1.13801.1380 2018/05/21
001420 大数据300A 1.09061.0906 2018/05/21
001421 南方量化成长 1.12401.1240 2018/05/21
001426 大数据300C 1.08041.0804 2018/05/21
001429 博时新财富A 1.09801.0980 2018/05/21
001433 易方达瑞景 1.21001.2100 2018/05/21
001445 华安国企改革 1.33801.3380 2018/05/21
001457 华商新常态 0.77401.0240 2018/05/21
001463 光大战略 0.90900.9090 2018/05/21
001468 广发改革先锋 0.68100.6810 2018/05/21
001469 广发金融联接A 0.99000.9900 2018/05/21
001471 融通新能源 1.24301.3030 2018/05/21
001473 建信大安全 1.38571.3857 2018/05/21
001475 易基国防军工 0.84600.8460 2018/05/21
001479 中邮风格轮动 1.04501.1680 2018/05/21
001482 上投新兴服务 1.10001.1000 2018/05/21
001490 添富国企创新 1.10001.1000 2018/05/21
001496 工银聚焦30 0.71900.7190 2018/05/21
001500 泓德远见回报 1.31601.4360 2018/05/21
001508 富国新动力A 1.56201.5620 2018/05/21
001511 兴全新视野 1.22301.2830 2018/05/21
001513 易方达信息产业 1.22801.2280 2018/05/21
001521 国寿安保成长 1.19601.2660 2018/05/21
001528 诺安先进制造 1.53201.5320 2018/05/21
001531 招商安益 1.12401.1240 2018/05/21
001532 华安文体健康 1.14601.1460 2018/05/21
001534 华宝万物 0.84100.8410 2018/05/21
001535 景顺改革机遇 1.07101.0710 2018/05/21
001536 南方君选 1.17101.2550 2018/05/21
001537 中加改革红利 1.01101.0710 2018/05/21
001538 上投科技前沿 1.09101.0910 2018/05/21
001539 嘉实中证地产联接 1.19401.1940 2018/05/21
001541 汇添富民营 0.98900.9890 2018/05/21
001542 国泰互联网+ 1.84801.8480 2018/05/21
001562 易方达瑞和灵活 0.98900.9890 2018/05/21
001564 东方红京东 1.51601.5160 2018/05/21
001569 泰信国策 0.74200.7420 2018/05/21
001573 南方互联混合 1.08301.0830 2018/05/21
001576 国泰智能装备 1.18101.1810 2018/05/21
001577 嘉实低价 1.12501.1250 2018/05/21
001579 国泰大农业 1.14101.1410 2018/05/21
001581 华安沪港深通 1.38701.3870 2018/05/21
001583 安信新常态 1.32901.3290 2018/05/21
001597 招商丰融A 1.28901.2890 2018/05/21
001603 易基安盈回报 1.25501.2550 2018/05/21
001613 长城久祥 1.04381.0438 2018/05/21
001614 东方区域发展 0.79220.7922 2018/05/21
001616 嘉实环保低碳 1.45201.4520 2018/05/21
001623 兴业国企改革 1.27301.2730 2018/05/21
001626 国泰央企改革 1.27601.2760 2018/05/21
001628 招商体育文化 0.87500.8750 2018/05/21
001637 嘉实腾讯 1.08001.0800 2018/05/21
001641 富国多策略 1.07001.0700 2018/05/21
001645 国泰大健康 1.75401.7540 2018/05/21
001648 工银新价值 0.97800.9780 2018/05/21
001649 工银工业4.0 0.99300.9930 2018/05/21
001650 工银丰收回报A 1.10901.1090 2018/05/21
001651 工银新蓝筹 1.39601.3960 2018/05/21
001662 创金沪港深 1.03601.0360 2018/05/21
001663 中银互联网+ 0.98800.9880 2018/05/21
001667 南方转型混合 0.85300.8530 2018/05/21
001670 长城新策略A 1.06351.0635 2018/05/21
001672 国寿智慧生活 1.17101.3210 2018/05/21
001682 新华鑫回报 1.01501.1250 2018/05/21
001685 汇添富沪港深 1.30301.3030 2018/05/21
001692 南方国策动力 1.07701.1070 2018/05/21
001694 华安沪港深增长 1.59701.5970 2018/05/21
001696 南方智造未来 1.03701.0370 2018/05/21
001704 国投进宝混合 1.08831.1133 2018/05/21
001706 诺安积极回报 1.03701.0370 2018/05/21
001707 诺安高端制造 0.93800.9380 2018/05/21
001712 东方优势精选 1.48601.4860 2018/05/21
001714 工银文体 1.52901.5290 2018/05/21
001715 工银新焦点A 1.06601.0660 2018/05/21
001717 工银前沿医疗 1.68301.6830 2018/05/21
001718 工银物流 1.31201.3120 2018/05/21
001719 工银国家战略 1.01001.0100 2018/05/21
001720 工银新增利 1.04701.0470 2018/05/21
001723 华商新动力 0.73800.7380 2018/05/21
001725 汇添富高端制造 1.39201.3920 2018/05/21
001726 汇添富新兴 1.13601.1360 2018/05/21
001731 广发大数据价值A 1.00601.0060 2018/05/21
001733 泰达宏利量化 1.09501.0950 2018/05/21
001740 光大制造2025 1.35201.3520 2018/05/21
001741 广发百发大数据A 1.01001.0100 2018/05/21
001743 诺安优选 1.03501.0350 2018/05/21
001744 诺安进取回报 1.03801.0660 2018/05/21
001749 招商中国机遇 1.01101.0110 2018/05/21
001750 景顺景瑞 0.96301.0100 2018/05/21
001751 华商信用A 0.88000.8800 2018/05/21
001758 嘉实研究 1.09201.0920 2018/05/21
001759 嘉实成长增强 1.20501.2050 2018/05/21
001763 广发多策略 0.97000.9700 2018/05/21
001764 广发沪港深 1.13301.2700 2018/05/21
001766 上投医疗 1.04901.0490 2018/05/21
001780 诺安改革 0.99700.9970 2018/05/21
001781 建信现代服务业 1.17101.1710 2018/05/21
001790 国泰智能汽车 1.02901.0290 2018/05/21
001795 上投文体休闲 1.08201.0820 2018/05/21
001800 华安新乐享 1.10401.1040 2018/05/21
001808 银华互联网 0.84000.8400 2018/05/21
001809 中信建投智信A 1.03741.0374 2018/05/21
001810 中欧潜力A 1.49701.4970 2018/05/21
001811 中欧明睿新常态A 1.27001.3400 2018/05/21
001816 添富新睿精选A 1.09501.0950 2018/05/21
001825 建信中国制造2025 1.01841.0184 2018/05/21
001827 富国研究优选 1.26901.2690 2018/05/21
001830 融通跨界成长 1.23801.2380 2018/05/21
001832 易方达瑞恒 0.99300.9930 2018/05/21
001837 前海蓝筹精选 1.44301.4430 2018/05/21
001852 融通中国风1号 1.23101.2610 2018/05/21
001856 易方达环保 1.08201.0820 2018/05/21
001857 易方达现代服务业 1.00801.0080 2018/05/21
001858 建信鑫利 0.98820.9882 2018/05/21
001862 东方红收益A 1.04501.1250 2018/05/21
001869 招商制造业A 1.19701.3170 2018/05/21
001877 宝盈沪港深 0.87000.8700 2018/05/21
001878 嘉实沪港深精选 1.71101.7110 2018/05/21
001879 长城创新动力 0.98710.9871 2018/05/21
001880 长城中国智造 1.00681.0068 2018/05/21
001892 长盛新兴成长 1.16901.1690 2018/05/21
001896 泰达绝对混合 1.00601.0060 2018/05/21
001898 易方达大健康 1.08401.0840 2018/05/21
001905 华安安益保本 1.03501.0350 2018/05/21
001907 国投境煊混合A 1.10441.1044 2018/05/21
001910 泰康新机遇 1.15111.2746 2018/05/21
001917 招商量化精选 0.99601.0660 2018/05/21
001920 景顺景颐宏利A 1.07101.0710 2018/05/21
001922 国泰新目标 1.03301.0330 2018/05/21
001924 华夏国企改革 0.93100.9310 2018/05/21
001927 华夏消费升级A 1.64601.6460 2018/05/21
001932 国寿保本 1.04801.0480 2018/05/21
001938 中欧时代A 1.26851.7345 2018/05/21
001945 东方红信用债A 1.05901.0990 2018/05/21
001947 上投安鑫A 1.01001.0600 2018/05/21
001948 建信稳定丰利A 1.07101.0710 2018/05/21
001951 金鹰改革红利 1.07401.0740 2018/05/21
001955 中欧养老混合 1.24601.2460 2018/05/21
001956 国联安科技 1.04691.0469 2018/05/21
001959 华商乐享互联 0.73600.7360 2018/05/21
001963 中欧天禧 1.06901.0690 2018/05/21
001967 华宝转型升级 1.16401.1640 2018/05/21
001974 景顺新动力 1.46301.4630 2018/05/21
001979 南方沪港深价值 0.95400.9540 2018/05/21
001983 中邮低碳 0.71200.7120 2018/05/21
001985 富国低碳新经济 1.46201.4620 2018/05/21
001990 中欧数据挖掘A 1.04701.1350 2018/05/21
002001 华夏回报A 1.52804.4970 2018/05/21
002003 工银新机遇A 0.98200.9820 2018/05/21
002005 工银新得利混合 1.09601.0960 2018/05/21
002006 工银新得益 1.13501.1350 2018/05/21
002011 华夏红利 2.31204.7850 2018/05/21
002021 华回报二 1.28803.3780 2018/05/21
002031 华夏策略 3.47804.0780 2018/05/21
002085 长盛互联网+ 1.16301.1630 2018/05/21
002103 招商康泰 1.08801.0880 2018/05/21
002121 广发新起点 1.48301.4830 2018/05/21
002124 广发新兴产业 1.38901.3890 2018/05/21
002125 广发新兴成长 0.93300.9330 2018/05/21
002137 诺安利鑫混合 1.20801.2080 2018/05/21
002138 泓德裕泰A 1.11301.1130 2018/05/21
002142 博时外延 1.19001.4990 2018/05/21
002145 诺安景鑫混合 0.96910.9691 2018/05/21
002160 南方驱动混合 1.41801.4180 2018/05/21
002161 银华万物互联 1.11401.1140 2018/05/21
002167 南方顺康混合 1.03801.0380 2018/05/21
002174 东方互联网嘉 0.72200.7220 2018/05/21
002179 华安事件 0.95900.9590 2018/05/21
002181 华安大安全 0.96900.9690 2018/05/21
002188 鹏华丰华 1.02851.0572 2018/05/21
002197 国泰鑫保本 1.03801.0380 2018/05/21
002208 博时境源保本A 1.06101.0610 2018/05/21
002210 创金量化A 1.12981.1298 2018/05/21
002213 中海顺鑫混合 0.97961.0126 2018/05/21
002214 中海沪港深价值 1.49401.6140 2018/05/21
002216 易基策略精选A 0.97500.9750 2018/05/21
002222 嘉实新趋势 1.15201.1520 2018/05/21
002225 长城新视野A 1.02171.0217 2018/05/21
002227 长城新优选A 1.14681.1468 2018/05/21
002229 华夏经济转型 1.42701.4270 2018/05/21
002236 大成中证100A 1.03901.0390 2018/05/21
002244 景顺低碳主题 1.11801.1680 2018/05/21
002249 招商境远混合 1.04141.0414 2018/05/21
002252 融通成长30 1.17201.1720 2018/05/21
002258 大成国企改革 0.99500.9950 2018/05/21
002259 鹏华健康环保 1.34301.3430 2018/05/21
002263 泰达大数据A 1.20841.2084 2018/05/21
002264 华夏乐享 1.25201.2520 2018/05/21
002270 东吴安盈量化 0.98700.9870 2018/05/21
002271 招商安弘保本 1.07701.0770 2018/05/21
002278 中邮稳健合赢 1.02201.0420 2018/05/21
002281 建信裕利混合 0.98340.9834 2018/05/21
002288 中银稳进保本 1.07601.0760 2018/05/21
002289 华商改革创新 0.99010.9901 2018/05/21
002291 诺安安鑫混合 1.02051.0205 2018/05/21
002292 诺安益鑫混合 1.05551.0555 2018/05/21
002293 南方益和保本 1.09001.0900 2018/05/21
002296 长城久安保本 1.07261.0726 2018/05/21
002300 长盛医疗行业 1.22901.2290 2018/05/21
002305 光大风格轮动 0.81000.8100 2018/05/21
002307 银华多元视野 1.25801.2580 2018/05/21
002310 创金沪深300A 1.04161.1796 2018/05/21
002311 创金中证500A 1.04411.0441 2018/05/21
002317 招商睿逸 1.03001.0300 2018/05/21
002319 大成一带一路 1.09401.1740 2018/05/21
002332 汇丰沪港深A 1.25091.2509 2018/05/21
002334 汇丰大盘波动A 1.35221.3522 2018/05/21
002340 富国价值优势 1.46301.4630 2018/05/21
002345 华夏高端制造 0.79200.7920 2018/05/21
002361 国富恒瑞债券A 1.09901.1350 2018/05/21
002363 华安安康A 1.04701.0470 2018/05/21
002365 国联安鑫禧A 0.98401.0120 2018/05/21
002367 国联安安稳混合 1.02761.0276 2018/05/21
002376 国寿安保核心产业 1.07701.1770 2018/05/21
002378 建信弘利混合 1.05201.0520 2018/05/21
002383 大成趋势 0.99300.9930 2018/05/21
002386 工银中国制造 1.02701.0270 2018/05/21
002387 工银沪港深 1.24301.2430 2018/05/21
002389 招商安德保本A 1.06801.0680 2018/05/21
002398 华安安禧A 1.07701.0770 2018/05/21
002405 光大中高等级A 1.02381.0238 2018/05/21
002415 融通通盈保本 1.06001.0600 2018/05/21
002417 招商丰盛稳定C 1.22401.2240 2018/05/21
002419 添富盈安保本 1.07101.0920 2018/05/21
002420 汇添富盈鑫 1.07701.0770 2018/05/21
002424 博时文体娱乐 1.11901.1190 2018/05/21
002436 上投红利C 0.99601.0640 2018/05/21
002443 前海沪港深龙头 1.16701.3490 2018/05/21
002446 广发稳鑫 1.06901.0690 2018/05/21
002456 招商安元保本A 1.06501.0650 2018/05/21
002458 国泰民利保本 1.03401.0340 2018/05/21
002470 泰达多元回报A 1.04901.0490 2018/05/21
002472 光大先进服务 1.00641.0064 2018/05/21
002474 中邮睿信 1.05101.0510 2018/05/21
002475 中邮睿利 1.00301.0030 2018/05/21
002482 宝盈互联网 1.24501.2450 2018/05/21
002489 国泰民福 1.03901.0390 2018/05/21
002495 前海量化优选A 1.09001.0900 2018/05/21
002498 兴业聚鑫 1.11601.1460 2018/05/21
002504 鹏华金鼎A 1.00201.0020 2018/05/21
002512 长城久润 1.00961.0096 2018/05/21
002527 南方安享绝对收益 0.97740.9774 2018/05/21
002542 长城久鼎 1.04621.0462 2018/05/21
002543 长城久益A 1.04891.0489 2018/05/21
002554 信达澳银纯债 1.03501.0350 2018/05/21
002560 诺安和鑫混合 1.03741.0374 2018/05/21
002561 东吴安鑫量化 0.94501.0640 2018/05/21
002573 建信汇利 1.04191.0419 2018/05/21
002574 招商瑞庆 1.15601.1560 2018/05/21
002577 南方新兴混合 0.76900.7690 2018/05/21
002585 建信安心保本七号 1.05401.0540 2018/05/21
002588 博时银智100A 1.40351.4035 2018/05/21
002593 富国美丽中国 1.30901.4090 2018/05/21
002595 博时工业 1.20801.2080 2018/05/21
002602 易方达丰惠 1.05001.0500 2018/05/21
002604 华夏新起点 1.13701.1370 2018/05/21
002605 融通新消费 1.36701.3670 2018/05/21
002610 博时黄金ETF联接A 0.94000.9400 2018/05/21
002612 融通国企改革 1.06101.0610 2018/05/21
002614 中银颐利A 0.99701.1000 2018/05/21
002616 中银益利混合A 1.08001.0800 2018/05/21
002621 中欧消费A 1.36201.3620 2018/05/21
002622 广发稳裕保本 1.08201.0930 2018/05/21
002624 广发优企精选 1.40901.4090 2018/05/21
002628 招商安博A 1.04301.0430 2018/05/21
002638 兴业天融债券 1.03301.0690 2018/05/21
002648 东方合家保本 1.02491.0549 2018/05/21
002651 东方红汇利A 1.05381.1038 2018/05/21
002653 泰康沪港深 1.21121.3372 2018/05/21
002654 上投策略精选 0.98100.9810 2018/05/21
002655 南方卓享收益 1.02051.0205 2018/05/21
002656 南方创业板ETF联接A 0.89260.8926 2018/05/21
002657 招商安裕保本A 1.04501.0450 2018/05/21
002661 兴业天禧 1.01401.0140 2018/05/21
002662 前海大消费A 1.18401.1840 2018/05/21
002669 华商万众创新 0.79600.7960 2018/05/21
002681 金鹰元和A 1.01401.0390 2018/05/21
002683 民生前沿科技 1.05101.0510 2018/05/21
002685 中欧丰泓A 1.16601.2710 2018/05/21
002690 前海恒泽保本A 1.04501.0450 2018/05/21
002692 富国创新科技 1.08901.0890 2018/05/21
002693 中银合利 1.00001.0000 2018/05/21
002695 鹏华兴泽A 1.09921.0992 2018/05/21
002701 东方红汇阳A 1.06531.1153 2018/05/21
002703 长城久源 1.02561.0256 2018/05/21
002714 鹏华金城保本 1.01401.0140 2018/05/21
002715 新华健康生活 1.08301.0830 2018/05/21
002720 国寿尊利A 1.02201.0220 2018/05/21
002732 长盛优势 1.15701.1570 2018/05/21
002746 汇添富多策略 1.34601.3460 2018/05/21
002763 大成景华A 1.04101.0410 2018/05/21
002767 泰康宏泰回报 1.17141.1714 2018/05/21
002772 光大新动力 1.11301.1130 2018/05/21
002776 招商安荣A 1.04401.0440 2018/05/21
002783 东方红价值A 1.07901.0990 2018/05/21
002789 长盛同享保本A 1.06701.0670 2018/05/21
002792 景顺顺益A 1.10051.1005 2018/05/21
002798 融通稳利A 1.03301.0330 2018/05/21
002802 广发东财 0.97220.9722 2018/05/21
002803 东方红沪港深 1.76401.7640 2018/05/21
002808 泓德优势领航 1.10201.1020 2018/05/21
002813 博时保泰保本A 1.03101.0310 2018/05/21
002823 招商盛达A 1.08001.0800 2018/05/21
002831 国投瑞宁 1.02501.0250 2018/05/21
002837 华夏网购精选 1.01901.0190 2018/05/21
002850 南方甑智混合 0.92200.9220 2018/05/21
002851 南方品质混合 1.50301.5030 2018/05/21
002861 工银智能制造 0.92500.9250 2018/05/21
002910 易方达供给 1.08331.0833 2018/05/21
002931 南方荣毅 1.03301.0330 2018/05/21
002938 中银健康产业 1.07531.0753 2018/05/21
002939 广发创新升级 1.23811.2381 2018/05/21
002945 大成盛世精选混合 0.97600.9760 2018/05/21
002952 建信多因子 1.08981.0898 2018/05/21
002955 融通新趋势 0.96700.9670 2018/05/21
002959 汇添富盈稳 1.07501.0750 2018/05/21
002965 中海合嘉A 1.00441.0044 2018/05/21
002967 浙商大数据 1.09701.0970 2018/05/21
002969 易方达丰和 1.13761.1376 2018/05/21
002983 长信国防军工 0.80390.8039 2018/05/21
002986 泰康丰盈 1.07271.0727 2018/05/21
002989 融通通乾 1.11254.3580 2018/05/21
003000 招商丰德A 1.05051.0505 2018/05/21
003017 军工基金联接A 0.79910.7991 2018/05/21
003025 新华红利回报 1.02601.0260 2018/05/21
003033 南方荣冠 0.99700.9970 2018/05/21
003044 东方红战略A 1.07051.1205 2018/05/21
003053 嘉实文体A 1.11201.1120 2018/05/21
003069 光大创业板量化 1.00351.0035 2018/05/21
003095 中欧医疗健康A 1.52601.5260 2018/05/21
003104 泰达宏利定宏 1.01201.0120 2018/05/21
003109 光大安和A 1.12771.1277 2018/05/21
003131 国寿安保强国智造 1.08941.0894 2018/05/21
003147 大成动态量化 0.95630.9563 2018/05/21
003161 南方安泰养老 1.07061.0706 2018/05/21
003165 鹏华弘嘉A 1.06531.0653 2018/05/21
003188 博时聚源 1.12421.1493 2018/05/21
003194 上海国企ETF联接 0.94700.9470 2018/05/21
003221 新华丰利A 1.06621.0662 2018/05/21
003224 鹏华兴润A 1.06411.0641 2018/05/21
003238 新华外延 1.03001.0300 2018/05/21
003241 创金量化发现A 0.93550.9355 2018/05/21
003265 招商招坤A 1.04151.0415 2018/05/21
003279 融通智慧生活 1.07951.0795 2018/05/21
003284 中邮医药健康 1.15551.1555 2018/05/21
003292 嘉实优势成长 0.97500.9750 2018/05/21
003295 南方安裕养老 1.06831.0683 2018/05/21
003298 嘉实物流产业A 1.22701.2270 2018/05/21
003312 大摩睿成